2020年决算公开报表(10).xls

2020年度四川省泸县玄滩镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2021年3月5日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

2020年度，在镇党委、政府的领导下,在上级主管部门指导下,认真贯彻党的各项路线、方针政策,以邓小平理论和“三个代表”重要思想及科学发展观为指导,以人为本紧紧围绕创建和谐社会主义社会为宏伟目标,充分发挥财政职能作用。

二、机构设置

泸县玄滩镇人民政府行政单位2个，事业单位11个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计22481.18万元。与2019年相比，收、支总计各减少4030.92万元，增长27%。主要变动原因是上级财政拨款经费减少，政府性基金预算财政拨款减少，项目经费减少。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入11240.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9697.09万元，占86.3%；政府性基金预算财政拨款收入1543.5万元，占13.7%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计11240.59万元，其中：基本支出7594.6万元，占68%；项目支出3645.99万元，占32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计22481.18万元。与2019年相比，收、支总计各减少4030.92万元，增长27%。主要变动原因是上级财政拨款经费减少，政府性基金预算财政拨款减少，项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出9697.09万元，占本年支出合计的87%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1695.42万元，下降15%。主要变动原因是镇级一般公共预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出9697.091万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出760.17万元，占8%；教育支出6136.02万元，占61%；社会保障和就业支出633.12万元，占7%；卫生健康支出375.29万元，占4%；住房保障支出218.37万元，占3%；节能环保支出141.81万元，占2%；农林水支出1132.31万元，占12%；交通运输支出300万元，占3%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为9697.09万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为760.17万元。完成年初预算100%。

2.教育: 支出决算为6136.02万元。完成年初预算100%。

3.社会保障和就业: 支出决算为633.12万元。完成年初预算100%。

4.卫生健康:支出决算为375.29万元。完成年初预算100%。

5. 住房保障：支出决算为218.37万元。完成年初预算100%。

6. 节能环保：支出决算为141.81万元。完成年初预算100%。

7. 农林水：支出决算为1132.31万元。完成年初预算100%。

8.交通运输：支出决算为300万元。完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出7580万元，其中：

人员经费6790万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费790万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为55.04万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算45.35万元，占83%；公务接待费支出决算9.69万元，占17%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出45.35万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加15.87万元，增长69%。主要原因是新购置两辆公务用车。

其中：公务用车购置支出38.86万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，金额38.86元。截至2020年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：应急保障用车1辆、 执法执勤用车1辆、其他用车2辆。

公务用车运行维护费支出6.49万元。主要用于应急工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务接待费支出9.69万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年持平。

3. 国内公务接待支出9.69万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待128批次，1408人次（不包括陪同人员），共计支出9.69万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1543.5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，玄滩镇机关运行经费支出0万元，与2019年持平。主要原因是严格控制机关运行支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度，泸县玄滩镇人民政府采购支出总额1006.51万元，其中：政府采购货物支出136.07万元；政府采购工程支出869.15万元；政府采购服务支出1.28万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，玄滩镇共有车辆4辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1. 项目绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 幼儿园操场和教学楼改建、玄滩镇幼儿园围墙维修改造项目、耕地地力保护补贴、场镇污水管网改造、稻谷补贴等20个项目开展绩效自评，共涉及资金3645.99万元。
    2.项目绩效自评结果。
    根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数4000万元，执行数3645.99万元，完成预算的91.2%。主要产出和效果：通过项目实施，学校安全、教学环境得到明显提高，加大了基本农田永久保护力度，增加了农民收入。通过污水管网改造，完善场镇功能，改善居民生活环境。发现的问题及原因：仍需改善农村人居环境、建立环境卫生综合整治长效机制、提升群众满意度等。下一步改进措施：提升环境治理水平、推动重点项目建设、推进全面建设社会主义现代化国家、脱贫攻坚工作再上新台阶，建设美丽、和谐、富饶的新玄滩。

     第三部分    名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

泸州市泸县玄滩镇人民政府

2020年部门预算支出绩效报告

一、单位概况

（一）机构组成

玄滩镇人民政府含13个独立核算机构，其中行政2个、事业11个，财务核算适用行政单位会计制度。

（二）机构职能

本单位主要职能是：在县委、县政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规。按照职责范围，负责街辖区内的城乡建设和管理、镇容、村容环境卫生、园林绿化、环境保护；负责辖区内社会治安综合治理工作，维护辖区稳定；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；负责计划生育、社会保险、劳动就业、安全生产管理、食品安全、民兵、兵役、扶贫等工作。负责村（社区）建设和管理，指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）委会的群众自治组织作用。

（三）人员概况

本镇机关行政年末实有66人；事业年末实有502人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

玄滩镇人民政府2020年年初预算财政拨款收入11180万元，其中：一般公共预算收入9680万元，政府性基金预算收入1500万元。全年实际收入11240.59万元，占年初预算任务的101%，其中：一般公共预算收入9697.09万元，政府性基金收入1543.5万元。

（二）部门财政资金支出情况

玄滩镇人民政府2020年年初预算财政拨款支出11180万元，其中：一般公共预算支出9680万元，政府性基金预算支出1500万元。全年实际支出11240.59万元，占年初预算任务的101%，其中：一般公共预算支出9697.09万元，政府性基金支出1543.5万元。

其中：基本支出7594.6万元，占68%；项目支出3645.99万元，占32%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况

