2022年度云锦镇学校

部门决算

公开时间：2023年2月23日

 
目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件

附件1 

附件2 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境； 

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模， 设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

(二）2022年重点工作完成情况。

1、完成2022年中小学教学任务，无安全事故。

2、按计划完成学校青狮学校校门改造及附属工程、石马中学食堂内部设备设施采购工程、云锦小学运动场改造工程、云锦幼儿园校舍维修工程及校园文化建设工程、云锦中学2021年暑期采购项目。

二、机构设置

云锦镇学校含一级预算单位云锦镇云锦中心小学校，下属二级预算单位5个。

纳入云锦镇云锦中心小学校2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 初级中学校

2. 云锦镇石马初级中学校

3. 云锦镇石马中心小学校

4. 云锦镇青狮学校

5. 云锦镇云锦中心幼儿园

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度总收入6789.9万元、总支出6789.9万元。因我单位是新增预算单位，暂无法与上年度进行对比。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计6789.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6761.85万元，占99.59%；政府性基金预算财政拨款收入28.05万元，占0.41%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计6789.9万元，其中：基本支出6500.54万元，占95.74%；项目支出289.36万元，占4.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计6761.85万元。因我单位是新增预算单位，暂无法与上年度进行对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出6761.85万元，占本年支出合计的99.59%。因我单位是新增预算单位，暂无法与上年度进行对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出6761.85万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出0万元，占0%；

教育支出5341.67万元，占79%；

科学技术支出0万元，占0%；

文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；

社会保障和就业支出571.34万元，占8.45%；

卫生健康支出476.20万元，占7.04%；

住房保障支出372.64万元，占5.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为6761.85万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务:支出决算为0万元，完成预算100%。

2.教育（类）支出:支出决算为5341.67万元，完成预算100%。

3.科学技术支出:支出决算为0万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒支出: 支出决算为0万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出: 支出决算为571.34万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出:支出决算为476.20万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出6761.86万元，其中：

人员经费6083.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费416.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出28.05万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，云锦镇学校机关运行经费支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，云锦镇学校政府采购支出总额261.31万元，其中：政府采购货物支出7.59万元、政府采购工程支出253.72万元、政府采购服务支出0万元。主要用于青狮学校校门改造及附属工程、石马中学食堂内部设备设施采购工程、云锦小学运动场改造工程、云锦幼儿园校舍维修工程及校园文化建设工程（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额261.31万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云锦镇学校共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对青狮学校校门改造及附属工程、石马中学食堂内部设备设施采购工程、云锦小学运动场改造工程、云锦幼儿园校舍维修工程及校园文化建设工程项目（项目名称）等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成云锦镇学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、云锦镇学校等专项预算项目绩效自评报告，其中，云锦镇学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：合理预算，避免资金浪费。云锦镇学校专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：执行过程中实时监控。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年泸县部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

云锦镇学校含一级预算单位云锦镇云锦中心小学校，下属二级预算单位5个。是全额拨款事业单位。

纳入云锦镇云锦中心小学校2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.云锦镇云锦初级中学校

2.云锦镇石马初级中学校

3.云锦镇石马中心小学校

4.云锦镇青狮学校

5.云锦镇云锦中心幼儿园

（二）机构职能和人员概况。（简要介绍）

（三）年度主要工作任务。

（四）部门整体支出绩效目标。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年总收入6789.90万元，财政拨款6789.90万元

2. 部门总体支出情况

2022年总支出6789.90万元，其中项目支出289.36万元，基本支出6500.54万元。

3. 部门总体结转结余情况

无

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年总收入6789.90万元，财政拨款6789.90万元

2. 部门财政拨款支出情况

2022年总支出6789.90万元，其中项目支出289.36万元，基本支出6500.54万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022年年初结转结余90.16万元，年末结转结余0万元。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

人员类项目是用于云锦镇学校正常运转的人员日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障、机关事业单位基本养老保险、离退休费、住房公积金等。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目是用于云锦镇学校正常运转的日常支出，和日常公用经费等。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目绩效均用于项目实施，资金严格按照规范程序申请、管理和使用，通过项目的实施，有效促进我镇学校教育高质量发展。

（二）部门整体履职绩效分析。

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

（三）结果应用情况。

用于单位日常运转和项目建设。

（四）自评质量。

整体自评为满分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照财政资金使用用途和目的，云锦镇学校健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了机关正常运转，促进了项目建设全面完成，较好地完成了年度工作目标任务。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

2023年泸县专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按计划完成学校青狮学校校门改造及附属工程、石马中学食堂内部设备设施采购工程、云锦小学运动场改造工程、云锦幼儿园校舍维修工程及校园文化建设工程、云锦中学2021年暑期采购项目。

（二）项目绩效目标。

通过项目实施，提升教学环境，保障师生校园安全。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评通过实施方案、现场询问等，分析项目实施程序和效果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位及时向上级主管部门申报青狮学校校门改造及附属工程、石马中学食堂内部设备设施采购工程、云锦小学运动场改造工程、云锦幼儿园校舍维修工程及校园文化建设工程。上级主管部门同意我单位申报的项目实施方案。

（二）资金计划、到位及使用情况。

青狮学校校门改造及附属工程、石马中学食堂内部设备设施采购工程、云锦小学运动场改造工程、云锦幼儿园校舍维修工程及校园文化建设工程。截止评价时，实际支付资金261.31万元，资金支付进度为100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

严格执行我单位《项目资金管理制度》的有关规定，坚持“专款专用”原则，严格落实资金的申拨、使用审批手续，按规定的用途使用并达到预期目的，充分发挥资金使用效益，严禁截留、挪用和不合理支出。按月及时进行会计核算和账务处理，并建立专项台账。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由泸县教育和体育局、泸县住建局、泸县财政局监督和指导，由云锦镇各学校具体实施。

（二）项目管理情况。

实施主体严格按照财务、项目制度实施项目。

（三）项目监管情况。

项目主管部门组织开展项目建设过程、结果调研，核查实施项目资料，合格后才准予拨付资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目已实施完成，无结余资金，无违规情况，相关目标已实现。

（二）项目效益情况。

产出效益：通过项目实施可云锦镇学校综合办学条件和水平。

社会效益：提升学校品牌知名度，有效保障东翼教育工作推进。

生态效益：美化校园环境，保障土壤质量。

可持续效益：提高东翼教育示范作用。

服务对象满意度：对当地居民和学生提供了较高质量的服务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目实施总体达到预期效果，但在效率上还有待提升。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（云锦镇学校）部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

2022年度泸县云锦镇学校决算公开.xls