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2020年度四川省泸县档案馆部门决算

来源：无发布时间：2021-11-25 16:59:12 【字体：小大】

2020年度

四川省泸县档案馆部门决算

公开时间：2021年11月25日

第一部分部门概况…………………………………………………………………1

一、基本职能及主要工作………………………………………………………1

二、机构设置……………………………………………………………………5

第二部分 2020度部门决算情况说明………………………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………6

二、收入决算情况说明…………………………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说………………………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………………8

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………9

十、其他重要事项的情况说明 ………………………………………………9

第三部分名词解释…………………………………………………………………13

第四部分附件………………………………………………………………………15

附件1……………………………………………………………………………15

附件2……………………………………………………………………………22

第五部分附表………………………………………………………………………27

一、收入支出决算总表…………………………………………………………28

二、收入决算表…………………………………………………………………29

三、支出决算表…………………………………………………………………30

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………31

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………47

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………48

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………49

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………50

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………51

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

泸县档案馆是一级预算单位，属参公管理事业单位。负责贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策;负责集中统一管理本县具有永久和长期保存价值的档案资料，维护档案的完整，确保档案资料的安全；负责接收、征集、整理、保管本县机关、团体、企事业单位的重要档案，并对重要档案资料和常用的民生档案资料逐步实现档案数字化，向社会收集具有保存价值的档案资料。运用现代化技术手段保护和管理档案，并面向社会提供利用；负责开发利用馆藏档案信息资源，编写反映历史的大事记、组织机构沿革、会议简介、文件汇编等编研资料，为经济和社会发展提供服务；负责利用馆藏档案信息资源，举办不同内容的专题展览，向全县广大青少年进行爱国主义教育、革命传统教育和县情教育。

（二）2020年重点工作完成情况

1. 档案法治意识不断提高。一是学习宣传贯彻档案法律法规，全县充分利用6·9国际档案日、12·4宪法宣传周活动、业务培训等时间节点，多途径多形式宣贯档案法律法规，并组织档案法律法规暨档案安全知识讲座3次，新修订的《档案法》列入今年县委常委会学法内容。二是加强档案行政执法力度，县档案局、县档案馆对全县县级部门、镇（街道）共79个单位开展档案行政执法检查，大部分单位档案管理工作有了较大提高，对存在“档案法治意识不强、设施设备不足、业务建设不规范、台账不清楚”的单位进行了通报。

2. 档案服务经济社会发展能力不断加强。一是做好新冠肺炎疫情防控档案工作。档案部门作为县新冠肺炎防控指挥部成员单位，下发了《关于切实做好新冠肺炎疫情防控工作文件材料收集归档工作的通知》《关于新冠肺炎疫情防控工作文件材料移交的通知》；全程负责县新冠肺炎疫情防控16个小组的文件资料的收集整理归档移交工作。二是开展档案工作规范化管理。国网泸县供电公司被认定为四川省档案工作规范化管理三级标准。三是做好国企退休人员人事档案工作。会同县国资金融局等相关部门对泸县国有企业退休人员档案管理情况开展了调研，下发了《关于做好泸县国有企业退休人员人事档案工作的通知》，泸县档案馆接收了427名国有企业退休人员人事档案。四是做好精准扶贫档案工作。下发了《关于印发<泸县精准扶贫档案工作实施方案>的通知》，明确了精准扶贫档案工作规范标准、验收时间等。

3. 馆库基础业务建设不断夯实。一是开展档案接收工作，2020县档案馆接收29个单位的档案，共2347卷，106774件，其中文书档案2010卷(永久1029卷，长期981卷)，89335件；婚姻登记档案337卷，17439件，光盘10张，各类资料15册。二是创新档案利用服务方式，做好档案利用工作。与县民政局共享婚姻登记档案数据资源、与川内各个综合档案馆共建异地查档跨馆服务等，全年共接待利用档案人员5959人次，提供档案3806卷908件，出具证明4501份，复印档案7026页，开展跨馆异地查档服务27例。

