泸县人民代表大会常务委员会：

按照会议安排，现将我县2021年1—6月财政收支预算执行情况报告如下，请予审查。

一、2021年1—6月全县财政收支预算执行情况

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”的开局之年。今年以来，在县委的坚强领导下，在县人大的监督帮助下，全县财政工作紧紧围绕县委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，积极主动促发展，千方百计惠民生，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，上半年全县财政运行总体平稳，顺利实现“双过半”目标任务，各项工作进展良好。

（一）全县财政收入预算执行情况。

1．地方一般公共预算收入。1—6月，全县完成地方一般公共预算收入95727万元，完成年初预算的53.48%。分级次看，县本级完成59795万元，园区完成4968万元，镇级完成30964万元；分收入类型看，税收收入完成62628万元，增长29.6%，非税收入完成33099万元，增长6.7%，税收占比65.42%，较上年同期提高4.54个百分点。

2．政府性基金收入。1—6月，全县政府性基金收入28302万元，同比下降5.94%，主要是土地出让收入减少。

3．社会保险基金收入。1—6月，社会保险基金收入19658

万元，同比增长40.11%，主要是参保人员个人缴费收入增加。

4．国有资本经营收益收入。预计8月底之前全部征收入库。

（二）全县财政支出预算执行情况。

1．一般公共预算支出。1—6月，全县一般公共预算支出实现322342万元，增加19673万元，同比增长6.5%。

重点支出中：一般公共服务支出36099万元，公共安全支出16100万元，教育支出82907万元，科学技术支出853万元，文化旅游体育与传媒支出2878万元，社会保障和就业支出58726万元，卫生健康支出46954万元，节能环保支出2744万元，农林水支出32236万元，住房保障支出6536万元。

2．政府性基金支出。1—6月，实现政府性基金支出84899万元，同比下降53.8%，主要是专项债券支出减少。

3．社会保险基金支出。1—6月，实现社会保险基金支出12863万元，同比增长4.61%，主要用于基本养老金、个人账户养老金、丧葬抚恤补助等支出。

4．国有资本经营收益支出。预计10月底前实现支出。

二、2021年1—6月县本级财政收支预算执行情况

（一）县本级收入预算执行情况。

1—6月，县本级完成地方一般公共预算收入59795万元；政府性基金收入28302万元；社会保险基金收入19658万元；国有资本经营收益收入预计8月底之前全部入库。

（二）县本级支出预算执行情况。

1—6月，县本级实现一般公共预算支出248651万元；政府性基金支出84899万元；社会保险基金支出12863万元；国有资本经营收益支出预计10月底前完成。

三、上半年财政工作情况

（一）注重挖潜增量，财政收入稳步增长。

上半年，随着经济逐步恢复，多数行业起步向好，税基不断扩大，为税收收入增长奠定基础。建筑业作为我县支柱产业，1—6月税收完成4.42亿元，同比增长46.7%；农林牧渔业、采矿业、制造业、电、热力燃气及水生产和供应业、住宿和餐饮业税收同比增速超60%；工业生产增速回升，现代服务业活力持续提升。同时，通过不断完善非税收入征管制度，强化非税收入管理，1—6月非税收入同比增长6.66%，其中行政事业性收费收入增幅160%。

（二）注重争资争项，向上争取成效明显。

1—6月，全县争取到位各项上级资金328050万元，其中：返还性及一般性转移支付212636万元，专项转移支付5375万元，基金1275万元，新增债券60000万元，再融资债券44710万元，市级资金4054万元。争取到位均衡性转移支付资金79236万元，总量居全市第一；争取到位新增一般债券资金12600万元，额度在全省扩权县中排名第一；争取到位再融资债券资金44710万元，有效缓解当期债务还本付息压力。 

（三）注重惠民惠企，有效改善民生事业。

1—6月，全县民生支出233834万元，占一般公共预算支出比重为72.54%，就业、教育、社会保障、医疗卫生等民生支出得到有力保障。安排资金45258万元，支持办好30件民生实事，积极推进城镇老旧小区改造、国家基本公共卫生服务、广播电视户户通运行维护等项目，解决一批群众急难愁盼的民生难题；安排疫情常态化防控资金3525万元，确保我县疫情常态化防控工作有序开展；安排企业奖补扶持资金11200万元、稳岗返还资金2311万元，支持企业复工复产，缓解中小企业生产经营困难。

（四）注重统筹兼顾，切实保障重点需要。

按照突出保障重点、强化资金统筹的原则，通过调整结构、盘活存量资金、向上争取等方式，千方百计筹措各项资金，切实保障濑溪河泸县城区堤防三期工程、泸县公共医疗卫生提升项目、页岩气泸县勘探开发项目等重大项目的顺利实施。强化财政资金统筹，用好地方政府专项债券、政府与社会资本合作、财政金融互动等拓展投资空间的政策工具，充分发挥引领和撬动作用，激发社会投资活力。

