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公开时间：2020年10月25日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 17

附件1 17

附件2 22

第五部分 附表 23

一、收入支出决算总表 23

二、收入决算表 23

三、支出决算表 23

四、财政拨款收入支出决算总表 23

五、财政拨款支出决算明细表 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十三、国有资本经营预算支出决算表 23

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

泸县康复医院是泸县人民政府举办的公益性福利事业单位，是泸县一级财政预算单位，也是差额预算拨款单位，负责收治全县精神疾病患者, 承担着全县精神疾病患者的治疗、康复、人才培养和公共卫生管理等职能。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019全年实现业务收入2484.8万元（门诊163.03万元、住院2321.77万元），同比上年2648.5万元（门诊204.3万元、住院2444.2万元），下降163.7万元，下降率为6.18%；我院业务量从2007年来首次出现明显下降，且相较2018年，为门诊、住院兼较大幅度下降。住院患者数：2015年底我院300人左右，2016年底370人，2017年底450人，2018年平均510人左右，2019年平均480人左右。经过初步分析，就我院2019年度业务减少的原因：1、为完成泸县精神卫生“十三五”规划，我院2019年全面开展二级精神专科医院创建工作及绩效改革工作，对业务拓展重视不够，没有为增加业务采取重大举措。2、泸县私立精神病院带来巨大的竞争，其宣传广泛、营销政策灵活，给我院业务工作带来巨大冲击。3、持续全面下乡发药，门诊业务无增长源泉。4、我院新院离主城区较远，只有607一路公交车，交通极其不便！要求我们不断提升自身服务能力，利用各种渠道和平台加强宣传（比如下乡筛查、下乡发药、评残、办慢病卡、委托乡镇卫生院及乡村医生宣传）。

（三）医疗管理工作

医疗质量是医院工作中的重中之重，经过这几年的发展，我们的医疗质量已经有了明显的改善，护理部、院感科、医务科、药剂科、精防科已经有了很大的发展。医疗质量管理工作仍然很滞后，病历质量不高，作为基本的临床工作，责成医务科充分履职负责，将医疗质量工作抓实抓细！

二、机构设置

纳入泸县康复医院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。泸县康复医院无下级外设机构，内设门诊部、住院部、办公室、财务科、精一科、精二科、院感科、放射科、医务科、精防科、后勤总务科等科室。

泸县康复医院2019年末实有人员编制46人。其中：在职在编实有事业人员44人。

  离退休人员20人。 其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计710.79万元(其中年初结转和结余10.6万元), 与2018年521.86万元相比,收入增加188.93万元,收入增长36.20%.2019年支出总计710.79万元(其中年末结转和结余100万元), 与2018年511.26万元相比,支出增加199.53万元,收入增长39.02%。主要变动原因是财政拨款增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计700.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入700.19万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计610.79万元，其中：基本支出610.19万元，占99.9%；项目支出0.6万元，占0.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计710.79万元(其中财政拨款年初结转和结余10.6万元), 与2018年521.86万元相比,收入增加188.93万元,收入增长36.20%。2019年财政拨款支出总计710.79万元(其中财政拨款年末结转和结余100万元), 与2018年511.26万元相比,支出增加199.53万元,收入增长39.02%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出610.79万元，占本年支出合计的100%。与2018年511.26万元相比，一般公共预算财政拨款增加99.53万元，增长19.47%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出610.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0.93万元，占0.15%；卫生健康支出609.07万元，占99.27%；住房保障支出0.79万元，占0.13%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为610.79，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业支出：决算数为0.93万元，完成预算100%。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.66万元

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.27万元

2、医疗卫生与计划生育支出：决算数为609.07万元，完成预算100%。

（1）精神病医院（2100205）589.33万元

（2）精神卫生机构（2100404）14.90万元

（3）事业单位医疗（2101102）4.84万元

3、住房保障支出：决算数为0.79万元，完成预算100%。

（1）住房公积金（2210201）0.79万元

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出610.19万元，其中：

人员经费110.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费499.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.4万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2018年没有变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆（属救护车）。

公务用车运行维护费支出9.4万元。主要用于日常医疗救护、精神卫生防疫、督导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年没有变化。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我院属于事业单位,无机关支出情况.

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，泸县康复医院政府采购支出总额3398.76万元，其中：政府采购货物支出7.13万元、政府采购工程支出3362.53万元、政府采购服务支出29.10万元。主要用于信息化管理系统建设工作，同时配套医院管理信息化硬件设备设施。授予中小企业合同金额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，泸县康复医院共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“医疗卫生服务体系建设”1个项目开展了绩效评价。1目标1：保持医疗业务稳定增长。目标2：完成医院内部绩效改革，提高职工的积极性；完善各项医疗管理制度，规范医疗行为，确保医疗质量及安全。目标3：认真落实各项医改政策、惠民政策，加大公共卫生投入，改善服务质量，提高患者满意度。“医疗卫生服务体系建设”项目绩效目标完成情况综述。完成预算的100%。全年完成门、急诊量3500人次，出院病人量920人次，医院平均住院日床450人/日，重精患者检出率4.8‰，重精患者规范管理率85%，重精患者规范服药率65%，使精神障碍患者得到及时的救治救助和服务咨询，减少精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，维护了社会稳定。大大提高了病患及其家属对我院医疗服务满意度。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中无项目开展。

2.部门开展绩效评价结果。

2019年单位总体绩效保持医疗业务稳定增长。完成医院内部绩效改革，提高职工的积极性；完善各项医疗管理制度，规范医疗行为，确保医疗质量及安全。认真落实各项医改政策、惠民政策，加大公共卫生投入，改善服务质量，提高患者满意度。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