4. 档案信息化建设不断推进。一是进一步优化档案数字副本的管理和利用。按照新的要求，对馆内全部档案数字副本存储名称及路径进行了进一步规范，并全部进行了重新备份；调整和优化了档案查阅利用软件，新增了身份证读卡器，查阅登记融入了档案查阅利用软件，提高了档案查阅利用效率；继续与民政局开展馆内婚姻档案数据的共享，将馆内新增的婚姻档案数字副本8.85万余页，电子目录2.5余条与县民政局共享，给群众提供便利，让“数据多跑路”，群众少跑腿。二是继续实施馆藏存量档案数字化战略。2020年共完成5个全宗共计1138卷，9517件共计20余万页档案的数字化加工，著录电子目录4.7万余条，并通过了验收。三是有序推进档案“双套制”移交接收工作。2020年共接收了县民政局、县发改局、县交通局、原县委农工办等25个单位共计2301卷、106759件，著录目录18万余条，扫描图片107万余页档案的“双套制”接收，接收成效明显。

5. 档案宣传编研水平不断突破。一是加强档案宣传工作。全年共撰写档案业务调研文章16篇，信息99条。二是开展专题宣传活动。开展了“档案见证小康路，聚焦扶贫决胜期”为主题的6·9国际档案日系列宣传活动。三是开展《泸县档案局（馆）志》编纂工作。通过合理分工，历经资料查找、总纂、资料完善补充、统稿、初审、三校三审等阶段，于12月正式印刷。

6. 综合档案馆修建不断加快。泸县综合档案馆建设项目2017年10月立项，并列入2017年中西部地区县级综合档案馆项目。该项目于2019年3月开工，牵头单位为泸县档案馆，业主为泸州汇兴城市开发投资有限公司，截至2020年底，主体工程基本完成。

7. 档案安全保障不断加强。进一步贯彻落实《关于进一步加强档案安全工作实施意见》，成立安全工作领导小组，落实具体责任。确保了档案实体和档案信息安全。县档案馆与四川省和平盛世消防检测有限公司签订了维护保养合同，每月对县档案馆消防设备进行维护保养，为确保档案安全打下了坚实的基础。开展应急演练1次，提升了应急处置救援能力。对数字化加工人员和场地进行严格管理，禁止携带数码产品进数字化加工场所，对数字化加工场地进行实时监控管理，定期不定期对数字化加工存储数据开展安全检查，确保档案信息安全;严格管理电子档案管理系统的用户名、密码，机房钥匙，确保档案电子档案信息的安全;做好重点档案数据异质异地备份工作，与江油市档案馆开展异质异地备份，建立并完善异地备份档案数据台账。2020年全县未发生档案实体和信息等安全事故。

二、机构设置

泸县档案馆是参照公务员法管理的事业单位，是一级预算部门，无下属二级单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1270.02万元。与2019年相比，收、支总计各减少79.77万元，分别下降了11.16%。主要变动原因是泸县综合档案馆建设经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计635.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入281.56万元，占44.34%；政府性基金预算财政拨款收入100万元，占15.75%；年初结转和结余253.45万元，占39.91%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计635.01万元，其中：基本支出241.65万元，占38.05%；项目支出393.36万元，占61.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1270.02万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少79.77万元，分别下降了11.16%。主要变动原因是泸县综合档案馆建设经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出373.11万元，占本年支出合计的58.76%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加了60.23万元，增加19.25%。主要变动原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出373.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出341.23万元，占91.46%；社会保障和就业（类）支出13.81万元，占3.70%；卫生健康支出7.72万元，占2.07%；住房保障支出10.35万元，占2.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为373.11万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）: 支出决算为209.77万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为131.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出241.65万元，其中：

人员经费216.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费24.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算3万元，占100%。

