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公开时间：2021年 11月22 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

实施初中义务教育，促进基础教育发展、初中学历教育，进行相关业务范围社会服务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.2020年数字化专用教室落成并投入使用。

2.开展了品德教育自主管理、千师进万家、五星少年，学科节等多项活动，提升学生素质。

3.荣获2020年文明校园、教育先进集体；荣获泸县2019-2020年度教育宣传工作先进集体；荣获泸县2020教育质量综合评价单设初中A类一等奖；嘉奖为泸州市现代教育技术示范校。

4.取得了泸县教育和体育局、泸县足球协会泸县首届小龙人杯青少年足球联赛（初中男子组）冠军、泸县首届小龙人杯青少年足球联赛（初中女子组）第三名的佳绩。

5.教师参加各级各类竞赛获奖近100人次；学生获奖近500人次。

6. 2020年中考综合指标再次跻身泸县公立学校第一名！连续十七年蝉联泸县公立学校中考桂冠。

二、机构设置

我校是一所独立核算一级预算单位，属于全额拨款事业单位。我校编制数为182人，实有教职工170人，三个年级六个级部共有学生 3255人，设有党政办、德育处、教科处、教务处、安保处、后勤处、体艺卫处、技装处、工会、团委等处室保障学校工作顺利开展。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3182.2万元，支出总计2753.8万元。与2019年相比，收入总计各增加273.47万元，增长8.59%。支出总计减少154.93万元，减少5.63%。收入增加主要变动原因是2020年下达新建运动场专项资金400万元整；支出减少主要变动原因是2020年不再通过学校发放寄宿制困难学生生活补助。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计3182.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3182.2万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2753.8万元，其中：基本支出2753.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计3182.2万元，财政拨款支出总计2753.8万元。与2019年相比，财政拨款收入总计各增加273.47万元，增长8.59%。财政拨款支出总计减少154.93万元，减少5.63%。财政拨款收入增加主要变动原因是2020年下达新建运动场专项资金400万元整；财政拨款支出减少主要变动原因是2020年不再通过学校发放寄宿制困难学生生活补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2753.8万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少154.93万元，下降5.63%。主要变动原因是2020年不再通过学校发放寄宿制困难学生生活补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2753.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）2255.38万元，占81.9%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出231.01万元，占8.39%；卫生健康支出112.84万元，占4.1%；住房保障支出154.57万元，占5.61%…。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2753.8万元，完成预算86.54%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为2255.38万元，完成预算84.04%，决算数小于预算数的主要原因是2020年下达新建运动场专项资金未执行。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为    231.01万元，完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为112.84万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为154.57万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2753.8万元，其中：

人员经费2363.02万元，主要包括：基本工资769.58万元、津贴补贴621.32万元、绩效工资455.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费206.09万元、职业年金缴费24.92万元、其他社会保障缴费18.03、职工基本医疗保险缴费112.84万元、奖励金0.16万元、住房公积金154.57万元。

日常公用经费339.43万元，主要包括：办公费25.19万元、印刷费35.92万元、手续费0.32万元、水费3.72万元、电费19.71万元、邮电费20.72万元、物业管理费14.23万元、差旅费2.76万元、维修（护）费18.93万元、租赁费3.79万元、培训费14.91万元、专用材料费8.72万元、劳务费49.34万元、工会经费55.3万元、福利费34.4万元、其他商品和服务支出31.47万元。

 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，泸县城北初级中学校机关运行经费没有支出，与上年对比无变化。

（二）政府采购支出情况

2020年，泸县城北初级中学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，泸县城北初级中学校共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年申报部门整体支出绩效目标确定年度主要任务2项基本完成；年度总体目标2个，基本实现，一级、二级、三级绩效指标均较好完成。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，各项目总体目标基本实现，一级、二级、三级绩效指标均较好完成。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“泸县城北初级中学校教学楼外墙及防水工程项目”，”泸县城北初级中学校雨污分流工程项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）泸县城北初级中学校教学楼外墙及防水工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数42.08万元，执行数为42.08万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了教学楼漏水，墙皮脱落等一系列问题，提高教学楼使用效力，增加师生幸福感；

（2）泸县城北初级中学校雨污分流工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.26万元，执行数为9.26万元，完成预算的100%。通过项目实施，最大程度地减少污水向水体直接排放，减少甚至消除降雨时雨污混合水和初雨对城市内河的污染，提高学校排水系统的排涝能力，大力缓解雨季内涝问题，从而改善了城市水环境和人居环境。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县城北初级中学校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对“教育专项—教学楼外墙及防水工程” 1个项目开展绩效评价，详见附件2。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

泸县城北初级中学校部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。单位部门预算编制182人，实有在职人员170人。

（二）机构职能。实施初中义务教育，促进基础教育发展。及义务教育相关社会服务

（三）人员概况。单位部门预算编制182人，实有在职人员170人。2020年退休人员16人，学生3255人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计3182.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3182.2万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计2753.8万元，其中：基本支出2702.45万元，占98.14%。项目支出51.34万元，占1.86%

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，严格控制业务活动费用和单位管理费用的开支，资产的配置严格执行政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了财务、公物购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（二）结果应用情况。

我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；预算管理方面制定了切实有效的内部财务、资产等内部管理制度，执行总体较为有效。单位能严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对教育教学工作的正常运行、贯彻执行国家和省办事方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果等级为良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果等级为良好。

（二）存在问题。预算编制不能全面细化反映单位支出项目情况，更有待合理利用公用经费。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

（三）改进建议。加强财务工作人员培训，不断提高业务水平，把预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析。

附件2

泸县城北初级中学校教学楼外墙及防水工程2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

泸县城北初级中学校教学楼外墙装饰改造工程是学校致力于解决教学楼外立面墙皮脱落，浸水发泡等问题。2018年向上级部门教育局申请由县级财政下达教育局专项维修经费。2020年1月该项目交货验收，根据政府采购项目结算报告支付该工程款项42.08万元。

（二）项目绩效目标。

项目预算数42.08万元，执行数为42.08万元，完成预算的100%。通过项目实施，对教学楼外墙装饰面进行维修改造美化校园整体环境，改善师生工作学习环境。项目所涉各方满意度较高，绩效评价得分99.5分。

（三）项目自评步骤及方法。

2020年四川省项目绩效评价得分表 

项目名称：初中教育—教学楼外墙装饰改造

项目实施单位：泸县城北初级中学校 

　　

。

二、绩效分析 

1．项目决策 

学校因提升教育教学环境的需要，于2019年开展教学楼装饰面改造前期工作，经公开招投标确定了建设施工单位和监理单位并施工。于2020年初正式完成竣工验收。申请财政安排教育专项资金予以解决相关建设经费是非常必要和可行的。申报表中的绩效目标设置也尽量做到了明确和合理。

2．项目管理

  资金采取年初下达预算指标，按照施工合同和监理合同的约定，工程进度款项经跟踪审计核定的金额申请用款计划，财政审核无误后转账支付给施工单位或监理单位；资金使用科学、规范。

 3．项目绩效

  项目数量、质量、时效、成本目标全面完成，预定经济、社会效益全面实现，公平性、资金使用效率、受益群体满意度均较优。

三、存在主要问题

   施工方对工程进度款的结算不及时。

 　四、相关措施建议

    加强项目管理，敦促施工方及时结算工程进度款，及时办理工程质量验收、竣工验收和工程结算。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年决算公开(城北中学）.xls