泸县城北初级中学校2018年度部门决算
2018年度
泸县城北初级中学校部门决算
目录
公开时间：2019年10月25日
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
第一部分 部门概况
本职能及主要工作
实施九年义务教育，促进基础教育发展；本着以人为本的目标，全面贯彻党的教育方针。全面推行素质教育，体现时代要求。
我校践行“为学生终身发展奠基，为社会文明进步树人的”办学宗旨，秉承“艰苦奋斗、无私奉献、开拓创新、追求卓越”的治学理念。 2018年，我校再次荣获泸州市2018年度初中教育教学质量综合评价一等奖，荣获“四川教育工作先进集体”称号，获泸县足球联赛第4名，泸县第十六届中小学生篮球运动会第二名，泸县第二十二届中小学生田径运动会团体总分第四名，泸县第九届艺术节一等奖，四川省少年儿童绘画大赛2金5银3铜。我校2018届在2018年泸州市中考中砥砺前行，低进高出，各项中考指标再次跻身泸县公立学校第一名,连续十五年蝉联泸县公立学校中考桂冠。机构设置
我校是一所独立核算一级预算单位，属于全额拨款事业单位。我校编制数为177人，实有教职工175人，三个年级六个级部共有学生 3425人，设有党政办、德育处、教科处、教务处、安保处、后勤处、体艺卫处、技装处、工会、团委共10个处室保障学校工作顺利开展。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2687.86万元。与2017年相比，收、支总计各增加457.51万元，增长21%。主要变动原因是2018年财政拨款编制人员较2017年增加4人，人员增加使得预算收入增加，且教师工资正常晋级较上年有一定辐度的增加；另外项目资金增加了校舍维修改造资金。
入决算情况说明
2018年本年收入合计2687.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2687.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
出决算情况说明
2018年本年支出合计2687.86万元，其中：基本支出2514.74万元，占94%；项目支出173.12万元，占6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计2687.86万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加457.51万元，增长21%。主要变动原因是人员增加及项目资金增加。
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出2687.86万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加457.51万元，增长21%。主要变动原因是人员经费支出增加及项目资金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2687.86万元，主要用于以下方面:教育支出（类）2221.77万元，占82.6%；社会保障和就业（类）支出236.79万元，占8.8%；医疗卫生支出97.13万元，占3.6%；住房保障支出132.17万元，占4.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
年般公共预算支出决算数为2687.86万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为2221.77万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为 236.79万元，完成预算100%。
3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为97.13万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为132.17万元，完成预算100%。
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出2687.86万元，其中：
人员经费2299.76万元，主要包括：基本工资676.66万元、津贴补贴122.46万元、绩效工资918.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费220.49万元、职业年金缴费16.3万元、职工基本医疗保险缴费97.13万元、其他社会保障缴费11.9万元、住房公积金132.18万元、奖励金1.51万元、其他对个人和家庭的补助支出103.12万元等。
公用经费388.1万元，主要包括：办公费58.04万元、印刷费41.57万元、水费8.81万元、电费20.04万元、邮电费20.13万元、差旅费11.59万元、维修（护）费90.1万元、租赁费1.8万元、会议费0.71万元、培训费7.01万元、专用材料费16.45万元、劳务费42.33万元、委托业务费、工会经费48.04万元、福利费21.48万元。
“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元， ；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对我校预算项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我校预算编制合理，执行情况较好。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“教育专项—贫困寄宿制学生生活补助”项目绩效目标实际完成情况。
“教育专项—贫困寄宿制学生生活补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数103.12万元，执行数为103.12万元，完成预算的100%。通过项目实施，对1649名贫困寄宿制生进行了补助，保障了1649名学生在校正常学习生活，有效避免学生流失及辍学情况的发生。
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)项目名称贫困寄宿制学生生活补助预算单位泸县城北初级中学校预算执行情况(万元)预算数: 103.12万元执行数:103.12万元其中-财政拨款:103.12万元其中-财政拨款:103.12万元其它资金:0其它资金:0年度目标完成情况预期目标实际完成目标对学校贫困寄宿制生进行了补助，保障学生在校正常学习生活对1649名贫困寄宿制生进行了补助，保障了1649名学生在校正常学习生活绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标贫困寄宿制学生生活补助对学校贫困寄宿制学生进行每期生活补助625.00元对1649名贫困寄宿制生进行了资助，支付资助金103.12万元，完成任务100%项目完成指标质量指标使每位贫困寄宿制学生生活得以保证，在校安心学习。受资助学生如期顺利入学住校就读，没有因经济困难的原因而弃学的学生。100%项目完成指标时效指标按上级规定时间完成被确定为资助对象的学生入学后两个月结束资助金发放在2018年春期5月中旬及2018秋期11月中旬发放到位，完成100%项目完成指标成本指标对每位贫困生进行资助625.00元103.12万元实际支付贫困寄宿制学生生活补助103.12万元，完成100%。…… 效益指标社会效益 帮助贫困学生家庭，切实感受到党和国家温暖,了解国家的惠民政策，使新机制改革的内容更加深入人心。100%效益指标环境效益 推动了教育事业的持续、快速、协调、健康发展。100%效益指标…… 满意度指标 学生家长、师生满意99% |
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县城北初级中学校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对开展了绩效评价，《教育专项—贫困寄宿制学生生活补助项目2018年绩效评价报告》见附件。
