2019年度四川省泸县玄滩镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2020年6月2

2019年决算公开报表(4).xls

6日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

2019年度，在镇党委、政府的领导下,在上级主管部门指导下,认真贯彻党的各项路线、方针政策,以邓小平理论和“三个代表”重要思想及科学发展观为指导,以人为本紧紧围绕创建和谐社会主义社会为宏伟目标,充分发挥财政职能作用。

二、机构设置

泸县玄滩镇人民政府行政单位2个，事业单位11个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计30543.02万元。与2018年相比，收、支总计各增加5997.12万元，增长24%。主要变动原因是上级财政拨款经费增加，政府性基金预算财政拨款增加，项目经费增加。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入15271.51合计万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11392.51万元，占74.6%；政府性基金预算财政拨款收入3879万元，占25.4%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计15271.51万元，其中：基本支出7316.82万元，占47.9%；项目支出7954.69万元，占52.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计30543.02万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5997.12万元，增长24%。主要变动原因是主要变动原因是上级财政拨款经费增加，政府性基金预算财政拨款增加，项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出11392.51万元，占本年支出合计的74.6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少479.47万元，下降4%。主要变动原因是镇级一般公共预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出11392.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出675.2万元，占5.9%；教育支出（类）5428.71万元，占47.6%；科学技术（类）支出85.53万元，占0.7%；社会保障和就业（类）支出753.5万元，占7.1%；卫生健康支出850.65万元，占7.1%；节能环保支出1813.83万元，占15.9%；城乡社区支出11.47万元，占0.1%；农林水支出1350.17万元，占11.9%；交通运输支出15.93万元，占0.1%；住房保障支出407.52万元，占3.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为11392.51万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为675.2万元，完成预算100%。

2.教育: 支出决算为5428.71万元，完成预算100%。

3.科学技术: 支出决算为85.53万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业: 支出决算为753.5万元，完成预算100%。

6.卫生健康:支出决算为850.65万元，完成预算100%。

7.节能环保:支出决算为1813.83万元，完成预算100%。

8.城乡社区:

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出11392.51万元，其中：

人员经费6406.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费833万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为32.68万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.99万元，占70%；公务接待费支出决算9.69万元，占30%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出22.99万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加16.5万元，增长253%。主要原因是新购置一辆公务用车。

其中：公务用车购置支出16.5万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，金额16.5元。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：应急保障用车1辆、 执法执勤用车1辆、其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出6.49万元。主要用于应急工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务接待费支出9.69万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年持平。

3. 国内公务接待支出9.69万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待128批次，1386人次（不包括陪同人员），共计支出9.69万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出3879万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，玄滩镇机关运行经费支出0万元，比2018年减少333.6万元，下降100%。主要原因是严格控制机关运行支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，玄滩镇政府采购支出总额69.78万元，其中：政府采购货物支出68.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.52万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，玄滩镇共有车辆3辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1. 项目绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年春秋期三儿补助、学校校舍维修改造项目、玄滩镇幼儿园围墙维修改造项目、耕地地力保护补贴、场镇污水管网改造、稻谷补贴等19个项目开展绩效自评，共涉及资金7954.69万元。
    2.项目绩效自评结果。
    根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数8000万元，执行数 7954.69万元，完成预算的99.4%。主要产出和效果：通过项目实施，学校安全、教学环境得到明显提高，加大了基本农田永久保护力度，增加了农民收入。通过污水管网改造，完善场镇功能，改善居民生活环境。发现的问题及原因：仍需改善农村人居环境、建立环境卫生综合整治长效机制、提升群众满意度等。下一步改进措施：提升环境治理水平、推动重点项目建设、推进全面建设社会主义现代化国家、脱贫攻坚工作再上新台阶，建设美丽、和谐、富饶的新玄滩。

     第三部分    名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

泸州市泸县玄滩镇人民政府

2019年部门预算支出绩效报告

一、单位概况

（一）机构组成

玄滩镇人民政府含13个独立核算机构，其中行政2个、事业11个，财务核算适用行政单位会计制度。

（二）机构职能

本单位主要职能是：在县委、县政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规。按照职责范围，负责街辖区内的城乡建设和管理、镇容、村容环境卫生、园林绿化、环境保护；负责辖区内社会治安综合治理工作，维护辖区稳定；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；负责计划生育、社会保险、劳动就业、安全生产管理、食品安全、民兵、兵役、扶贫等工作。负责村（社区）建设和管理，指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）委会的群众自治组织作用。

（三）人员概况

本镇机关行政年末实有84人；事业年末实有464人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

玄滩镇人民政府2019年年初预算财政拨款收入15070万元，其中：一般公共预算收入11270万元，政府性基金预算收入3800万元。全年实际收入15271.51万元，占年初预算任务的101%，其中：一般公共预算收入11392.51万元，政府性基金收入3879万元。

（二）部门财政资金支出情况

玄滩镇人民政府2019年年初预算财政拨款支出15070万元，其中：一般公共预算支出11270万元，政府性基金预算支出3800万元。全年实际支出15271.51万元，占年初预算任务的101%，其中：一般公共预算支出11392.51万元，政府性基金支出3879万元。

其中：基本支出7316.82万元，占47.9%；项目支出7954.69万元，占52.1%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况

