——在泸县第十五届人大常委会第二十八次会议上 

　  　                                                             泸县人民政府 

　　                                                             （2015年9月29日） 

　　

主任、副主任，各位委员： 

　　县十五届人大五次会议审查批准了《关于泸县2014年财政收支预算执行情况及2015年财政预算草案的报告》。现在，2014年财政决算已编制完成。按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和县人大常委会的安排，受泸县人民政府委托，我向本次常委会报告我县2014年财政决算情况，请予审议。 

　　一、全县财政决算情况 

　　（一）一般公共预算收支决算 

　　2014年，全县地方一般公共预算收入100370万元，完成年初预算的101.8%，增长14.1%；加上上级补助269396万元、上年结转结余4321万元、地方政府债券5800万元，收入总量为379887万元。全县一般公共预算支出370749万元，完成年初预算的151.4%，增长15.2%；加上上解上级支出338万元、债券还本支出2100万元、补充预算稳定调节基金4928万元，支出总量为378115万元，收入总量减去支出总量后，全县结转结余1772万元，全县财政收支实现平衡。 

　　（二）政府性基金收支决算 

　　2014年，全县政府性基金收入77047万元，完成年初预算的162.9%；加上上级补助基金收入9415万元，上年结转结余1912万元，收入总量为88374万元。全县政府性基金支出85249万元，完成年初预算的180.2%；加上上解上级基金支出495万元，支出总量为85744万元。收入总量减去支出总量后，全县结转结余2630万元。 

　　（三）国有资本经营收支决算 

　　2014年，全县国有资本经营收入77万元，完成年初预算的100%。国有资本经营支出77万元，实现收支平衡。 

　　（四）社会保险基金收支决算 

　　2014年，全县社会保险基金收入56365万元，上年结余33848万元，收入总量为90213万元。全县社会保险基金当年支出51323万元。收入总量减去当年支出后，社会保险基金累计滚存结余38890万元。 

　　二、县本级财政决算情况 

　　（一）一般公共预算收支决算 

　　2014年，县本级地方一般公共预算收入71822万元，完成年初预算的127.7%，增长43.5%；加上上级补助269396万元、下级上解收入15732万元、上年结转结余4321万元、债券转贷收入5800万元，收入总量为367071万元。县本级一般公共预算支出260688万元，完成年初预算的156.5%，增长19%；加上补助下级支出97245万元、上解上级支出338万元、偿还债券本金2100万元、补充预算稳定调节基金4928万元，支出总量为365299万元，收入总量减去支出总量后，县本级结转结余1772万元。县本级实现收支平衡。 

　　2014年，重点支出主要情况：社会保障和就业支出41441万元，同比增加5865万元，增长16.5%；教育支出27861万元，与上年基本持平；农林水支出48199万元，同比增加12341万元，增长34.4%；公共安全支出13987万元，同比增加1316万元，增长10.4%；文化体育与传媒支出4707万元，同比增加1554万元，增长49.3%；医疗卫生与计划生育支出54419万元，同比增加10266万元，增长23.3%；住房保障支出8384万元，同比增加3616万元，增长75.8%；科学技术支出1383万元，同比增加120万元，增长9.5%。 

　　2014 年，县本级一般公共预算年初安排预备费3500万元，主要用于关闭非煤矿山300万元，公路安保1391万元，应急维稳支出220万元，危化品车载安全视频200万元，危房改造支出540万元，垃圾处理厂、污水处理厂等支出849万元。 

　　2014 年，县本级结转结余资金1772万元，主要是上级专项转移支付结转到下年使用。包括：社保支出253万元，节能环保支出1422万元，交通运输支出5万元，资源勘探信息支出92万元。 

　　（二）政府性基金收支决算 

　　2014年，县本级政府性基金收入77047万元，完成年初预算的191.2%；加上上级补助基金收入9415万元，上年结转结余1912万元，收入总量为88374万元。县本级政府性基金支出84033万元，完成年初预算的208.5%；加上上解上级基金支出495万元、补助下级支出1216万元，支出总量为85744万元。收入总量减去支出总量后，县本级结转结余2630万元。 

