第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

组织拟定并监督实施公路、水路、民航、邮政等行业规划、政策和标准；拟定全县交通运输政策文件，落实行政执法责任制；承担道路、水路交通运输市场监督责任，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作；负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作；承担公路、水陆建设市场监管责任。组织协调公路、水陆有关重点工程建设的工程质量。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。参与全市高速公路统一管理、建设的有关工作，引导交通运输业优化结构，协调发展；承担公路、铁路、港口、水路交通运输市场、水上交通安全监管责任；养护县道，保护路产路权，确保道路畅通。

（二）2021年重点工作完成情况。

二、机构设置

泸县交通运输局内设10个股室；下辖泸县交通运输管理服务中心（参公副科级单位）、泸县交通运输综合行政执法大队（参公股级单位）、泸县公路养护管理段（事业股级单位）、泸县交通工程安全质量服务中心（事业股级单位），另有市交通运输综合行政执法支队五大队（市局直管）、县两高办、县龙溪河河长办。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计28083.49万元。与2020年相比，收、支总计各增加13840.03万元，上涨97.17%。主要变动原因是项目资金支付增加。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计28083.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7839.04万元，占27.91%；政府性基金预算财政拨款收入20244.45万元，占72.09%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计23583.54万元，其中：基本支出3304.79万元，占14.01%；项目支出20278.75万元，占85.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计28083.49万元。与2020年相比，收、支总计各增加13840.03万元，增涨97.17%。主要变动原因是项目资金支付增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出9625.84万元，占本年支出合计的40.82%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2595.72万元，增长36.92%。主要变动原因是交通执法改革，新增县交通运输管理服务中心、泸县交通运输综合行政执法大队、泸县公路养护管理段部门，导致2021年支出大于2020年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出9625.84万元，主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒支出（类）支出31.2万元，占0.32%；社会保障和就业支出（类）152.47万元，占1.58%；卫生健康支出（类）支出101.54万元，占1.05%；节能环保支出（类）支出53.33万元，占0.55%；交通运输支出（类）支出9205.19万元，占95.63%；住房保障支出82.11万元，占0.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为9625.84万元，完成预算122.79%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为31.20万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为109.48万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.01万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为16.96万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为19.02万元，完成预算100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为31.62万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为46.04万元，完成预算100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为23.88万元，完成预算100%。

9. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为53.33万元，完成预算100%。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为927.86万元，完成预算433.99%，决算数大于预算数的主要原因是2021年年初结转和结余714.05万元。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为160.76万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是2021年年初结转和结余160.76万元。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为3997.38万元，完成预算100%。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为1,309.55万元，完成预算101.53%。决算数大于预算数的主要原因是2021年年初结转和结余19.68万元。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为43万元，完成预算0%。决算数大于预算数的主要原因是2021年年初结转和结余43万元。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为1,416.16万元，完成预算153.09%。决算数大于预算数的主要原因是2021年年初结转和结余491.08万元。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）:支出决算为63.6万元，完成预算100%。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为713.33万元，完成预算111.11%。决算数大于预算数的主要原因是2021年年初结转和结余71.33万元。

18. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）:支出决算为265.13万元，完成预算0%。决算数大于预算数的主要原因是2021年年初结转和结余265.13万元。

19. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:支出决算为308.42万元，完成预算0%。决算数大于预算数的主要原因是2021年年初结转和结余308.42万元。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）:支出决算为82.11万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是2021年年初结转和结余308.42万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出3304.78万元，其中：

人员经费2519.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费785.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.2万元，完成预算18.25%，决算数小于预算数的主要原因是严格把控三公经费的支出，逐渐减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.89万元，占55.58；公务接待费支出决算2.31万元，占44.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.89万元,完成预算27.52%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.02万元，下降0.69%。主要原因是加强公车公里，严格控制三公经费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2021年12月底，单位共有公务用车12辆，其中：应急保障用车11辆、特种专业技术用车2辆。