1. 我单位无因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行维护费支出。

2. 公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。

国内公务接待支出3万元，主要用于执行公务、开展业务活动支出的住宿费、用餐费等。国内公务接待44批次，312人次（不包括陪同人员），共计支出3万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出261.9万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，泸县档案馆机关运行经费支出24.81万元，比2019年减少5.44万元，下降17.98%。主要原因是日常公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，我单位无采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

我单位无公务用车，无单价50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4项目（档案保管保护、档案数字化、档案利用、泸县综合档案馆建设）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，严格落实机关厉行节约的政策，在确保单位2020年的正常运行和项目的实施的情况下，严格控制“三公”经费的支出。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，泸县综合档案馆建设项目资金的支出全部用于泸县综合档案馆主体工程的建设，资金的申请、审批和使用符合我单位财务管理的相关制度。

1. 项目绩效目标完成情况。本部门在2020年度部门决算中反映“泸县综合档案馆建设”项目绩效目标实际完成情况：项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了主体工程的建设。发现的主要问题：工程进度缓慢。下一步改进措施：积极汇报，做好督促工作，确保早日完工。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			泸县综合档案馆建设
预算单位			泸县档案馆
预算执行情况(万元)	预算数:		100万元	执行数:		100万元
	其中-财政拨款:		100万元	其中-财政拨款:		100万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成主体工程建设			完成了65%的工程进度
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	2020年底	完成	完成了65%的工程进度
	项目完成指标	质量指标	符合档案馆建设标准和要求	符合	符合
	满意度指标	群众满意度指标	满意	满意	未建成

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县档案馆2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对泸县综合档案馆建设项目《泸县综合档案馆建设项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映档案事务方面的基本支出。

9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反应单位培训费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指反应单位养老保险费支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反应单位职工医疗保险缴费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应职工住房公积金缴费。

13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

泸县档案馆

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

泸县档案馆为县委直属的参公管理事业单位，是一级预算单位。档案馆内设办公室、宣传编研股、接收征集股、保管利用股和信息技术股。

（二）机构职能

1. 负责拟定档案馆事业发展中长期规划和年度计划，起草综合性文稿；负责县档案馆党建和党风廉政建设日常工作；负责日常运转工作，承办文电、档案、保密、会务、爱卫、综治、统计、目标管理、督办等工作；负责干部人事、机构编制、工资等工作；负责财务、固定资产管理、后勤保障等工作；承担综治维稳、安全保卫工作；承担机关公共机构节能管理工作。

2. 负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料；负责征集散存在社会上的反映我县各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在泸县活动中形成的档案资料；负责全县重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。

3. 负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用；负责县本级馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。

4. 围绕县委县政府工作需要，开展档案史料的研究和编纂工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经批准公布档案文件和史料。

5. 承担数字档案馆建设、全县电子档案的保管、维护和利用工作。

6. 完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

（三）人员概况

泸县档案馆核定总编制16名，其中：参公编制16名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年年初预算收入241.8988万元，调整预算后的收入为635.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入281.56万元，占44.34%；政府性基金预算财政拨款收入100万元，占15.75%，上年结转结余为253.45万元，占39.91%。

（二）部门财政资金支出情况

本年支出合计635.01万元，其中：基本支出241.65万元，占38.05%；项目支出393.56万元，占61.95%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

1. 预算编制情况。2020年，依据我单位的年度目标任务制定工作计划，认真统计各项经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，按照综合预算要求，做到各项收入、支出预算的编制合理、完整、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。基本支出预算以2019年10月31日为基准期编制。项目支出预算编制，一是参考2019年实际支出情况并结合2020年工作安排，合理、完整、准确填报项目预算。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果量化指标。

2. 绩效目标填报情况。我单位整体绩效目表编制完整，合理地反映了年度职责履行情况。

3. 结余结转管理情况。2019年我单位调整后的结转结余为253.45万元，主要为泸县综合档案建设经费。我单位严格按照财政结转结余资金管理的要求，建立健全预算执行的监控制度，加大对财政结余结转资金的统筹使用力度。