　　2014年，支出决算主要情况是：地方教育附加支出1297万元，新增建设用地土地有偿使用费支出2118万元，土地水利建设基金支出282万元，残疾人就业保障金支出440万元，国有土地收益基金支出2555万元，农业土地开发资金支出312万元，国有土地使用权出让收入安排的支出71315万元，彩票公益金安排的支出652万元，城市基础设施建设配套费安排的支出1746万元，其他政府性基金支出3316万元。 

　　（三）国有资本经营收支决算 

　　2014年，泸县国有资产经营有限公司、泸县开元粮食有限公司等国有企业上缴县本级国有资本经营收入77万元。国有资本经营支出77万元，主要安排用于仓房维修、国有公房维修及担保赔偿准备金等。 

　　（四）社会保险基金收支决算 

　　2014年，县本级社会保险基金收入56365万元，上年结余33848万元，收入总量为90213万元。县本级社会保险基金当年支出51323万元，收入总量减去当年支出后，社会保险基金累计滚存结余38890万元。 

　　三、2014年全县财政工作开展情况 

　　2014年，县政府在县委的坚强领导下，在县人大的监督指导下，认真贯彻落实县十五届人大四次会议关于批准2014年财政预算的决议，实施积极的财政政策，全面深化财税体制改革，努力增收节支，稳增长、惠民生、调结构、促改革，为经济社会健康发展提供了有力的资金保障，取得了积极的成效。 

　　（一）财政收入实现稳步增长 

　　受经济下行、“营改增”政策、企业所得税留县比例下调等因素影响，2014年全县多数经济指标虽然有所增长，但增幅较2013年有所下降，加上法定支出和刚性支出因素，财政收支矛盾突出。面对困难，财税部门迎难而上，落实措施，狠抓收入，严控一般性支出；积极加强与其他部门的协作配合，争取上级资金284611万元，比上年增加32077万元，增长12.7%。 

　　（二）民生支出持续加力 

　　2014年，全县实现一般公共预算支出370749万元，比上年净增48844万元，增长15.2%。全县共安排民生资金288750万元，占一般公共预算支出的78.68%，比上年净增35934万元，同比增长14.2%。农业、教育、科学、文化支出增幅均高于经常性财政收入增幅。 

　　（三）发展能力不断增强 

　　2014年，投入资金44477万元保障农村安全饮水工程、农网改造、城乡交通运输、水污染防治及农村危房等“4+1”基础改善项目建设；同时，积极争取上级资金，加大融资力度，共投入资金112184万元，有力保障了县经济开发区、药业园区等重大建设项目顺利实施，支持发展能力不断增强。 

　　（四）财政管理改革深入推进 

　　一是完善县镇财税体制，从增加镇级收入、减轻镇级负担着手，完善县镇收入划分，明确镇级支出责任，2014年共增加转移支付补助6917万元，减少镇级支出2229万元。二是规范地方政府性债务管理，出台了镇级债务管理办法，加强镇级债务管理，严控新增债务，积极化解存量债务。三是强化投资项目管理，编制政府投资项目年度投资计划，建立重大项目台账，对项目建设全程跟踪监管，2014年财评送审项目282个，送审金额186368万元，审减率达16.1%，节约财政资金29971万元。四是强化国库管理，全面清理已经发生的财政借垫款，加强财政账户管理；深化公务卡改革，进一步提高公务卡使用率。五是强化财政监督，对税收征管、乱发钱物、“三公”经费及非税收入、社保自然灾害救助等10个项目进行了专项检查，查出违纪违规单位18户，向被检查单位提出改进管理、完善制度等建议意见46条。 

　　2014年，全县财政运行总体平稳，财政改革稳步推进，但财政管理改革中仍然面临不少困难和问题，主要表现在：财源基础较为薄弱，财政增收难度较大；刚性支出需求不断增多，收支矛盾仍然突出；财政管理存在薄弱环节，财政资金使用绩效不高等。对上述问题，我们将认真分析研究，采取切实有效的措施加以解决。 

　　以上报告，请予审议。