2019年度部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（1）贯彻执行国家和省、市、县有关经济开发区的法律、法规和政策，执行县委、县政府的决定决议，制定开发区有关行政管理办法；（2）负责经济开发区行政管理；（3）负责经济开发区规划的组织实施；（4）负责经济开发区基础设施建设和管理；（5）负责经济开发区入驻企业的项目建设和管理；（6）负责经济开发区招商引资；（7）负责经济开发区社会事务管理；（8）负责经济开发区财务管理；（9）负责经济开发区安全环保指导和监督；（10）负责协调、监督有关部门设立的开发区服务管理机构的工作；（11）履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定；（12）承办县委、县政府交办的其它工作。

2019年重点工作完成情况。

2019年，泸县经开区在县委、县政府的坚强领导下，紧扣“3+2”产业发展部署，牢牢把握“稳中求进、进中求快、快中求好”工作基调，聚焦“开放合作、项目攻坚”，全力提升承载能力，强力推进经济发展，各项工作开创了新局面，成功升级省级经济开发区。

1、牢牢把握“增量、存量”这个关键，全力推动招商引资转变。一是招大引强抓增量，立足主导产业，坚持“招大商、大招商”和“走出去、引进来”的思路，实施精准招商。签约项目7个，即将签约项目5个，重点在谈项目7个，跟踪对接项目4个，总投资约70亿元。二是创新升级抓储量，设立了10亿元龙城兴园贷，改善小微企业、民营企业融资环境，缓解融资难、融资贵等问题，支持企业成长。三是着力盘活抓存量，通过“二次招商”腾笼换鸟，采取项目置换、闲置出租和兼并重组等方式，盘活芦台春、华舜酒业、丰华纺织、泸荣酒业等一批土地利用闲置低效的企业，确保有限空间和优质资源有效嫁接。

2、牢牢把握“当年开工、当年建成”这个关键，全力推动项目建设转变。园区实施重点项目22个，总投资169亿元，其中市重点项目17个，县重点项目5个。

3、牢牢把握“宜居宜业、以人为本”这个关键，全力推动服务转变。一是完善基础配套，小鹿溪市政工程全面通车、污水处理厂全面运营、临港配气站年底投运，泸县经济发展服务中心、经开区综合配套服务中心加快推进。二是加强要素保障，积极探索“园保贷”“助力贷”“设备融资租赁”等融资方式，协助企业融资3亿元；解决15家新入驻企业水电气等要素需求。三是严把安全环保关，建立安全环保网格化管理体系，联合相关职能部门，持续加大对投产企业和在建项目安全、环保的督查力度，加强对散乱污企业的整治和清退，顺利迎接省级各项环保督察工作。

4、牢牢把握“引领、带动”这个关键，全力推动党建工作新转变。目前，经开区党工委下属党组织44个，党员213名；打造市级党建示范点3个、县级党建示范点4个；建立工会组织35家；获省级、市级“优秀民营企业”4家；开展庆祝新中国成立70周年大型文艺晚会等系列活动，实现党的组织和党的工作“两个全覆盖”。

5、牢牢扣住经开区工作目标，引领服务中心核心工作。积极推进园区平台载体建设，重点抓项目、促发展，持续完善基础配套设施，优化园区服务环境，拓宽企业融资渠道，提升服务质量，使各项工作有序推进。

二、机构设置

泸县经济开发区管理委员会下属财政全额拨款事业单位1个，即泸县经济开发区服务中心，并纳入泸县经济开发区管理委员会2019年度部门决算编制范围。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

入支出决算总体情况说明

2019年收入总计8343.52万元，支出总计7904.09万元，年末结余439.43万元。与2018年相比，收入总计、支出总计分别增加3403.01万元、2963.58万元，分别增长68.88%、59.99%。主要变动原因是土地开发支出和基础设施建设支出增加。

入决算情况说明

2019年本年收入合计8343.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2163.94万元，占25.94%；政府性基金预算财政拨款收入6179.58万元，占74.06%。

2019年本年支出合计7904.09万元，其中：基本支出559.09万元，占7.07%；项目支出7345万元，占92.93%。

政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计8343.52万元，财政拨款支出总计7904.09万元，年末结余439.43万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各3403.01万元、2963.58万元，分别增长68.88%、59.99%。主要变动原因是土地开发支出和基础设施建设支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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2019年一般公共预算财政拨款支出1749.25万元，占本年支出合计的22.13%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少322.76万元，下降15.58%。主要变动原因是支持中小企业发展和管理支出减少。

