泸县工商业联合会2019年度决算公开编制说明

目录

公开时间：2020年10月25日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作（4）

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

泸县工商业联合会是在县委、县政府领导下具有统战性、经济性、民间性的群众团体和民间商会，参与政治协商，发挥民主监督的作用；负责工商界代表人士政治安排的推荐工作；引导会员积极参加国家经济建设；做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（二）2019年重点工作完成情况。

（一）加强团结，深入教育，持续增强政治性

1.深化理想信念教育。深入学习习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，筑牢非公经济人士“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”，提高政治站位，保持发展定力。开展非公经济人士“不忘初心、牢记使命”主题教育座谈会，召开县工商联常（执）委会4次，围绕“3+2”产业、医药、建筑等行业开展研讨培训，累计教育培训非公经济人士300余人。

2.推动非公企业党建工作。强化党对非公经济的领导，加强非公经济领域党建工作，协助组织、统战、民政部门推动异地商会泸县党组织和人才工作站建设，推动有条件的执委企业建立党组织。开展“四好”商会建设，成立商会党支部一个，全县共建立非公党组织160个，覆盖率已达97.6%，非公企业党员人数1006人，实现全覆盖。

3.构建亲清新型政商关系。深入贯彻落实《全国工商联践行亲清新型政商关系的实施意见（试行）》，开展系列宣传教育活动，协助纪委监委制定政商关系正负面清单，建立非公经济部门联席制，增进政治互信。积极参与社会信用体系建设，指导企业加强诚信体系建设。

（二）围绕中心，服务大局，持续增强先进性

1.打造新时代表率。大力弘扬企业家精神，在全社会营造尊重企业家的浓厚氛围。四川科茂建筑工程有限公司董事长易定渊被评为泸州市第九届劳动模范。四川科瑞德制药股份有限公司董事长、总裁陈刚，成都泸州商会泸县党支部书记、董事长李子茂等20多名非公企业家荣获首届建设泸县贡献奖。泸县工商联（总商会）11家会员企业上榜四川省首届民营企业“诚信百千工程”， 荣获“四川省诚信民营企业”称号。泸县工商业联合会（总商会）再次确认为“全国五好县级工商联”荣誉称号。

2.彰显社会责任。积极引导民营企业参与精准脱贫，持续推进“百企联百村”工作活动，积极参与公益慈善事业。泸州市电子机械学校捐赠10万元用于关心支持下一代工作；泸州温州商会到潮河镇天堂坝村、泸州万福商贸有限公司到玉蟾街道龙朝村、泸县龙城商会等到结对联系村为贫困户送上慰问金和慰问品；非公企业和爱心人士向公益慈善事业捐款150余万元，栋梁工程捐款28余万元。景宏、科瑞德协助工商联结对帮扶百和镇楼方咀村，为贫困户送上帮扶资金3万元，积极为贫困户补短板，其中协助危房改造11户，安装自来水4户，改厨改厕94户，增添电视信号27户，购买衣柜37户，切实解决贫困户的实际困难。踊跃争当“明白人”，为全县党风廉政建设、平安泸县建设社会评价工作做出积极贡献。

3.弘扬正能量。着力宣传非公有制经济人士和基层工商联干部工作中好的做法，提升知晓度满意度。全年，人民网采用1条，学习强国采用1条，省、市、县统战平台采用45条，省、市工商联采用77条，泸县党政网、泸县发布等采用信息82条，位居全市前列，更好为非公经济健康发展做好宣传。

（三）完善机制，提升效能，持续增强服务性

1.完善服务机制。进一步以学习交流、政企互动、银企合作、司法维权等六大平台建设为契机，完善非公有制经济人士参政议政、建言献策有效沟通渠道。全年，撰写调研报告2篇，社情民意12篇。与检察院研究制定了《检察机关与工商联沟通联系机制实施意见》，建立联席会、法律服务等“六大”工作机制。会同泸县司法局在中山泸州商会成立泸县法律援助站。成立泸县民营企业纠纷人民调解委员会，聘请10名非公企业家和律师为调解员，更好为企业提供维权服务。专题研讨泸县民营经济发展座谈会，开展“政企一家亲又清”系列活动，搭建了交流互动平台。如主动协助江阳钢铁等51户企业申报享受直购电交易优惠政策、天然气供应指标，切实降低企业生产要素成本、邮储银行专题调研四川阿斯特医疗器械有限公司，有效解决企业流动资金等问题、企业申报“过桥资金”21笔5938万元、应急转贷资金26笔共2.27亿元。多举措保障民营经济健康有序发展。

2.协助出台保障政策。在全市率先出台《加强企业人才队伍建设推动县域经济高质量发展实施意见》，制定岗位激励、平台建设等8条人才引进政策，招引人才回归。协助出台《促进2019年工业经济高质量发展实施意见》《泸县加强工业经济干部人才队伍建设促进工业经济高质量发展的十条措施》等，为泸县工业经济高质量发展提高政策保障。

3.助力引资聚智。一是通过商会规范建设，完成了泸县女企业家商会等3家直属商会注册登记，协助市工商联成立青海泸州商会等3个异地商会，把泸县在外成功人士吸引到商会中来，推动泸县经济高质量发展。二是围绕“项目落地见效年”主题，以“3+2”产业为重点，以项目为抓手，以商会、会员企业和泸县籍在外知名人士为载体，深入实施泸商回归、归雁经济工程。充实和完善泸县籍在外成功人士库，广泛开展联谊交友活动，着力提高招才引智实效，推动县域经济发展。组织深圳、佛山、成都等泸州商会、泸县直属商会参加泸县开放合作推介会暨重点项目签约仪式，收集项目投资有效信息3条。

