一、主要职能及主要工作

（一)、主要职能

1、根据产业结构调整、城镇建设规划和土地利用实际状况，制定土地收购、储备计划和供应计划，报县政府批准后具体负责实施。2、建立土地储备库，规范土地市场。对城镇建设用地范围内的集体土地实行统一征用、提出征用计划，负责办理征用土地和农用地转用的具体事务。3、责任对储备土地进行登记、造册、编号，建立土地储备数据库。4、负责对收回征购的土地进行开发、整理。5、承担县城建设的部分任务。6、完成县政府交办的其他工作。

（二）、主要工作

1、征地拆迁工作有序推进。（1）、完成了321国道临时用地补偿工作，涉及用地59宗，面积231.73亩。（2）、完成了步长集团和云龙机场征地补偿收尾工作，涉及征地面积3009.33亩，拆迁375户，农转非1675人。（3）、启动了新兴陶瓷、福鑫玻璃、云龙机场、川南城际铁路、冷链物流、太伏临港工业园区2号线、福瓦路北段、卫生执法大队、气象观测站、港城大道等征地项目，共涉及征地面积1189.51亩，拆迁163户，农转非716人。

2、储备土地工作摸清了家底。（1）、有偿收回国有土地3宗、面积38.6531亩土地；（2）、清理2008年－2014年结存土地500余宗，结存土地面积3898.6635亩；（3）为保障征地被拆迁户的安置，先后建设惠民雅苑等四期定向限价商品房建设。

二、部门概况 泸县土地统征和储备中心属于全额拨款的事业单位，其下没有二级预算单位。事业人员编制共计29人，在职事业人员共计21人。

三、预算总体情况分析

（一）收入支出预算安排情况

年初预算数为118.9680万元,调整后预算数为26655.85万元,决算数为26655.85万元。全年财政预算收入26655.85万元,其中政府性基金预算收入26317.18万元;财政支出26655.85万元,其中政府性基金预算支出26317.18万元。收入、支出与上年53036.32万元相比,减少26719.14万元,主要是自投资金征地项目较多。

(二)收入支出预算执行情况

1、功能分类支出情况如下:医疗保障支出8.99万元,较上年5.09万元,增长76.62%，主要是政策性调整工资和人员增加；事业运行支出146.33万元，较上年104.75万元,增长39.69%，主要是政策性调整工资和人员增加；住房保障支出14.56万元，较上年8.72万元,增长66.97%，主要是政策性调整工资和人员增加；其他国土资源事务支出168.79，主要是收购土地和办公楼装修费用；国有土地收益基金安排土地开发支出1万元，较上年759.62万元,减少99.84%，主要是自投资金征地项目较多；国有土地使用权出让收入安排支出26316.19万元，较上年52158.14万元,减少49.55%，主要是自投资金征地项目较多。

2、支出性质和经济分类情况:基本支出184.88万元,较上年的118.57万元，增加了55.92%，主要是政策性调整工资和人员增加；项目支出26470.97万元，较上年的52917.75万元，减少了49.5%，主要是自投资金征地项目较多。

3．财政拨款“三公”经费执行情况：(1)2015年无因公出国(境)费。(2)2015年公务接待费1万元。(3)2015年公务用车运行维护费2万元,较2014年决算数持平。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门领导高度重视财务管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本部门按财政要求对决算进行了及时公开。

五、工作中的不足

1、由于财务工作任务重、人员少，存在对资金的后期监管存在不到位。

2、未能主动提前开展工作，导致在工作中存在应付、被动状态。

3、与财政局及各业务股室间的协调沟通不及时，导致工作中存在脱节现象。

4、在开展工作的过程中观念陈旧，按部就班，缺乏创新意识。

六、2016年工作打算

1、严格财务管理，强化制约意识。 严格“管钱”、有效花钱，切实增强政治意识、大局意识、忧患意识和节俭意识。一是认真编制和执行部门预算；二是严格按照资金的性质和用途对各类资金分类核算，并及时上缴下拨；三是加强专项资金的使用管理，确保专款专用，杜绝截留、挪用和挤占专项资金的行为；四是加强内部审计工作，重点加强对下拨到各镇的补偿资金的监管工作。 2、进一步理顺与财政及各镇的财务关系。由于我单位资金往来量大，与财政局及各镇之间经济往来十分密切，这就要求必须理顺与县财政及各镇的财务关系。

4、加强会计基础工作，规范会计核算。我们将从以下三方面加强财务管理，规范会计基础工作：一是加强财务管理，完善内控制度。强化收入监管工作，协调内部业务股室收费流程，采取业务股室填制缴款通知单，财务股复核后办理收款手续，保证各项收入及时收取，理顺各项非税收入的管理环节；二是在支出方面，需规范填制票据和报销审批程序。三是加强业务培训，提高业务人员素质。根据《会计法》的规定，坚持会计人员持证上岗和岗前培训。为提高会计水平，增强业务素质，定期组织会计人员参加会计教育培训，并对所属事业单位财务人员进行业务培训。