2023年度

四川省玉蟾街道部门决算

(部门公开范本)

目录

公开时间：2024年12月30日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

泸县玉蟾街道下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

纳入泸县玉蟾街道2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 泸县人民政府玉蟾街道办事处

2. 泸县城北小学校

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为20811.46万元。与2022年度相比，收、支总计各增加6921.46万元，增长49.8%。主要变动原因是预算收入增加。

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计20604.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19539.36万元，占94.83%；政府性基金预算财政拨款收入1065.02万元，占5.16%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计20811.46万元，其中：基本支出11096.22万元，占53.31%；项目支出9715.24万元，占46.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为20811.46万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加6714.37万元，增长48.3%。主要变动原因是预算收入增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出19746.44万元，占本年支出合计的94.88%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6897.66万元，增长53.7%。主要变动原因是预算收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出19746.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1721.49万元，占8.7%；教育支出5820.17万元，占29.5%；社会保障和就业支出602.28万元，占3.1%；卫生健康支出2361.31万元，占12%；城乡社区支出79万元，占0.4%；农林水支出3262.05万元，占16.5%；交通运输支出4.98万元，占0.02%；住房保障支出446.62万元，占2.3%；灾害防治及应急管理支出5448.53万元，占27.6%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为19746.44，完成预算**%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为1721.49万元，完成预算100%。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为5820.17万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为602.28万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）***（款）***（项）: 支出决算为2361.31万元，完成预算100%。

5.城乡社区（类）***（款）***（项）: 支出决算为694.02万元，完成预算100%。

6.农林水（类）***（款）***（项）:支出决算为3262.05万元，完成预算100%。

7.交通运输（类）***（款）***（项）:支出决算为4.98万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）***（款）***（项）:支出决算为446.62万元，完成预算100%。

9.灾害防治及应急管理（类）***（款）***（项）:支出决算为5448.53万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11096.22万元，其中：

人员经费9092.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费2004.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.03万元，完成预算100%，较上年度减少0.5万元，下降0.2%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算17.03万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出17.03万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.5万元，下降0.2%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出17.03万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待203批次，1957人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1065.02万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，泸县人民政府玉蟾街道办事处机关运行经费支出1205.49万元，比2022年度增加33.31万元，增长2.8%。主要原因是承担机关事务增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，泸县人民政府玉蟾街道办事处政府采购支出总额608.03万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出608.03万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，泸县人民政府玉蟾街道办事处共有车辆0辆。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对玉蟾街道地震自然灾害救灾资金、泸县玉蟾街道2022年水利灌溉基础设施采购项目、泸县玉蟾街道龙桥社区灾区产业配套设施建设项目等等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成玉蟾街道部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，玉蟾街道部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述：2023年预算支出执行严格按照要求保障机关运转、确保履行职能职责有力，总体情况良好。因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费均严格控制压缩，未超预算执行。机关水、电、气、燃油节能降耗符合要求。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。玉蟾街道独立核算编制机构2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

（二）机构职能。玉蟾街道以城市管理社会管理、公共服务为主，同时兼具农村工作职能。

（三）人员概况。2023年年末人员数为441人，其中行政39人、事业402人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023年一般公共预算财政拨款收入年初预算数20811.46万元。

（二）支出情况。2023年一般公共预算财政拨款支出20811.46万元，其中：一般公共服务支出年1721.49万元，教育支出5820.17万元，社会保障支出602.28万元，卫生健康支出2361.32万元，城乡社区支出694.02万元，农林水支出3262.05万元，交通运输支出4.98万元，住房保障支出446.62万元，灾害防治及应急管理支出5448.53万元，其他支出450万元。

三、部门预算绩效分析

2023年预算支出执行严格按照要求保障机关运转、确保履行职能职责有力，总体情况良好。因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费均严格控制压缩，未超预算执行。机关水、电、气、燃油节能降耗符合要求。

1.履职效能。玉蟾街道把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，制定指导街道预算管理工作具体办法和操作细则，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，同时，街道进一步强化组织保障，明确预算绩效管理工作职能的机构和人员，建立起预算单位内部预算绩效管理工作协调机制。街道领导高度重视，对本年度预算管理工作作出安排，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

2.预算管理。严格按照《中华人民共和国预算法》关于绩效目标管理、成本管理各方面的规定，提升单位社会公共服务质量，积极开展预算管理工作，加强自身监督管理能力，提升政府部门公信力。

3.财务管理。2023年玉蟾街道严格执行各级机关财务管理规章制度，建立完善的各项规章制度，会计核算和账务管理均严格遵照各项规章制度，在保证行政单位正常高运转的前提下，实现财务资源的合理配置，提高财务绩效，增加收入，降低费用，改善财务状况，提升单位整体经济效益和社会效益。

4.资产管理。全面开展清产核资，摸清家底，强化规范管理，建筑物、土地使用权、车辆时，必须经过有资质的评估机构评估，按照规定程序开展资产处置，逐步完善资产管理制度，增强资产管理意识，逐步完善资产处置行为。

5.采购管理。政府采购实施过程中，坚持采购人、采购代理机构应认真贯彻落实国家有关节约能源、环境保护、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展和采购本国货物、工程和服务等方面政策，执行国家有关采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，充分体现政府采购政策功能。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额   6525.48万元，1—12月预算执行总体进度为98.84%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数15个，涉及预算总金额17504.55万元，1—12月预算执行总体进度为42.16%，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。

项目决策。根据各项目年初预算目标设定，确定个建设阶段内容，细化项目内容，确定哪些方面的决策需要被记录和总结，包括目标、资源、进度、风险等方面。

    2.项目执行。各项目围绕资金执行同向、项目调整、执行结果按时保质保量完成预定目标。

3.目标实现。根据项目的投入、过程、产出、效果，分别对项目的立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、到位及时率、管理制度健全性、资金使用合规性、实际完成率等方面开展评价，以达到预期目标。

四、评价结论及建议

2023年玉蟾街道部门预算支出绩效管理工作通过努力取得了良好成绩，这得益于各级领导的高度重视，得益于各部门的共同努力，但在推进预算绩效管理工作还存在一些难点和问题。

存在问题。

1.绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。虽然我们制定了相关的管理办法和实施细则，但是落实到具体工作还不够细致，随着绩效管理工作的逐步深入，管理办法需要完善，相关的管理制度也需健全。

2.部门单位绩效管理理念有待进一步增强。有些部门对绩效管理的认识不够，还停留在是否按计划完成任务的层面上，没有充分认识到作为资金使用部门，应当对资金的使用绩效负责。部门单位预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。

3.绩效管理工作质量尚需提高。编制绩效目标是整个绩效管理工作的基础，绩效目标的科学性和准确性是衡量预算绩效管理的水平、财政资金使用效益性的重要依据和参考，从各部门上报情况看，绩效目标编制质量仍处于起步期水平，存在编制内容不完整，绩效目标和相应的绩效指标不明确、不清晰等诸多问题，还需在今后的管理中进一步提高绩效目标编制的科学化、精细化水平。

4.绩效评价结果应用程度不够。绩效管理工作应全面贯穿于预算编制、执行和监督各个环节，但在实际工作中止于表面，没有把绩效评价结果与支出管理实际有效结合，长期持续下去，会影响工作推进、管理实效的发挥。

改进建议。

1、逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，探索实施街道整体支出绩效目标管理，实行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

    2、加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求的指标纳入自评范围;二是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

    3、积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强街道的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

附表

玉蟾街道2023年决算公开报表.xls