泸县政府投资建设工程管理中心

2018年部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、机构设置

泸县政府投资建设工程管理中心是一级预算单位，属事业单位。泸县政府投资建设工程管理中心核定总编制24名，全为事业编制，在职实有人员23人；长期临聘人员10人。设主任、副主任、纪检书记等岗位，内设行政办公室、总工办、财务股、招投标股、工程股。
    二、基本职能及主要工作

具体负责政府性投资占主体的非盈利项目（特殊项目除外）建设过程中的管理和组织实施工作。负责项目财评总投资在200万元（含）以上的政府投资建设工程项目的组织实施和管理工作。经县政府批准，委托项目管理公司实施社会代建的政府投资工程项目管理按相关规定执行。200万元以下及其他政府投资建设工程项目除县政府指定由县建管中心代建外，由建设单位组织实施。

第二部分 2018年度部门决算情况明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计585.87万元。与2017年相比，增加7.56万元，增长1.3%。主要变动原因是增加了工程监管租车费。

2018年度支出合计585.87万元。与2017年相比，增加7.56万元，增长1.3%。主要变动原因是增加了工程监管租车费。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计585.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入585.87万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计585.87万元，其中：基本支出288.43万元，占49.23%；项目支出297.44万元，占50.77%。

四、政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计585.87万元。与2017年相比，增加7.56万元，增长1.3%。主要变动原因是增加了工程监管租车费。

2018年度支出合计585.87万元。与2017年相比，增加7.56万元，增长1.3%。主要变动原因是增加了工程监管租车费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出585.87万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加7.56万元，增长1.3%。主要变动原因是增加了工程监管租车费。

2018年一般公共预算财政拨款支出585.87万元，主要用于以下方面:城乡社区支出528.71万元，占90.24%；社会保障和就业支出26.64万元，占4.54%；医疗卫生支出11.83万元，占2.02%；安全生产监管支出2.7万元，占0.47%；住房保障支出15.99万元，占2.73%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出585.87万元，其中：

人员经费263.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费24.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.08万元，完成预算58.11%，决算数小于预算数的主要原因是未产生公务接待费。

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.08万元，占58.11%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出3.08万元,完成预算88%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年相比较，减少0.42万元。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3.08万元。主要用于公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及保养等支出。

2.公务接待费支出0万元，无接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对工程质量监督及安全检查费项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。  

本部门在2018年度部门决算中反映“代建项目质量安全监管经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

“代建项目质量安全监管经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高工程质量，降低质量安全隐患。 

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县政府投资建设工程管理中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

2018年，泸县政府投资建设工程管理中心机关运行经费支出0万元。

2018年，泸县政府投资建设工程管理中心政府采购支出总额5.86元，主要用于主要用于购买电脑、打印机、空调、文件柜等。

截至2018年12月31日，泸县政府投资建设工程管理中心共有车辆1辆，为一般公务用车。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 
　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

10.医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
　　11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金.

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
　　16.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

第四部分 附件

附件1

泸县政府投资建设工程管理中心

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸县政府投资建设工程管理中心是一级预算单位，属全额拨款事业单位。

（二）机构职能。

具体负责政府性投资占主体的非盈利项目（特殊项目除外）建设过程中的管理和组织实施工作。负责项目财评总投资在200万元（含）以上的政府投资建设工程项目的组织实施和管理工作。经县政府批准，委托项目管理公司实施社会代建的政府投资工程项目管理按相关规定执行。200万元以下及其他政府投资建设工程项目除县政府指定由县建管中心代建外，由建设单位组织实施。

（三）人员概况。

泸县政府投资建设工程管理中心核定总编制24名，事业编制24名。在职人员总数23人，事业人员23人，长期聘用人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政拨款收入为585.87万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计585.87万元，其中：基本支出288.43万元，占49.23%；项目支出297.44万元，占50.77%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.按照2018年部门预算编审要求，我中心认真听取各股室意见，提出资金需求，由财务负责统一汇总，向分管领导汇报，经主要领导及党政办公会确定方案，最后报财政。对预算资金严格按规定用途使用，坚持了按比例合理安排使用资金，确保各项目工作正常运行。

（二）专项预算管理。

2018年本单位无专项预算管理。

（三）结果应用情况。

 在年初部门整体支出绩效编制时，通过对单位职能进行梳理，结合我单位年度工作计划，明确了本年度主要工作任务，以定量和定性相结合的方式，确定了部门整体支出绩效目标，确保了绩效目标编制质量，同时在规定的时间内对绩效目标进行了公开和自评公开，及时将绩效评价中发现的问题进行了整改和反馈，较好的完成了部门整体支出绩效评价工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

整体支出绩效评价自查自评结果较好，达到预期绩效目标。自评得分93分。

（二）存在问题。

绩效目标编制不够细化预算控制有待加强。

（三）改进建议。

 1、进一步科学设定绩效目标，加强预算资金执行过程中的管理。

2、加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。

2018年度部门整体支出绩效目标自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

泸县政府投资建设工程管理中心2018年部门决算公开表(1).xls