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公开时间：2021年11月30日

第一部分 部门概况………………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作……………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………………4

第二部分度部门决算情况说明  …………………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………5

二、收入决算情况说明………………………………………………………5

三、支出决算情况说明………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ……………………………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ………………………………12

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………12

第三部分 名词解释 ………………………………………………………………16

第四部分 附件 ……………………………………………………………………19

附件1 …………………………………………………………………………19

附件2 …………………………………………………………………………21

第五部分 附表 ……………………………………………………………………24

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：实施高中学历教育,促进基础教育发展和高中学历教育相关社会服务等。

（二）2020年重点工作完成情况。

高考取得较优异的成绩,其他年级教育教学质量稳步提高,社会满意度增强。

二、机构设置

学校属一级预算单位，无下属二级单位。全校编制386人，年末实有教职工374人；学生6722人，其中初中生1699人，高中生5023人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6323.08万元。与2019年6903.39万元相比,收支总计减少580.31万元,下降8.41%。主要变动原因是:本年没有了上年学生资助项目资金369.94万元(发放渠道变更)和校舍危改资金270万元，合计639.94万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计4998.98万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4485.89万元，占89.74%；政府性基金预算财政拨款收入40万元,占0.80%;上级补助收入0万元;事业收入473.09万元，占9.46%；经营收入0万元；附属单位上缴收入万元；其他收入0万元。年初结转和结余1324.10万元。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计5779.53万元，其中：基本支出5739.53万元，占99.31%；项目支出40万元，占0.69%；上缴上级支出0万元0；经营支出0万元0；对附属单位补助支出0万元0。年末财政拨款结转和结余70.46万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收支总计5849.99万元。与2019年6499.62万元相比，财政拨款收支总计各减少649.63万元，下降9.99%。主要变动原因是：本年没有了上年学生资助项目资金369.94万元(发放渠道变更)和校舍危改资金270万元，合计639.94万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5739.53万元，占本年支出合计的99.31%。与2019年6499.62万元相比，减少760.09万元，下降11.69%。主要变动原因是:本年没有了上年学生资助项目资金369.94万元和校舍危改资金270万元，加之年末结转结余70.46万元，合计710.40万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出**万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元；教育支出（类）4675.16万元，占81.46%；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出492.71万元，占8.58%；卫生健康支出251.78万元，占4.39%；住房保障支出319.88万元，占5.57%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为5739.53，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）: 无预算支出。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为855.56万元，完成预算100%；

教育（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算为3819.60万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）: 无预算支出。

4.文化旅游体育与传媒（类））:无预算支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为459.19万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本年金缴费支出（项）: 支出决算为20.85万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为10.45万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为2.22万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为251.78万元，完成预算100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为319.88万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出5739.53万元，其中：

人员经费5187.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费552.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.22万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.16万元，占57.62%；公务接待费支出决算3.06万元，占42.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出：无预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.16万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年6.21万元减少2.05万元，下降33.01%。主要原因是：加强了公务用车的日常管理，降低了燃油、维修等费用。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出4.16万元。主要用于教师外出参加会议、培训、办公事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.06万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年2.96万元，增加0.10万元，增长3.38%。主要原因是教育教学研究活动增加，费用略有增长。其中：

国内公务接待支出3.06万元，主要用于教学教育研究、上级部门检查视导工作、兄弟学校交流等公务活动的费用。国内公务接待106批次，735人次，共计支出3.06万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出40万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无预算支出

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额156.09万元，其中：政府采购货物支出105.93万元、政府采购工程支出49.53万元、政府采购服务支出0.63万元。主要用于教育教学设备设施的购置、维护等。授予中小企业合同金额155.47万元，占政府采购支出总额的99.60%，其中：授予小微企业合同金额155.47万元，占政府采购支出总额的99.60%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，学校共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于教师外出参加会议、学习、办公事等。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“抗疫特别国债安排支出”项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标。预算执行过程中，对项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各项支出均严格按预算编制安排支出，力争资金用在刀刃上，按“保工资--保运转--保项目”的顺序，保证学校各项事业均平衡健康运行，取得了预算目标。本部门还自行组织了“抗疫特别国债安排支出”项目支出绩效评价，从评价情况来看,保证了疫情防控工作的顺利展开，较好地满足了隔离人员的生活要求，保障了疫情防控物资、设备设施的正常运转。对疫情防控起到了积极的作用，出色地完成了疫情防控任务。