公务用车运行维护费支出2.89元。主要用于公路日常养护、小修水毁和附属设施维护等公路保通保畅等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.31万元，完成预算12.83%。公务接待费支出决算比2020年减少0.04万元，下降1.7%。主要原因是严格遵守八项规定，严格把控接待费支出。其中：

国内公务接待支出2.31万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，257人次（不包括陪同人员），共计支出2.31万元，具体内容包括：现场督导川南城际铁路工资推进会接待费580元；市交通运输局防疫检查接待600元；乡城县接待600元；接待泸州市邮政管理局500元；接待市局820元；接待市局700元；接待龙马潭区1896元；接待市局检查安全疫情防控670元；市通信线路安全办公室开展“5.17”护线宣传工作接待餐费2040元；市交通局检查泸县创建“四好农村路”示范县接待餐费700元；市交通综合执法支队开展环保督察接待餐费1300元；自贡市交通局对接自贡至永川高速工作接待费1440元；市交通局一行国庆节节前安全检查接待费910元；隆昌市交通局来泸县学习农村客运发展及改革相关工作公务接待1016元；市交通局考核接待1293元；接待四川广播电视台拍摄“公交护学专线”540元；合江交通局向泸县学习客运行业发展接待费1300元；富顺县交通运输管理所到单位交流学习500元；泸州市道路运输管理局赴泸县交通运输局调研考察费653元；2021年省道路面技术状况检测接待690元；川渝毗邻地区交通运输联合执法石桥组接待费1080元；市综合执法大队检查500元；市支队公务接待费1250元；接待市专班督查800元；接待合江交通局697元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出13957.71万元

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，泸县交通运输局机关运行经费支出785.44万元，比2020年增加521.41万元，增长197.48%。主要原因是交通执法改革，泸县交通运输管理服务中心、泸县交通运输综合行政执法大队、泸县公路养护管理段、泸县交通工程安全质量服务中心、县两高办、县道安办纳入交通局统一核算，导致2021年支出大于2020年。

（二）政府采购支出情况

2021年，泸县交通运输局政府采购支出总额3779.78万元，其中：政府采购货物支出420.83万元、政府采购工程支出3034.43万元、政府采购服务支出324.52万元。主要用于交通工程采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，泸县交通运输局共有车辆12辆，其中：应急保障用车10辆、特种专业技术用车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“保障第一书记经费”“消除客渡安全隐患经费”项目等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对16个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年泸县交通运输局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业：社会保障和就业(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位医疗保险等支出；社会保障和就业(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）只要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金。

10.卫生健康：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于行政单位基本医疗保险缴费、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

11.交通运输支出：交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）主要用于单位的基本支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）主要用于新建公路支出、改建公路支出等；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）主要用于公路养护支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）主要用于公路和运输安全支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）主要用于海事管理方面的支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）主要用于河航道内整治、维护方面的支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）主要用于其他公路水路运输支出；交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）主要用于成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴；交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）主要用于成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出；交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）主要用于车辆购置税收入安排于农村公路建设支出；交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）主要用于车辆购置税收入安排于其它农村公路建设支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年交通运输局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸县交通运输局内设10个股室；下辖泸县交通运输管理服务中心、泸县交通运输综合行政执法大队、泸县公路养护管理段、泸县交通工程安全质量服务中心，另有市交通运输综合行政执法支队五大队、县两高办、县龙溪河河长办。目前，质量中心和养护段2个事业已合并组建为泸县公路管理服务中心。

（二）机构职能。

组织拟定并监督实施公路、水路、民航、邮政等行业规划、政策和标准；拟定全县交通运输政策文件，落实行政执法责任制；承担道路、水路交通运输市场监督责任，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作；负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作；承担公路、水陆建设市场监管责任。组织协调公路、水陆有关重点工程建设的工程质量。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。参与全市高速公路统一管理、建设的有关工作，引导交通运输业优化结构，协调发展；承担公路、铁路、港口、水路交通运输市场、水上交通安全监管责任；养护县道，保护路产路权，确保道路畅通。