1.报送时效

玄滩镇人民政府按照泸县部门预算编制通知要求，2019年度按时完成预算编制并报送。

2.预算编制质量

（1）预算编制准确性。

玄滩镇人民政府2019年初政府本级年初一般公共预算支出年初预算数11270万元，调整预算数11392.51万元，决算数11392.51万元。预算编制准确率为99%。

（2）部门预算审查、公开情况。

2019年预算通过人大审查、批复并及时挂网公开。

3.绩效目标

按照2019年度预算编制通知要求，玄滩镇人民政府对项目支出编制了项目完成目标、项目效果目标，但经费预算的测算过程、达成的效果等不够明确、量化。

（二）预算执行情况

1.预算执行总体情况

玄滩镇人民政府2019年初政府本级年初一般公共预算支出年初预算数11270万元，调整预算数11392.51万元，决算数11392.51万元，执行率100%。

2.中期评估情况

无中期评估调整情况。

3.“三公”经费预算执行情况

2019年，玄滩镇人民政府“三公”经费预算32.68万元，实际支出32.68万元，为预算的100%，支出决算比2018年增加16.5万元，增长253%。主要原因是新购置一辆公务用车。其中：公务用车购置支出16.5万元，公务用车运行维护支出6.49万元，为预算的100%；公务接待费支出9.69万元，为预算的100%。

（三）综合绩效情况

1.政府采购情况

2019年度，玄滩镇政府采购支出总额69.78万元，其中：政府采购货物支出68.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.52万元。

实际执行与政府采购预算的一致性为100%。我镇采购严格按照规定按程序采购，无违规采购现象。

2.非税收入执行情况

按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，及时足额将非税收入缴入财政。

3.资产管理情况

（1）资产管理信息系统建设情况。玄滩镇人民政府2019已将单位国有资产纳入系统管理。经查资产管理信息系统，2019年汇总资产负债表固定资产原值5698.47万元，与固定资产原值金额一致，2019年固定资产变动情况已在系统中作反映并上报，玄滩镇人民政府确定了专人负责资产管理信息系统。

（2）行政事业单位资产报表上报情况。2019年行政事业单位资产报表，其资产数据与决算报表数据一致。

4.内控制度管理情况

制定了财务管理办法，对经费管理、财务报销、会计管理、财务审核、复核等进行了规定。经查阅会计凭证及有关资料，该部门制度执行情况较好。

5.信息公开情况

经查看泸州市泸县政府公众信息网站，玄滩镇人民政府按照时限要求及时公开了2019年部门预算情况。

6.绩效评价情况

按照要求，玄滩镇人民政府认真开展了绩效自评工作。

（四）财务管理情况

我镇财务管理制度健全，按照国家相关法律法规，制定了机关财务管理制度、政府采购内部控制管理制度，并严格按制度执行，账务处理及时，会计核算规范。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，玄滩镇人民政府预决算编制基本准确，支出管理较规范，内控制度基本完善,预算、资产管理等工作按时按要求完成，部门整体绩效较好，但仍有一定不足，自评得分为91分(见附件1)。

（二）存在问题

1. 预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在差异。

2.项目绩效目标不够明确、量化。对经费预算的测算过程不够明确，预算执行不够严格，达成效果不够具体和量化。

3.“三公”经费有待更严格控制。

（三）改进措施

1.提高预算编制质量。严格实施项目绩效目标控制，项目绩效目标要反映经费预算增减变动原因，必须详细反映保障完成的工作任务、经费预算的测算过程。

2.提高预算编制准确性。年初应当全面准确评估单位当年所需支出、最大程度保障各个部门、各个项目预算支出。

3.进一步严控“三公”经费支出不放松。加强经费支出的审核，细化“三公”经费的管理，压缩“三公”经费支出。

4.增强资金支出责任意识和绩效观念。提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内财政资金的合理分配与有效使用。

项目支出绩效自评报告

（2019年贫困村驻村工作队员经费）

一、项目基本情况

驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。

二、项目绩效自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

2019年玄滩镇贫困村驻村工作队工作经费计划投资27万元，实际到位资金27万元。

2．项目资金执行情况。

2019年玄滩镇贫困村驻村工作队经费实际拨付资金27万元，执行率100%。

3．项目资金管理情况。

项目启动实施后，严格按照专项扶贫资金报账制管理实施细则，项目资金主要用于村级办公经费支出，种植、养殖技术培训，在使用过程中严格按照报账程序，逐级审核审批。同时，在管理过程中未发现干部冒领、私分资金的情况；不存在违规使用的问题。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

数量指标：第一书记人数3人，实际3人，分值20分，得分20分。驻村工作队长覆盖率，指标值100%，实际完成100%，分值20分，得分20分，无扣分情况；安排工作经费数额，指标值27万元，实际完成27万元，分值20分，得分20分。

2.满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：干部群众对工作队满意度，指标值90%，实际完成90%，分值20分，得分20分，无扣分。

四、下一步改进措施

一是加强驻村工作队员政策知识学习，多为群众解决实际困难，提高群众满意度；二是在驻村工作经费运用过程中，及时准备好相关报账凭证，确保驻村经费能够正常运用。

五、绩效自评结果

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，完成绩效指标；项目资金拨付及时；项目质量及节支增效措施明显，项目社会效益显著，服务对象满意度高，有效推进了绩效目标的实施。项目综合得分100分，自评等级好。