（二）执行管理情况

1. 部门预算执行进度情况。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划经财政相关股室审核后及时支付，项目经费下达到我馆后及时通知建设单位按项目建设合同约定审核申请划拨。在支付方式上，工资一般实行财政直接支付；项目资金及公用经费申请授权支付并采取转账支付或公务卡支付，尽量减少现金支出。

2. 中期评估。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，按照单位内部控制建设要求也制定了相应的“财务管理规定”等相关制度，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；大额资金拨付遵照“三重一大”相关要求经馆务会研究决定，杜绝违规违纪事件的发生。

（三）支出绩效情况

1. 部门支出绩效

（1）行政运转保障。我单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位2020年的正常运行和项目的实施。一是接收29个单位的档案，共2347卷，106774件。截至2020年底，馆藏档案总量为纸质档案127099卷，295586件，15069盒；特殊载体档案2547件（其中：照片档案1778张，光盘181张，徽章152枚，印模414枚，软盘18张，录音录像4盘）；资料6660册。二是2020年共接待利用档案人员5959人次，提供档案3806卷908件，出具证明4501份，复印档案7026页，开展跨馆异地查档服务27例。三是对馆藏5个全宗共计1138卷，9517件共计20余万页档案的数字化加工，著录电子目录4.7万余条，并通过了验收。四是有序推进档案“双套制”接收工作，2020年共接收了县民政局、县发改局、县交通局、原县委农工办等25个单位共计2301卷、106759件，著录目录182856条，扫描图片1079180页档案的“双套制”接收，接收成效明显，为将来实现资源共享和远程服务打下了基础。2020年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

（2）机关厉行节约。2020年，我馆严格执行“三公”经费预算，严格控制“三公”经费的支出和压缩，未产生因公出国（境）费用和车辆购置及运行费用，“三公”经费无超预算现象。

（3）机关节能降耗。我馆进一步强化节能宣传、创新制度规范、完善管理手续，切实加强机关节能降耗工作力度，对机关能耗适时监控，严格控制2020年度水、电、气的耗能。

2. 专项预算项目（待批复项目）支出绩效

（1）资金绩效分配情况。我单位专项项目为泸县综合档案馆建设项目。按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，我单位项目资金都是严格执行专款专用的原则，资金支付依据和开支标准都是合法合规的。

（2）项目资金管理情况。专项项目资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。

（3）绩效目标完成情况。截至2020年底，主体工程已基本完成；爱教基地展厅建设、智慧档案馆库安装建设方案在县政府常务会和县委常委会上通过，正在编制完善泸县综合档案馆馆库安装建设实施方案。建设泸县综合档案馆不仅社会效益突出，促进经济发展效益也将十分明显。

（四）财务管理情况

进一步加强机关财务管理，认真贯彻《会计法》《预算法》,严格执行《政府会计准则制度》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，加强项目经费支出绩效考核，从严从紧控制和节减经费支出，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理，严格执行政府采购政策，确保了单位工作任务的顺利完成。

（五）绩效管理工作开展情况

根据部门支出绩效评价指标体系，我单位积极开展对本单位预算支出绩效自评工作，并对自评结果加以总结分析，完善资金分配，健全管理制度，为下年预算、支出安排予以调整打下基础。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

认真做好了年度财政资金的预算编制工作，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照新的政府会计制度和财务管理办法进行核算。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展；全年项目支出达到预期绩效目标。综合2020年度财政预决算项目绩效评价情况认为，通过绩效评价树立了绩效理念，加强了对资金的监管，提高了财政资金的使用效率。

（二）存在问题

“三公”经费预算核算不准确，对部门整体支出评价认识不够，部门财务管理水平有待进一步提高。

（三）改进建议

（1）进一步细化预算支出，提高预算编制水平。加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制下一年度预算草案。