泸县康复医院

2019年部门整体支出绩效评价报告

 一、部门（单位）概况

（一）机构组成

泸县康复医院是政府投入、民政部门举办的社会福利性医疗机构，属公共卫生机构范畴。医院设有门诊部和住院部；编制床位100张，实际开放床位500张。

设有8个职能科室，院办公室、人事科（党办）、医务科、护理部、保卫科、院感科、财务科、总务科。

全院临床科室3个：精神科（一、二、三病区）

医技科室3个：药剂科、检验科、功能科（电休克治疗室、X光室、B超室、心电图室、脑电图室、康复治疗室等）、

（二）机构职能

泸县康复医院承担着精神疾病医疗和社区预防保健任务以及“三无对象”、流浪乞讨人员、优抚对象中精神病人收治任务，是泸县医疗保险定点医疗机构和工伤保险医疗定点单位。

（三）人员概况

医院领导班子人数4人，院长1名，副院长2名,支部副书记1名,编制人数46人。现有在职职工115人（占编44人，临聘71人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年泸县康复医院财政拨款收入700.19万元。其中一般公共预算收入700.19万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019泸县康复医院财政拨款支出610.7万元。

其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出0.66万元，占比0.001%；机关事业单位职业年金缴费支出0.27万元，占比0.004%；

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、目标任务明确，资源配置合理。

2019年，民政局、卫计局的领导和指导下，全力开展本市精神、社区预防保健服务、“三无对象”、流浪乞讨人员、优抚对象中精神病人收治任务。在预算保障上做到专款专用。首先，公共卫生方面的工作经费，几类人员的补助经费都按计划、按程序及时保障。另外将有限的资金投到提升医院形象和树医院品牌的项目中去。

2、测算依据充分，预算编报规范。

按照财政局统一部署，我院从2018年11月开始着手编制2019年部门预算工作。针对部门预算编制口径的变化和新要求，组织专人参加财政局2019年部门预算布置会，认真、详细学习预算编制口径。在预算编制过程中，我院区分不同资金类型，采用相应的预算编制方法，结合上年部门预算与决算对比情况，综合考虑预算年度各项工作重点和难点，按资金的项目类别编制了财政项目资金的绩效目标。

（二）专项预算管理。

一是专项资金分配到位及时。我院按照《中华人民共和国预算法》的相关规定有关要求，财政资金使用和管理均严格按照相关规定执行，专款专用，不存在扩大对象认定范围、不及时清理数据、优亲厚友等问题；不存在招投标和政府采购不符合规定、改变项目地点、项目资金支付没有合法合规的票据、支付进度慢等问题；不存在扩大资金使用范围、贪污、挤占、挪用、滞留、套取等问题。

二是资产管理规范严格。严格国有资产的购置、转让、报废报批报审，资产处置收入足额上缴国库且按要求及时将资产增减变动情况准确录入信息系统。按要求编制、按时报送年度国有资产报告，做到数据真实、内容完整。实行了资产管理和预算管理相结合的机制，完善资产配置标准，根据单位需求和存量资产情况编制资产购置预算，对部分资产配置超标的特殊情况，已及时向市民政、市财政做出了书面说明。

三是内部控制制度健全。我院成立了内部控制评价与监督工作小组，并编制了泸县康复医院《政府采购管理制度》等相关制度。这些制度的制定，进一步夯实了医院财务工作基础，加强和规范了财政资金使用管理。

四是信息公开及时全面。按照《中华人民共和国预算法》要求以及县财政局部署。我院2019年决算报表以及2019年预算报表均按规定的时间和格式在泸县民政局网站进行了公示。

（三）结果运用情况。

2019年，医院门诊人数3500人次，收治病人920人次。另外，我院还承担着部分区县的严重精神障碍管理治疗工作，从原来单一的精神专科范围又增加公共卫生的职能。正是以上工作有序稳步的开展，使精神障碍患者得到及时的救治救助和服务咨询，减少精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，维护了社会稳定。大大提高了病患及其家属对我院医疗服务满意度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年我院大力加强部门预算管理，努力提高财政资金使用效益，取得了较好的成绩。主要表现在：一能及时、准确、合法地完成预算编制；二资金管理制度完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；三预算执行目标明确，资金使用合理。

预算资金及时的到位，使医院硬软件设施得到进一步完善和加强，给病员提供更好就医环境的同时也保证了全市范围内的公共卫生督导工作顺利开展，使严重精神障碍患者得到及时的救治救助和服务咨询，维护了社会稳定。圆满完成了民政局下达我院的目标任务。

（二）存在问题。

一是政府对我院各方面支持力度小；二是改善我院医疗环境的新门诊大楼建设工程进度还需加快；三是财政资金安全监管力度需进一步加大；四是加大人才培养力度，坚定不移地推进人才兴院战略。

（三）改进建议。

绩效管理工作从预算编制中绩效目标的设置、预算执行中绩效目标的检查以及预算执行终绩效目标的考核等方面都提出了更高的要求，政策性、专业性和系统性要求都比较高，日常工作量也大大增加。建议在人员保障上做出统一部署，在岗位设置上明确要求专人专岗，以确保绩效管理工作能够保质保量地完成，稳步推进绩效管理工作，提高绩效管理的系统性、协同性和整体性。

继续深化部门预算改革，建立部门预算项目储备、预算执行考核、预算执行动态监控三项机制；加强监督检查力度，确保财政资金规范安全运行

附件2

泸县康复医院项目

2019年绩效评价报告

2019年无重点项目。因未作要求故未编制项目绩效评价报告。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

泸县康复医院2019年度部门决算公开报表.xls