1.报送时效

玄滩镇人民政府按照泸县部门预算编制通知要求，2020年度按时完成预算编制并报送。

2.预算编制质量

（1）预算编制准确性。

玄滩镇人民政府2020年初政府本级年初一般公共预算支出年初预算数9680万元，调整预算数9697.09万元，决算数9697.09万元。预算编制准确率为99%。

（2）部门预算审查、公开情况。

2020年预算通过人大审查、批复并及时挂网公开。

3.绩效目标

按照2020年度预算编制通知要求，玄滩镇人民政府对项目支出编制了项目完成目标、项目效果目标，但经费预算的测算过程、达成的效果等不够明确、量化。

（二）预算执行情况

1.预算执行总体情况

玄滩镇人民政府2020年初政府本级年初一般公共预算支出年初预算数9680万元，调整预算数9697.09万元，决算数9697.09万元，执行率100%。

2.中期评估情况

无中期评估调整情况。

3.“三公”经费预算执行情况

2020年，玄滩镇人民政府“三公”经费预算55.04万元，实际支出55.04万元，为预算的100%，与上年持平。其中：公务用车购置支出38.86万元，公务用车运行维护支出6.49万元，为预算的100%；公务接待费支出9.69万元，为预算的100%。

（三）综合绩效情况

1.政府采购情况

2020年度，泸县玄滩镇人民政府采购支出总额1006.51万元，其中：政府采购货物支出136.07万元；政府采购工程支出869.15万元；政府采购服务支出1.28万元。实际执行与政府采购预算的一致性为100%。我镇采购严格按照规定按程序采购，无违规采购现象。

2.非税收入执行情况

按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，及时足额将非税收入缴入财政。

3.资产管理情况

（1）资产管理信息系统建设情况。玄滩镇人民政府2020已将单位国有资产纳入系统管理。经查资产管理信息系统，2020年汇总资产负债表固定资产原值5698.47万元，与固定资产原值金额一致，2020年固定资产变动情况已在系统中作反映并上报，玄滩镇人民政府确定了专人负责资产管理信息系统。

（2）行政事业单位资产报表上报情况。2020年行政事业单位资产报表，其资产数据与决算报表数据一致。

4.内控制度管理情况

制定了财务管理办法，对经费管理、财务报销、会计管理、财务审核、复核等进行了规定。经查阅会计凭证及有关资料，该部门制度执行情况较好。

5.信息公开情况

经查看泸州市泸县政府公众信息网站，玄滩镇人民政府按照时限要求及时公开了2020年部门预算情况。

6.绩效评价情况

按照要求，玄滩镇人民政府认真开展了绩效自评工作。

（四）财务管理情况

我镇财务管理制度健全，按照国家相关法律法规，制定了机关财务管理制度、政府采购内部控制管理制度，并严格按制度执行，账务处理及时，会计核算规范。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，玄滩镇人民政府预决算编制基本准确，支出管理较规范，内控制度基本完善,预算、资产管理等工作按时按要求完成，部门整体绩效较好，但仍有一定不足，自评得分为91分(见附件1)。

（二）存在问题

1. 预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在差异。

2.项目绩效目标不够明确、量化。对经费预算的测算过程不够明确，预算执行不够严格，达成效果不够具体和量化。

3.“三公”经费有待更严格控制。

（三）改进措施

1.提高预算编制质量。严格实施项目绩效目标控制，项目绩效目标要反映经费预算增减变动原因，必须详细反映保障完成的工作任务、经费预算的测算过程。

2.提高预算编制准确性。年初应当全面准确评估单位当年所需支出、最大程度保障各个部门、各个项目预算支出。

3.进一步严控“三公”经费支出不放松。加强经费支出的审核，细化“三公”经费的管理，压缩“三公”经费支出。

4.增强资金支出责任意识和绩效观念。提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内财政资金的合理分配与有效使用。

项目支出绩效自评报告

（2020年泸县玄滩镇农村公共厕所建设项目）

一、项目概况

为进一步贯彻落实农村人居环境整治，加快对农村公厕的建设，推广使用装配式环保农村公共厕所，实施了2020年泸县玄滩镇农村公共厕所建设项目。

（一）项目资金申报及批复情况

2020年泸县玄滩镇农村公共厕所建设项目年初预算资金62万元。项目分别在泸县玄滩镇龙凤村、涂丰村、玄丰村3个村新建公共厕所三座。2020年2月28日经泸县农函〔2020〕20号文件批复后，开始实施以上项目。

（二）项目绩效目标

由镇财政支出项目为落实农村人居环境整治，加快对农村公厕的建设，推广使用装配式环保农村公共厕所，计划实施在泸县玄滩镇龙凤村、涂丰村、玄丰村3个村新建公共厕所三座。

（三）项目资金申报相符性

经验收，共完成计划实施在泸县玄滩镇龙凤村、涂丰村、玄丰村3个村新建公共厕所三座。涉及补助金额62万元。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。项目计划补助资金62万元，验收后实际补助金额62万元。

2．资金使用。经逐户验收，共完成龙凤村、涂丰村、玄丰村3个村新建公共厕所三座

（二）项目财务管理情况

我镇财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由乡村振兴办根据实际情况进行规划，提出申请，自行实施或委托施工方实施，经镇级验收、县级抽验、公示公告后拨付补贴资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至目前，已全面完成项目建设，镇级已经验收。通过项目建设，对改善群众生活生产条件有非常重要的意义。

（二）项目效益情况。

乡村振兴效益：通过农村公共厕所的建设，明显改善群众生产生活环境，大大提高贫困户生活条件。

群众满意度：项目的建设为全面提高群众的人居环境条件。群众满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

群众还不适应使用公共厕所，项目完工后个别群众表示未达到其期望的效果。

（二）相关建议

正确引导群众的预期，知识的宣传等手段，提升群众的综合素质，提高公共厕所的使用率。