（三）人员概况。

泸县交通运输局编制127名，在编106名，其中机关行政编制19名，在编18名（含领导职数7名）； 事业（含参公）编制68名，在编50名；工勤编制40名，在编38名；辅助执法人员130名（汇兴公司劳务派遣）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度收入总计28,083.49万元。与2020年相比，收入增加13840.03万元，增涨97.17%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计23583.54万元，其中：基本支出3304.79万元，占14.01%；项目支出20278.75万元，占85.99%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

按照2021年部门预算编审要求，根据我局职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了我局整体支出绩效目标及“保障第一书记经费”“消除客渡安全隐患经费”等项目绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。按照预算绩效相关文件要求，认真组织开展绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，进一步明确项目完成目标可能性及时间。

（二）结果应用情况。

在年初部门整体支出绩效编制时，通过对单位职能进行梳理，结合泸县交通运输局中长期规划和年度工作计划，明确了单年度主要工作任务，以定量和定性相结合的方式，确定了部门整体支出绩效目标，确保了绩效目标编制质量。

（三）自评质量。

    在规定的时间内对绩效目标进行了公开和自评公开，及时将绩效评价中发现的问题进行了整改和反馈，较好地完成了部门整体支出绩效评价工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题。

绩效目标编制不够细化预算控制有待加强，合理性有待提高，体系不完善。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

附件

客船码头3G视频租赁费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

泸县交通运输局作为该项目主管部门，主要职能：一是强化项目申报，源头控制项目质量。遵守国家相关法律法规、遵守项目申报要求，严把项目申报审核关。二是加强项目监管，促使项目实施达到预期目标。建立长效机制，强化对项目实施过程中的监督和指导；强化专业指导，联系专业部门或专业机构加强项目监管；强化验收审计，项目实施完成后按要求及时开展项目验收工作，加强内部审计监督工作。三是完善管理制度，强化制度约束。建立健全项目资金分配办法、项目申报、项目验收办法等管理体系，进一步明确决策机制、业务分工、监管机制、工作程序等。

（二）项目绩效目标。

利用现代化的信息技术手段对营运车行驶轨迹、车内监控、码头区域实时情况进行监视管理和取证。

项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

通过全县营运车辆、客船码头3G视频监控，实时了解安全动态，规范企业行为，从源头上减少安全事故，方便群主出行，保障人民群众生命财产安全。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

时刻跟踪项目开展进度，通过项目完成指标、效益指标、满意度指标进行自评，确保项目资金用到实处。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照部门预算年初申报，财政局批复后，按月支付费用。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目资金计划全部由泸县财政保障。

2.资金到位。2021年该项目资金已全部到位。

3.资金使用。资金、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

一把手主要负责，分管局长具体负责，业务股室负责日常工作。

（二）项目管理情况。

按照相关法律法规和合同内容进行项目管理。

（三）项目监管情况。

按照财政、审计等相关规定进行定期和不定期监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成对全县农村客运80辆、城镇公交205辆、小客运车7辆，城市公交45辆、出租车30辆、危险品货运车辆199辆、13个有线监控点、5个船舶无线监控的监控，实现监控覆盖率100%。

（二）项目效益情况。

1.通过车辆监控系统，可以实时了解车辆的位置、速度、行驶状态等信息；

2.可以实现就近调度、遇险报警和求救报警；可以了解车辆历史行驶状态；

3.可以对车辆的工作情况进行数据分析统计，并形成统计报表。车辆监控调度系统的建设，使得对车辆的管理更加科学、合理，在提高管理水平的同时，也减少了很多不必要的开支。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体上看，该项目规划科学、决策依据充分、资金到位及时、项目管理规范，实现利用现代化的信息技术手段对码头区域实时情况进行监视管理和取证的目的。 

（二）存在的问题。

绩效目标编制不够细化预算控制有待加强，合理性有待提高，体系不完善。

（三）相关建议。

制定科学完善的绩效评价原则，树立科学完善的考核原则，制定明确标准，选择合理方法，真正实现绩效评价在项目目标实现过程中的推动和监督作用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度部门决算数据报表.xls