一、其他重要事项的情况说明
2018年，泸县城北初级中学校机关运行经费支出0万元，与2017年决算数相同。主要原因是本部门是事业单位，财政未预算此项经费 。
2018年，泸县城北初级中学校无政府采购支出。
截至2018年12月31日，泸县城北初级中学校无共有车辆、通用设备及专用设备。
词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
四部分 附件
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。单位部门预算编制177人，实有在职人员175人。
（二）机构职能。实施初中义务教育，促进基础教育发展。及义务教育相关社会服务
（三）人员概况。单位部门预算编制177人，实有在职人员175人。2018年退休人员11人，学生3425人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计2687.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2687.86万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计2687.86万元，其中：基本支出2584.74万元，占96.1%。项目支出103.12万元，占3.9%
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，严格控制业务活动费用和单位管理费用的开支，资产的配置严格执行政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了财务、公物购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
（二）专项预算管理。
2018年无专项预算。
（三）结果应用情况。
我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；预算管理方面制定了切实有效的内部财务、资产等内部管理制度，执行总体较为有效。单位能严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对教育教学工作的正常运行、贯彻执行国家和省办方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果等级为良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果等级为良好。
（二）存在问题。预算编制不能全面细化反映单位支出项目情况，更有待合理利用公用经费。预算编制与实际支出项目有的存在差异。
（三）改进建议。加强财务工作人员培训，不断提高业务水平，把预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析。
2018年教育专项--贫困寄宿制学生生活补助项目支出绩效评价报告
项目评价实施方案情况。对年度项目评价是一种年终对当年实施项目进行的客观评价，通过对一年来项目前期工作、项目实施过程及项目完成情况的综合评价研究，分析项目的实际情况与预测情况的差距，总结经验得失，为今后改进项目准备、决策、管理和监督等工作提供依据。
本项目评价工作针对2018年教育专项——贫困寄宿制学生生活补助项目开展，是财政安排解决项目的资金。
评价依据包括：《部门预算项目支出绩效目标申报表》、《项目支出绩效目标完成情况表》、《2018年四川省项目绩效评价得分表》、贫困寄宿制学生生活补助款项支付资料、涉及对象的走访和调查结果等。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目预算数103.12万元，执行数为103.12万元，完成预算的100%。通过项目实施，对1649名贫困寄宿制生进行了补助，保障了1649名学生在校正常学习生活，避免学生流失及辍学情况的发生。项目所涉各方满意度较高，绩效评价得分99.00分。
2018年四川省项目绩效评价得分表
项目名称：教育专项—贫困寄宿制学生生活补助
项目实施单位：泸县城北初级中学校
一级指标 | 二级 | 三级 指标 | 分值 | 指标评价内容 | 评价得 分 |
（20分） | （10分 科学 决策 | 必要性 | 5 | 项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析 | 5 |
可行性 | 5 | 可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 | 5 | ||
（10） 目标 | 明确性 | 5 | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量 | 5 | |
合理性 | 5 | 绩效目标设定符合实际需求，合理可行 | 5 | ||
（10分） | （7分） 管理 | 资金 分配 | 3 | 资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 | 3 |
资金 使用 | 4 | 资金使用规范 | 4 | ||
（3分） | 执行 规范 | 3 | 管理制度健全，管理过程科学规范 | 3 | |
（特性指标70分） | （20） | 完成 数量 | 5 | 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% | 5 |
完成 质量 | 5 | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 | 5 | ||
完成时效 | 5 | （实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% | 5 | ||
完成成本 | 5 | （实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% | 5 | ||
（50分） 效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标 | 40 | |
社会效益（可选项） | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标 | ||||
生态效益（可选项） | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标 | ||||
可持续效益（可选项） | 反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标 | ||||
公平效率（可选项） | 主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 | ||||
使用效率（可选项） | 重点考核使用率等指标 | ||||
服务对象满意度 | 10 | 适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标 | 9.0 |
（二）绩效分析
1．项目决策
为保障了贫困寄宿制学生在校正常学习生活，避免学生流失及辍学情况的发生是非常必要和可行的。申报表中的绩效目标设置也尽量做到了明确和合理。
2．项目管理
资金采取分期下达预算指标，款项经相关审批程序后，每学期开学后两个月内发放资助款到学生的账户，资金使用科学、规范。
3．项目绩效
项目数量、质量、时效、成本目标全面完成，预定经济、社会效益全面实现，公平性、资金使用效率、受益群体满意度均较优。
三、存在主要问题
该项目补助标准不能完全解决住校学生生活上的困难，且项目只针对义务教育阶段住校贫困生，还不能全方位解决义务教育阶段所有困难学生上学难的问题 。
四、相关措施建议
严格申报材料审核制度，确保补助资金真正落实到困难学生手中；适当提高补助标准，扩大救助面积，确保每一位贫困学生不因经济困难而失学、辍学。
第五部分 附表
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