目录

公开时间：2023年10月10日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

泸县康复医院是泸县人民政府举办的公益性福利事业单位，也是泸县一级财政预算单位，也是差额预算拨款单位，负责收治全县精神疾病患者, 承担着全县精神疾病患者的治疗、康复、人才培养和公共卫生管理等职能。

二、机构设置

纳入泸县康复医院2022年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。泸县康复医院无下级外设机构，内设门诊部、住院部、党政办、财务科、精一科、精二科、院感科、放射科、医务科、精防科、后勤总务科等科室。

泸县康复医院2022年末实有人员编制45人。其中：在职在编实有事业人员40人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计278.81万元, 与2021年255.24万元相比,收入增加23.57万元,收入增加9.23%.2022年支出总计278.81万元, 与2021年255.24万元相比,支出增加23.57万元,支出增加9.23%。主要变动原因是财政拨款增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计278.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入127.71万元，占45.81%；政府性基金预算财政拨款收入151.1万元，占54.19%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计278.81万元，其中：基本支出127.71万元，占45.81%；项目支出151.1万元，占54.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计278.81万元, 与2021年255.24万元相比,收入增加23.57万元,收入增加9.23%。2022年财政拨款支出总计278.81万元，与2021年255.24万元相比,支出增加23.57万元,支出增加9.23%。主要变动原因是财政拨款增加。

 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出127.71万元，占本年支出合计的45.81%。与2021年255.24万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少127.53万元，减少50%。主要变动原因是财政拨款减少。

 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出127.71万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出3.61万元，占2.83%；卫生健康支出124.1万元，占97.17%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为127.71万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）: 支出决算为3.61万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）:支出决算为121.55万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出127.71万元，其中：

人员经费127.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。    

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆（属救护车）。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出151.1万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我院属于财政差额拨款事业单位，无机关支出情况。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年泸县康复医院采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，泸县康复医院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

2022年单位总体绩效目标是：保持医疗业务稳定增长。完善各项医疗管理制度，规范医疗行为，确保医疗质量及安全。认真落实各项医改政策、惠民政策，加大公共卫生投入，改善服务质量，提高患者满意度。

下一步，泸县康复医院将继续推进预算绩效管理，按县财政部门要求，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.其他行政事业单位养老支出 ：指其他用于行政单位事业养老方面的支出。

10.精神病医院：指反映专门收治精神病人医院的支出。

11.精神卫生机构;指反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

12.事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.农村基础建设支出：指反映土地收入用于道路建设等基础设施建设支出。

12.用于社会福利的彩票公益金支出;指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

第四部分 附件

附件

2023年部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。（简要介绍）

1. 泸县康复医院是政府投入、民政部门举办的社会福利性医疗机构，属公共卫生机构范畴。医院设有门诊部和住院部；编制床位100张，实际开放床位650张。

2. 设有8个职能科室，党政办、人事科、医务科、护理部、保卫科、院感科、财务科、总务科。

3. 全院临床科室3个：精神科（一、二、三病区）

4. 医技科室3个：药剂科、检验科、功能科（电休克治疗室、X光室、B超室、心电图室、脑电图室、康复治疗室等）。

（二）机构职能和人员概况。（简要介绍）

5.泸县康复医院承担着精神疾病医疗和社区预防保健任务以及“三无对象”、流浪乞讨人员、优抚对象中精神病人收治任务，是泸县医疗保险定点医疗机构和工伤保险医疗定点单位。

6. 医院领导班子人数4人，院长1名，副院长2名,支部副书记1名,编制人数45人。现有在职职工123人（占编40人，临聘83人。

（三）年度主要工作任务。

7. 加强党的建设。认真履行党支部意识形态工作的主体责任。中心坚持把政治建设摆在首位，把意识形态工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。

8. 加强人才建设。一是不断充实专业技术人员队伍；二是不断加强人员培训。通过院内组织培训、短期外出培训学习、进修等形式，不断提升我院技术水平和服务能力。

3.开展本县域范围内精神、社区预防保健服务，“三无对象”、流浪乞讨人员、优抚对象中精神病人收治工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

泸县康复医院2022部门整体支出绩效目标：县域内精神疾病患者的治疗、康复、人才培养和公共卫生管理。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年泸县康复医院财政拨款收入278.81万元。

2.部门总体支出情况

2022年泸县康复医院财政拨款支出278.81万元。

3.部门总体结转结余情况

本单位2022年无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入278.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入127.71万元，政府性基金预算财政拨款收入151.1万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出278.81万元，其中基本支出127.71万元，项目支出151.1万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

本单位2022年无财政拨款结转结余。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1.人员类项目绩效分析

人员类项目绩效目标制定明确、目标均已实现、支出过程全程监控、及时处置、执行进度为100%、预算完成情况为100%、无资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目绩效目标制定明确、目标均已实现、支出过程全程监控、及时处置、执行进度为100%、预算完成情况为100%、无资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目绩效目标制定明确、目标均已实现、支出过程全程监控、及时处置、执行进度为100%、预算完成情况为100%、无资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

按照预算绩效相关文件要求，认真组织开展绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，进一步明确项目完成目标可能性及时间。

（三）结果应用情况。

我单位在规定的时间内对绩效目标进行了公开和自评公开，及时将绩效评价中发现的问题进行了整改和反馈，较好地完成了部门整体支出绩效评价工作。

（四）自评质量。

我单位严格按照县财政要求的时间节点，全面推进预算绩效管理工作。整体预算绩效评价目标任务的制定与国家政策法规、单位职责、中长期规划相符，目标任务制定明确，较为全面的反映了目标任务完成和预期效益情况，目标任务合理可行，财政资源配置合理。按人员类、运转类、特定目标类项目编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年我院大力加强部门预算管理，努力提高财政资金使用效益，取得了较好的成绩。主要表现在：一能及时、准确、合法地完成预算编制；二资金管理制度完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；三预算执行目标明确，资金使用合理。

预算资金及时的到位，使医院硬软件设施得到进一步完善和加强，给病员提供更好就医环境的同时也保证了全市范围内的公共卫生督导工作顺利开展，使严重精神障碍患者得到及时的救治救助和服务咨询，维护了社会稳定。圆满完成了民政局下达我院的目标任务。

（二）存在问题。

 一是灾后重建维修加固项目管理；二是财政资金安全监管力度需进一步加大；三是加大人才培养力度，坚定不移地推进人才兴院战略。

（三）改进建议。

绩效管理工作从预算编制中绩效目标的设置、预算执行中绩效目标的检查以及预算执行终绩效目标的考核等方面都提出了更高的要求，政策性、专业性和系统性要求都比较高，日常工作量也大大增加。建议在人员保障上做出统一部署，在岗位设置上明确要求专人专岗，以确保绩效管理工作能够保质保量的完成，稳步推进绩效管理工作，提高绩效管理的系统性、协同性和整体性。

继续深化部门预算改革，建立部门预算项目储备、预算执行考核、预算执行动态监控三项机制；加强监督检查力度，确保财政资金规范安全运行。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

泸县康复医院2022年度项目支出绩效自评表.xlsx

泸县康复医院2022年度决算报表公开.xls