（2）建议财政部门加强对部门财务人员业务培训，促进部门之间财务工作的相互交流学习，提高财务人员的业务水平，提升责任意识和服务意识。

（3）强化单位全体人员的财务意识，进一步提升财务管理水平。

附件2

泸县综合档案馆建设项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

泸县综合档案馆项目由泸县档案馆牵头实施，主体工程项目业主为泸州汇兴城市开发投资有限公司。项目列入2017年中西部地区县级综合档案馆项目，泸县档案馆共争取中央补助资金545万元、省级补助资金367万元。于2017年10月立项，2018年开展了地勘、方案设计、土石方平场和主体工程编制预算及财务评价等。主体工程由业主方——泸州汇兴城市开发投资有限公司于2019年1月组织招投标，泸州市兴华建司中标（中标金额5936万），中、省资金按工程进度拨付项目款。

（二）项目绩效目标

项目占地29.5亩，建筑面积17700平方米，包含县档案馆、县城建档案馆、县自然资源和规划局档案室、县干部人事档案管理中心。其中档案库房、综合用房（即档案业务和技术用房、对外服务用房、办公用房）13400平方米，附属用房及车库4300平方米，共用绿化、车库、通道、安全防护等设备设施。

项目原计划2020年8月完成竣工验收，但一是由于施工方全垫资的方式，各种建筑原材料不断上涨，虽已按进度拨付中省资金480万，但施工方垫资压力大，进度缓慢；二是因2020年新冠肺炎疫情影响，中间耽误工期。存在工期严重滞后的问题。

至2020年底，主体工程外墙幕墙安装已完成65%，消防及强弱电安装工程完成50%，电梯设备导轨已完成，完成室内钢化涂料，剩余地砖未施工。室外挡土墙完成85%。室外围墙正在施工。

（三）项目自评步骤及方法

1. 绩效评价目的是通过对项目实施前的准备工作、开展中的管理工作，结束后的质量控制和验收方面，来进行一个整体的综合评价，以提升管理水平、工作效率。

2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，由项目建设的经办人进行梳理并整改。

3. 绩效评价工作过程

(1)前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

(2)组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

(3)分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

2020年泸县综合档案馆建设项目调整后的预算资金为100万元，已全部申请、批复、支付到位。资金全部用于泸县综合档案馆建设的主体工程建设。

1. 资金计划。项目预算总投资6188万元，其中上级专项资金912万元：2017年7年14日，四川省发改委转下达中西部地区县级综合档案馆建设项目2017年中央预算内投资计划545万元（川发改投资[2017]167号）；2017年11月12日，泸县发改局转下达2017年省预算内基本建设投资计划资金367万元（泸县发改[2017]240号），县级自筹5000余万元。

2. 资金到位情况。截至2020年底，中、省资金到位672万余元。

3. 资金使用。截至2020年底，中、省资金已支付672万余元，主要支付于泸县综合档案馆土石方平场、主体工程建设。

（三）项目财务管理情况。

我单位制定并严格执行财务管理的相关制度，及时进行账务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

泸县综合档案馆主体工程由泸州汇兴城市开发投资有限公司于2019年1月组织招投标，泸州市兴华建司中标（中标金额5936万），2019年3月，主体工程正式动工。由于该项目业主为泸州汇兴城市开发投资有限公司，该项目的组织架构和实施流程按照相关法律法规及项目管理制度规定展开，并聘请监理公司四川三信建设咨询有限公司和跟审公司北京君益致同工程项目管理有限公司加强项目监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目截止2020年底，完成了65%的进度。

（二）项目效益情况

泸县综合档案馆建设项目属民生及社会事业类，具有爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心功能，能真正发挥“资政、教化、存史”的突出作用。泸县综合档案馆的建成有利于经济社会发展和推进县城建设，随着经济社会发展步伐的进一步加快，基础设施的改善，旅游文化产业将进入高速发展时期，建设泸县综合档案馆不仅社会效益突出，促进经济发展效益也将十分明显。