二、机构设置

泸县工商业联合会属一级预算单位，无二级预算单位。现有在职公务员4人，退休干部3人，内设机构有办公室和会员部。 

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况说明

2019年决算收入164.53万元，较2018年决算收入152.79万元增加11.74万元，增长7.69%，主要原因是项目经费增加；2019年决算支出164.53万元，较2018年支出152.79万元增加11.74万元，增长7.69%，主要原因是项目资金增加。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、   收入决算情况说明

2019年本年收入合计164.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入164.53万元，占100%。

     图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、   支出决算情况说明

2019年本年支出合计164.53万元，其中：基本支出93.36万元，占56.74%；项目支出71.17万元，占43.26%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入164.53万元，较2018年财政拨款收入152.79万元增加11.74万元，增长7.69%，主要原因是项目资金增加；2019年财政拨款支出164.53万元，较2018年支出152.79万元增加11.74万元，增长7.69%，主要原因是项目资金增加追加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出164.53万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出164.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）149.57元，占90.91%；社会保障和就业（类）支出8.03万元，占4.88%；卫生健康支出2.99万元，占1.82%；住房保障支出（类）3.93万元，占2.39%；

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为164.53，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）（2012801）: 支出决算为78.40万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）（2012802）: 支出决算为71.17万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：支出决算为54.78万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080806）：支出决算为25.52万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：支出决算为2.99万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：支出决算为3.93万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出93.36万元，其中：

人员经费75.83万元，主要包括：基本工资17.41万元、津贴补贴41.75万元、奖金1.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.48万元、职业年金缴费2.55、职工基本医疗保险缴费2.99万元、其他社会保障缴费0.26万元住房公积金3.93万元。

日常公用经费17.52万元，主要包括：办公费1.80万元、印刷费0.50万元、水费0.10万元、电费0.10万元、差旅费1.40万元、会议费3.80万元、培训费0.5万元、公务接待费1.80万元、工会经费0.35万元、福利费0.53万元、其他交通费5.72万元、其他商品和服务支出0.92万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.8万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。

4.外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，本单位机关运行经费支出17.52万元，2018年17.52万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2019年，本单位政府采购支出总额0.46万元，主要用于办公设备添置。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对经常性项目中的1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，完成了招商引资、调研工作、异地商会联谊、会员企业考察费、促进异地泸州商会建设等工作。

（三）项目绩效目标完成情况
‎    本部门在2019年度部门决算中反映招商引资、调研工作经费、龙城商界刊发、异地商会联谊、会员企业考察、异地泸州商会工作经费等工商联经常性项目绩效目标实际完成情况。

工商联经常性项目绩效目标完成情况综述。通过项目实施，按照力促“两个健康”的工作思路，保障了工商联各项事务的正常运行。

发现问题：绩效评价方法应用不准确。绩效评价方法依靠直观的、量化的、有形的数据进行分析，该方法对经济性、效益性指标有效性较高，对效益性指标评价结果较低。

下一步改进措施：对于同一项目的评价依据指标性质采用不同的方法，采用科学的评价方法，更加准确地得出评价结果。 

四.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县工商业联合会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）（2012801）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

泸县工商业联合会

2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。泸县工商业联合会属一级预算单位，无二级预算单位。现有在职公务员4人，退休干部3人，内设机构有办公室和会员部。 

（二）机构职能。

泸县工商业联合会是在县委、县政府领导下具有统战性、经济性、民间性的群众团体和民间商会，参与政治协商，发挥民主监督的作用；负责工商界代表人士政治安排的推荐工作；引导会员积极参加国家经济建设；做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（三）人员概况。制数为5名，2019年8月退休1人，2019年底在职在编人数为4名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本单位2019年预算收入164.53万元，较上年增加11.74万元，增加7.69%，项目资金增加。

（二）部门财政资金支出情况。2019年支出164.53万元，较上年增加11.74万元，增长少7.69%，主要原因是是项目资金增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

泸县工商业联合会在县委、县政府的坚强领导和其它职能部门的大力支持配合下，聚焦“两个健康”，构建新型政商关系，动员广大非公经济持续推进“百企联百村”工作，累计捐款捐物超过260万元。坚持县级领导和县级部门联系非公企业、异地泸州商会等制度。参与《优化营商环境》、《加快工业转型发展》、《加快招商引资的建议》等专题调研课题。强化联村帮扶实效，确实解决贫困户的实际困难。按照财务预算，对各方面工作开展进行控制，实现财务收支平衡。为进一步加强经费预算管理，提高资金使用效率，根据本单位年初预算批复，分析本单位上半年预算执行情况，认真编制2019年度预算调整，以保证单位的正常运转，通过绩效目标考核加强对财经相应的制约。

（二）专项预算管理

落实本单位整体支出绩效目标，整合业务与管理信息，制定全面预算管理体系，保障工商联各项工作正常运行。

（三）结果应用情况

强化资金管理水平、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、提高资金使用效益，并将本年绩效目标评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从总体上看，该项目规划科学、决策依据充分、资金到位及时、项目管理规范，达到了预期项目支出绩效评价效果。

（二）存在问题

绩效目标设定不够精细，预算编制不够精准，绩效评价方法应用不准确。

（三）改进建议

进一步细化目标设定，进一步精准编制预算。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019工商联决算表格.xls