2023年度四川省泸州市泸县海潮镇学校决算

目录

公开时间：2023年12 月19日

第一部分 单位概况

一、主要职责......................................................................................................4

二、机构设置......................................................................................................4

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.................................................................5

二、收入决算情况说明....................................................................................6

三、支出决算情况说明....................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明................................................10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................................10

十、其他重要事项的情况说明....................................................................11

第三部分 名词解释...............................................13

第四部分 附件....................................................15

第五部分 附表....................................................18

一、收入支出决算总表.................................................................................18

二、收入决算表................................................................................................18

三、支出决算表................................................................................................18

四、财政拨款收入支出决算总表..............................................................18

五、财政拨款支出决算明细表....................................................................18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................................18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................................18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..............................18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................................18

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................................18

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.........................18

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................................18

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...............................................18

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、实施学前、小学、初中教育,促进基础教育发展相关社会服务等。

二、机构设置

泸县海潮镇学校为预算主体单位，包含2个单位的预算。事业单位共2个。泸县海潮镇高寨学校于2024年8月合并到泸县海潮镇学校。

泸县海潮镇学校为财政全额拨款的事业单位，隶属于泸县教育和体育局。年末在职人员161人，退休人员90人。参照2023年事业报表学生总人数为1708人，其中初中生人数为547人。

纳入泸县海潮镇学校2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：泸县海潮镇中心幼儿园

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2748.56万元。与2022年度相比，2022年度2748.09万元收、支总计各增加0.47万元，增长0.017%。主要变动原因是加大了对义务教育公用经费的投入。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2748.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2748.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2748.56万元，其中：基本支出2743.37万元，占99.81%；项目支出5.19万元，占0.19%；。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2748.56万元。与2022年度相比，2022年度2748.09万元收、支总计各增加0.47万元，增长0.017%。主要变动原因是加大了对义务教育公用经费的投入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2748.56万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.47万元，增长0.017%。主要变动原因是加大了对义务教育公用经费的投入

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况柱状图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

         2023年度一般公共预算财政拨款支出2748.56万元，主要用于以下方面:教育支出2273.12万元，占82.70%；社会保障和就业支出207.23万元，占7.54%；卫生健康支出121.81万元，占4.43%；住房保障支出146.40万元，占5.33%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构饼状图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2748.56，完成预算100%。其中：

1.教育（类）: 支出决算为2273.12万元，完成预算100%。其中：

（1）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为228.34万元，完成预算100%；

（2）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为939.73万元，完成预算100%；

（3）教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为1105.05万元，完成预算100%；

2、社会保障和就业（类）:行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为207.23万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）:支出决算为121.81万元，完成预算100%。其中：

  （1）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为91.69万元，完成预算100%。

  （2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为30.12万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为146.40万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2743.37万元，其中：

人员经费2485.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费257.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，泸县海潮镇学校机关运行经费支出0万元，2022年度已为0元。

（二）政府采购支出情况

2023年度，泸县海潮镇学校政府采购支出总额2.26万元，其中：政府采购货物支出2.26万元。主要用于改善幼儿园办学条件的改善，为教师办公及幼儿园午休提供有利环境。授予中小企业合同金额2.26万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，泸县海潮镇学校无车辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对51052122T000005925994-2022年生均公用经费、51052122R00006400377-教师群体统筹待遇、510521222T00005288679-学校项目建设等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成学校项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，绩效自评综述：2023年泸县海潮镇学校严格按照2023年初预算数进行支出，全部用于推进教育事业的发展、完善学校基础建设、保证教职员工的福利待遇，有效促进学校科学规划、合理定位、勤俭办学、内涵发展。资金使用过程中财务管理规范有序，严格按照年初预算进行部门支出，坚持以服务教育教学为中心，以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障为原则，做到不浪费、不滥用，对成本控制进行了严格把关。随着学校校舍安全保障、标准学校建设；化解大班额等一系列项目的陆续实施，优化了我校教育资源配置，学校面貌发生了巨大变化，办学条件得到进一步改善。工资福利的按时发放，保障了教职员工的权益；随着公用经费支出中对校本教研和教师培训经费保障的进一步强化，为教师提供了更多的学习、培训机会，教师专业化水平和综合素质不断提升，使得教育教学工作能持续不断地发展；由于严格按照预算执行，各项项目绩效自评得分为100分，绩效自评报告详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

9.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

10.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

自评表一：51052121R000000059846-人员经费

自评表二：51052122R000000286013-年初预算人员经费

自评表三：51052122R000006400377-教师群体统筹待遇

自评表四：51052122T000005288679-学校项目建设

自评表五：51052122T000005925994-2022年生均公用经费

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：

2023-510002-泸县海潮镇学校决算公开报表.xls