“抗疫特别国债安排支出”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证了疫情防控工作的顺利展开，较好地满足了隔离人员的生活要求，保障了疫情防控物资、设备设施的正常运转。对疫情防控起到了积极的作用，出色地完成了疫情防控任务。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省泸县第一中学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“抗疫特别国债安排支出”《四川省泸县第一中学“抗疫特别国债安排支出”项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如高中学费收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。

10.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高级中学教育支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

四川省泸县第一中学2020年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：学校是一级预算单位，由初中和高中两部门组成，无下属机构。

（二）机构职能：实施高中学历教育,促进基础教育发展和高中学历教育相关社会服务等。

（三）人员概况：全校教职工编制386人，实有374人，其中初中教职工101人，高中教职工273人；全校学生6722人，其中初中生1699人，高中生5023人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：一般公共预算财政拨款4485.89万元，政府性基金预算财政拨款40万元，年初财政拨款结转和结余1324.10万元，共计5849.99万元。

（二）部门财政资金支出情况：教育支出4675.16万元，社会保障和就业支出492.71万元，卫生健康支出251.78万元，住房保障支出319.88万元，抗疫特别国债安排支出40万元，年末财政拨款结转和结余70.46万元，共计5849.99万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门绩效制定了“保工资、保运转、促发展”的目标。人员经费预算精确到每人，并严格按预算进行支出，确保教职工的待遇按时足额兑现。公用经费预算具体到末级，保证学校水电费、办公费、维修费、差旅培训费等的支出，保障学校能正常运转。项目经费严格按项目要求开展工作，按相关制度进行经费的支出，确保项目顺利进行。“抗疫特别国债安排支出”项目突发、紧急，学校严格按政策规定，积极主动开展工作，保证防控工作顺利开展。

（二）结果应用情况。

严格按相关规章制度进行管理，基本实现了“保工资、保运转、促发展”的目标。“抗疫特别国债安排支出”项目圆满完成了疫情防控任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：较好完成了部门收支预决算绩效工作，结合部门相应的职能职责开展符合业务要求和师生需求的工作，经费运用合理，达到了预期效果。“抗疫特别国债安排支出”项目圆满完成了疫情防控任务。

（二）存在问题：经费时效性有待进一步提高。

（三）改进建议：合理分配资金，有效运用，加强监管。

附件2

四川省泸县第一中学项目2020年

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目名称：“抗疫特别国债安排支出”项目。学校主要为疫情观察隔离点提供场所、设备设施和生活保障等。

2．项目立项、资金申报的依据：县财政直接安排项目资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式：均按泸县“新冠肺炎”疫情防控指挥部统一安排部署。

4．资金分配的原则及考虑因素：均按泸县“新冠肺炎”疫情防控指挥部统一安排部署。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：保障抗疫隔离观察点高效安全运转。

2．项目应实现的具体绩效目标：按泸县“新冠肺炎”疫情防控指挥部统一安排部署开展工作，保证疫情防控任务的圆满完成。

（三）项目自评步骤及方法。

学校成立了专门的自评小组，从资金流、物资流和人员管理等方面进行全面评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金先申报了20万元，县财政批复并划拨了20万元；之后根据疫情防控需求，再次申报资金20万元，财政随即又批复并划拨了20万元，共计批复并划拨项目资金40万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划：根据泸县“新冠肺炎”疫情防控指挥部统一安排部署，据实安排资金。

2．资金到位：疫情突发紧急，资金到位及时。

3．资金使用：根据泸县“新冠肺炎”疫情防控指挥部统一安排部署，充分保障防疫物资、设备设施充足，隔离点人员生活方便舒适。

（三）项目财务管理情况。

学校财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，设专账处理，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程：泸县“新冠肺炎”疫情防控指挥部统一安排部署，学校组织人员和物资，专人专账，单独核算。

（二）项目管理情况：严格按泸县“新冠肺炎”疫情防控指挥部统一安排实施项目，专人专账，单独核算。

（三）项目监管情况：学校成立专门监督小组，对项目进行“事前--事中--事后”全面细致的监督管理。同时接受泸县“新冠肺炎”疫情防控指挥部监督。事后接受县审计局等相关部门的专项审计。

四、项目绩效情况

详见第14页“项目绩效目标完成情况”评价表

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

圆满完成了疫情防控任务，隔离观察人员满意度高。

（二）存在的问题。

由于疫情突发，加之很多地方都进行了隔离，使得有些物资的采购及时性有待进一步提高。

（三）相关建议。

建立健全突发事件物资应急储备制度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

泸县一中决算公开附表(1).xls