（五）注重基础管理，全面提升理财水平。

贯彻落实人大预算联网监督各项措施，全面、规范提供各项财政数据，切实做到应报尽报。按照省财政厅统一部署，积极推进预算管理一体化系统建设。强化财政资金监管，组织开展直达资金政策落实情况、巩固拓展脱贫攻坚成果期间财政政策落实情况、严肃财经纪律、财政内部监督等专项检查。强化预算绩效管理，实现部门预算绩效目标和部门预算资金绩效自评两个全覆盖。强化财政投资评审管理，1—6月全县财评送审项目93个，送审金额138832万元，审减率18.49%，节约财政资金25671万元。强化政府采购监督管理，1—6月全县政府采购共执行采购预算19132万元，实际采购金额18001万元，节约财政资金1131万元，资金节约率5.91%。

四、2021年债务情况

（一）地方政府债务情况。

截至2021年6月，我县政府债务限额为804705万元，政府债务余额为804705万元。

（二）2021年新增债券情况。

2021年1—6月，省财政厅转贷我县新增政府债券资金60000万元，其中：一般债券12600万元，专项债券47400万元。

（三）2021年再融资债券情况。

2021年1—6月，再融资债券资金已到位44710万元，主要用于偿还系统内的存量债务。

五、财政预算执行中存在的主要问题

总体看来，上半年全县财政平稳运行，但当前财政运行和财政工作中还存在一些不容忽视的困难和问题,主要表现在：今年以来，受上级资金调度趋紧、更大规模减税降费等因素影响，财政筹资难度进一步加大；“三保”支出、民生项目、债务还本付息、暂付款清理消化等刚性支出不断增加，财政收支平衡压力与日俱增；同时，预算管理中还存在统筹力度不足、政府过紧日子意识尚未牢固树立、资金使用绩效有待提高等问题，对此，我们将采取有效措施逐步加以解决。

六、下一步财政工作打算

为顺利完成2021年收入目标，全力做好“六稳”工作，落实“六保”任务，实现财政收支平衡，将主要采取以下措施。

（一）狠抓组织收入，不断增强财政保障能力。

一是强化财源建设。挖掘招商引税资源增量，找准目标，拓宽财源渠道。不断优化市场营商环境，积极引进培育优质企业，构建高质量、高效益、可持续的财源体系。二是继续加强对非税收入的征管，严格“收支两条线”管理，确保各项非税收入及时足额征收入库。三是加强政府性基金收入管理，进一步做好土地收储、出让及收支管理工作。四是全力向上争取资金，加强政策研究，主动汇报沟通，力争获得上级更多的项目和资金支持。

（二）持续优化结构，切实兜牢“三保”底线。

不折不扣落实政府“过紧日子”要求，坚持艰苦奋斗、量入为出、精打细算、节用裕民，建立节约型财政保障机制，厉行节约办一切事业。进一步优化支出结构，严格按照“三保一优一防”原则安排资金，继续压减一般性支出，盘活存量，用好增量，做到有保有压、突出重点，确保把每一分财政资金都用在“刀刃”上，切实兜牢“三保”支出底线。

（三）加大民生投入，增强人民群众获得感。

全面落实各项民生政策，把保障和改善民生作为财政工作的基本出发点和落脚点，不断加大对教育、科技、卫生健康、社会保障等民生领域的投入力度，确保民生支出占一般公共预算支出的比重在70%以上。巩固和拓展脱贫攻坚成果，并在此基础上做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，全面推进乡村振兴工作。

（四）强化绩效管理，提高资金使用绩效。

严格项目绩效评价，按照上级绩效评价要求及各部门自评情况，通过自行组织、购买第三方服务等方式，选取部分项目开展重点绩效评估，并对部分财政项目（政策）支出、部门整体支出开展财政重点绩效评价，加强各级各类项目的全程监管。强化绩效评价结果应用，以结果为导向，将评价结果与预算安排相挂钩，重点用于改进预算管理、预算安排和完善政策，切实有效提升资金使用绩效，确保做到“花钱必问效、无效必问责”。

（五）深化改革创新，不断注入内生动力。

认真贯彻落实《预算法》及其实施条例，严格执行人代会批准的财政收支预算，自觉接受县人大及其常委会的监督。持续推进预算管理一体化系统建设，实现地方和中央财政系统信息贯通。加强财政资金监管，深入推进严肃财经纪律、财务管理风险排查和部门闲置封存物资清理处置工作。防范化解地方政府债务风险，做好债务风险预警监控，坚决遏制隐性债务增量，妥善处置和化解隐性债务存量。

下半年，我县财政工作仍然面临巨大的压力，我们将在县委的坚强领导下，在县人大的监督指导下，凝心聚力、攻坚克难、真抓实干，扎实做好财政各项工作，全力完成全年收支预算任务，为推动泸县经济高质量发展提供坚实的财力保障。 

                                                                                                         泸县人民政府

                                                                                                                           2021年8月20日