2019年度四川省泸县图书馆决算编制说明

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况……………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分  年度部门决算情况说明……………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释……………………………………………………………11

第四部分 附件……………………………………………………………14

附件1

第五部分 附表……………………………………………………………16

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

   （一）主要职能。

泸县图书馆是全额拨款公益性一级预算事业单位，履行职责为收集、整理、传播和开发利用资料信息，为国家经济建设、科学研究、文化建设以及其他各项事业发展提供资料、情报和信息服务。开展图书期刊资料借阅，电子网络阅览，传播科学文化知识，丰富人民的文化生活，提高全民族的思想道德素质和科学文化水平。保存地方和民族的文化遗产。开展图书馆学研究、知识培训与社会教育工作。承担对全县基层图书馆（室），镇、社区、农家书屋的业务辅导承担对全县文化信息资源共享工程基层服务点的管理、资源更新、技术维护和人员培训。

（二）2019年重点工作完成情况。

免费开放是图书馆2019年重点工作，完成图书采购、全民阅读、农家书屋管理等相关规定的免费开放项目，相关支出按预算标准严格执行，保证工作的完成。

二、机构设置

泸县图书馆设置有办公室、文献部、信息技术部、采编部、宣教部、流通部、农家书屋管理中心。现有编制数为10人，实际在岗人员9人（副科级1人，专业技术人员3人，工勤人员1人，管理人员5人。有本科学历5人，专科学历3人，专科以下学历1人），较上年无变化。

泸县图书馆无下属二级单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计227.52万元。与2018年相比，收、支总计各增加17.66万元，增长8.4%。主要变动原因是人员工资增长。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计227.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入227.52万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

 三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计227.52万元，其中：基本支出147.92万元，占65%；项目支出79.6万元，占35%。

（图3：支出决算结构图）

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计227.52万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加17.66万元，增长8.4%。主要变动原因是人员工资增长。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出227.52万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加17.66万元，增长8.4%。主要变动原因是人员工资增长。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出227.52万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出203.49万元，占89.4%；社会保障和就业（类）支出11.32万元，占5.0%；卫生健康支出5.44万元，占2.4%；住房保障支出7.27万元，占3.2%；…。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为227.52万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）: 支出决算为203.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数执行。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数执行。

3.卫生健康（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为5.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出147.92万元，其中：人员经费134.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费13.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算数执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占80%；公务接待费支出决算0.5万元，占20%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车运行维护费支出2万元。主要用于流动图书车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。

国内公务接待支出0.5万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：馆际交流用餐费等。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县图书馆2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆的基本支出和项目支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工事业单位基本养老保险缴费。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

泸县图书馆2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸县图书馆设置有办公室、文献部、信息技术部、采编部、宣教部、流通部、农家书屋管理中心。

（二）机构职能。

泸县图书馆是全额拨款公益性一级预算事业单位，履行职责为收集、整理、传播和开发利用资料信息，为国家经济建设、科学研究、文化建设以及其他各项事业发展提供资料、情报和信息服务。开展图书期刊资料借阅，电子网络阅览，传播科学文化知识，丰富人民的文化生活，提高全民族的思想道德素质和科学文化水平。保存地方和民族的文化遗产。开展图书馆学研究、知识培训与社会教育工作。承担对全县基层图书馆（室），镇、社区、农家书屋的业务辅导承担对全县文化信息资源共享工程基层服务点的管理、资源更新、技术维护和人员培训。

（三）人员概况。

现有编制数为10人，实际在岗人员9人（副科级1人，专业技术人员3人，工勤人员1人，管理人员5人。有本科学历5人，专科学历3人，专科以下学历1人），较上年无变化。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年部门财政资金收入227.52万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年部门财政资金支出227.52万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门绩效目标按各级文件要求严格制定、全年预算目标全部实现、预算编制准确、支出按标准严格控制、预算动态调整、按要求执行进度、预算按要求完成，无违规记录。

（二）结果应用情况。

绩效自评通过泸县文广旅局网站公开、评价结果无误和应用结果反馈无异议。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格按要求进行相应的预算公开。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

  第五部分 附表

（附表详见2019年泸县图书馆决算公开表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年泸县图书馆决算公开表(1).xls