泸县经济开发区管理委员会2018年部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

泸县经济开发区管理委员会为泸县人民政府的派出机构，负责泸县经济开发区的规划、建设、发展、管理和服务等工作。主要职责如下：

1、贯彻执行国家和省、市、县有关经济开发区的法律、法规和政策，执行县委、县政府的决定决议，制定开发区有关行政管理办法；

2、负责经济开发区行政管理；

3、负责经济开发区规划的组织实施；

4、负责经济开发区基础设施建设和管理；

5、负责经济开发区入驻企业的项目建设和管理；

6、负责经济开发区招商引资；

7、负责经济开发区社会事务管理；

8、负责经济开发区财务管理；

9、负责协调、监督有关部门设立的开发区服务管理机构的工作；

10、履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定；

11、承办县委、县政府交办的其它工作。

（二）2018年重点工作完成情况

2018年，泸县经开区紧扣县委县政府“3+2”产业部署，坚持创新驱动、转型升级、产城一体、绿色发展 ，“扩园提质”步伐加快，建成区面积突破8平方公里，道路、管网、绿化不断完善，6万平米的标准化厂房建成投用，实现了“零的突破”。智能制造产业和大项目落地取得突破，新引进项目15个，总投资100亿元，引税落户企业165家。投资11亿元的极速机器人一年建成试生产；投资10亿元的智能制造孵化园开始装修；泸县建筑总部基地36家入驻。项目推进日新月异，实施重点项目15个，总投资73亿元，完成年度投资31亿元，智能制造孵化园、极速智能、新康意等5个重大项目全面竣工；小鹿溪市政工程、汉唐酒业、精工彩等重大项目加快推进；南京开丽环保、盈田空调基地等重大科技项目顺利推动。优质企业不断涌现，景宏科技被评为省级优秀民营企业；新康意彩印、刘氏食品等3家企业被评为市级优秀民营企业。经开区全年实现了主营业务收入368亿元，税收达到5.46亿元，解决就业2万多人，实现工资性收入8.2亿元；全县126家规上企业，经开区就达到102家，正全力构建以人为中心的现代产业生态圈，加快推进省级泸县经开区千亿产业园建设，为泸县“建成四个新区、率先全面小康”贡献力量！

二、机构设置

泸县经济开发区管理委员会下属财政全额拨款事业单位1个，即泸县经济开发区服务中心，并纳入泸县经济开发区管理委员会2018年度部门决算编制范围。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4940.51万元、支出总计4940.51万元。与2017年相比，收入总计增加2478.97万元、支出总计增加2478.97万元，收入、支出总计均增长50.18%。主要变动原因是土地开发支出和基础设施建设支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计4940.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2072.01万元，占41.94%；政府性基金预算财政拨款收入2868.50万元，占58.06%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计4940.51万元，其中：基本支出569.97万元，占11.54%；项目支出4370.54万元，占88.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计4940.51万元、财政拨款支出总计4940.51万元。与2017年相比，财政拨款收入、支出总计各增加2478.97万元，均增长50.18%。主要变动原因是土地开发支出和基础设施建设支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2072.01万元，占本年支出合计的41.94%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少389.53万元，下降15.82%。主要变动原因是支持中小企业发展和管理支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2072.01万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出42.27万元，占2.04%；医疗卫生与计划生育支出17.21万元，占0.83%；节能环保支出900万元，占43.44%；资源勘探信息等支出1088.47万元，占52.53%；住房保障支出24.06万元，占1.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2072.01万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为40.10万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.17万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为6.04万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为11.17万元，完成预算100%。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）: 支出决算为900万元，完成预算100%。

6.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）: 支出决算为10.6万元，完成预算100%。

7.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）: 支出决算为334.33万元，完成预算100%。

8.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为319万元，完成预算100%。

9.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）: 支出决算为424.54万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为24.06万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出569.97万元，其中：

人员经费501.19万元，主要包括：基本工资117.67万元、津贴补贴216.79万元、奖金3.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.10万元、职业年金缴费2.17万元、职工基本医疗保险缴费14.01万元、公务员医疗补助缴费3.20万元、其他社会保障缴费2.24万元、住房公积金24.06万元、其他工资福利支出77.35万元、奖励金0.14万元等。
公用经费68.78万元，主要包括：办公费16.42万元、印刷费2.80万元、水费2.70万元、电费4.50万元、邮电费2.20万元、差旅费2.05万元、维修（护）费1.01万元、会议费2.98万元、培训费1.00万元、公务接待费3.99万元、工会经费2.16万元、福利费2.95万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他交通费8.51万元、其他商品和服务支出12.01万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.49万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.50万元，占46.73%；公务接待费支出决算3.99万元，占53.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，2017年、2018年均无此预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.5万元,其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出3.5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

3.公务接待费支出3.99万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.51万元，下降11.33%，主要原因是严控接待用餐，从简接待。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待68批次，402人次（不包括陪同人员），共计支出3.99万元。主要接待重点项目和安全环保迎检等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出2868.50万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，部门整体预算绩效管理情况良好，各项预算指标执行率100%。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县经济开发区管理委员会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

2018年，机关运行经费支出51.94万元。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实际缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

14.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

15.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指该类款科目中未列出的其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1 

泸县经济开发区管理委员会2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。泸县经济开发区管理委员会系泸县人民政府派出机构，为一级预算单位，下属有1个财政全额拨款事业单位泸县经济开发区服务中心。

（二）机构职能。负责泸县经济开发区的规划、建设、发展、管理和服务等工作。

（三）人员概况。单位共有编制人数39人，其中：行政编制人数10人、行政工勤编制人数2人、事业编制人数26人、事业工勤编制1人。年末实有人数36人，其中：行政编制人数9人、行政工勤编制人数2人、事业编制人数24人、事业工勤编制1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年财政拨款收入总计4940.51万元，与2017年相比，增加2478.97万元，增长50.18%。

（二）部门财政资金支出情况。2018年财政拨款支出总计4940.51万元，与2017年相比，增加2478.97万元，增长50.18%。主要变动原因是土地开发支出和基础设施建设支出增加。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我单位严格按照我县2018年预算编制方案，结合单位实际编制年初预算，并围绕制定的绩效目标严控支出、动态调整，各项预算指标执行率100%，很好的完成了目标任务。

（二）结果应用情况。

我单位自评质量较高，绩效目标公开和自评公开及时，评价结果整改到位，应用结果反馈效果较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。部门整体预算绩效管理情况良好，各项预算指标执行率100%。

（二）存在问题。部门预算还不够精准，导致部分工作因无预算资金而无法快速开展。

（三）改进建议。进一步清理单位实际工作，精准预算，坚决做到无预算不支出。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

泸县经济开发区管理委员会2018年部门决算公开报表.xls