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2019年一般公共预算财政拨款支出1749.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出120万元，占6.86%；社会保障和就业支出49.08万元，占2.80%；卫生健康支出20.96万元，占1.20%；城乡社区支出913.95万元，占52.25%；资源勘探信息等支出616.90万元，占35.27%；住房保障支出28.36万元，占1.62%。

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年一般公共预算支出决算数为1749.25万元，完成预算80.84%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为120万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为46.6万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.48万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为7.34万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为13.62万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为23.03万元，完成预算51.87%，决算数小于预算数的主要原因是城北工业园规划费按照采购合同，尚未达到全额支付费用进度。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为250.29万元，完成预算55.33%，决算数小于预算数的主要原因是部分扶持企业未在2019年自然年度内前来办理产业发展扶持款。

8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为640.63万元，完成预算78.41%，决算数小于预算数的主要原因是部分扶持企业未在2019年自然年度内前来办理产业发展扶持款。。

9.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）:支出决算为276.65万元，完成预算96.22%，决算数小于/等于预算数的主要原因是部分办公经费未在2019年自然年度内报销。

10.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为156.21万元，完成预算98.25%，决算数小于/等于预算数的主要原因是部分其他商品和服务支出未在2019年自然年度内报销。

11.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为184.04万元，完成预算99.33%，决算数小于/等于预算数的主要原因是部分办公经费未在2019年自然年度内报销。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为28.36万元，完成预算100%。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出559.09万元，其中：

人员经费490.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费68.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

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2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%。

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2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，单位未涉及因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%，单位无公务用车编制；公务接待费支出决算4万元，占100%，与2018年持平，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

2019年政府性基金预算拨款支出6154.84万元。

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

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2019年，单位机关运行经费支出42.25万元，比2018年减少9.69万元，下降18.66%。主要原因是单位严格控制公用经费支出。

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2019年，单位政府采购支出总额172.39万元，其中：政府采购货物支出6.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出165.62万元。主要用于城西工业园规划环评服务费和城北工业园规划环评服务费等。

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截至2019年12月31日，单位共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，部门整体预算绩效管理情况良好，各项预算指标执行率高。

1.项目绩效目标完成情况。本部门在2019年度部门决算中反映“办公室租金”、“招商引资工作经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“办公室租金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48.5万元，执行数为48.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位职工的正常办公场所。

（2）“招商引资工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。通过项目实施，签约项目7个，即将签约项目5个，重点在谈项目7个，跟踪对接项目4个，总投资约70亿元。通过“二次招商”，采取项目置换、闲置出租和兼并重组等方式，盘活芦台春、华舜酒业、丰华纺织、泸荣酒业等一批土地利用闲置低效的企业，确保有限空间和优质资源有效嫁接。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县经济开发区管理委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

15.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除开小城镇基础设施建设方面的支出以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

17.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

18.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

19.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

20.城乡社区（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

21.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

22.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指该（款）下其他（项）明确项目以外的城市基础设施配套费支出。

23.城乡社区（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：指用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

24.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指该（类）下其他（款）（项）项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

25.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

26.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

27.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指该类款科目中未列出的其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

28. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

泸县经济开发区管理委员会

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

泸县经济开发区管理委员会系泸县人民政府派出机构，为一级预算单位，下属有1个财政全额拨款事业单位泸县经济开发区服务中心。

（二）机构职能。

负责泸县经济开发区的规划、建设、发展、管理和服务等工作。

（三）人员概况。

单位共有编制人数39人，其中：行政编制人数10人、行政工勤编制人数2人、事业编制人数26人、事业工勤编制1人。年末实有人数38人，其中：行政编制人数10人、行政工勤编制人数2人、事业编制人数25人、事业工勤编制1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入总计8343.52万元，与2018年相比，增加3403.01万元，增长68.88%。主要变动原因是土地开发支出和基础设施建设支出增加。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出总计7904.09万元，与2018年相比，增加2963.58万元，增长59.99%。主要变动原因是土地开发支出和基础设施建设支出增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位严格按照我县2019年预算编制方案，结合单位实际编制年初预算，并围绕制定的绩效目标严控支出、动态调整，各项预算指标执行良好，很好的完成了目标任务。

（二）结果应用情况。

我单位自评质量较高，绩效目标公开和自评公开及时，评价结果整改到位，应用结果反馈效果较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。部门整体预算绩效管理情况良好，各项预算指标执行率高。

（二）存在问题。部门预算还不够精准，导致部分工作因无预算资金而无法快速开展。

（三）改进建议。进一步清理单位实际工作，精准预算，坚决做到无预算不支出。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资本经营预算支出决算表

泸县经济开发区管理委员会2019部门决算公开表样(1).xls