2018年决算公开附表.xls

2018年决算公开附表(2).xls

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。玉蟾街道属于行政事业单位，是泸县人民政府下辖的办事处，负责管理县城城区的10个社区及12个农业行政村。其职能以城市管理、社会管理、公共服务为主，同时兼具农村工作职能。

（二）2018年重点工作完成情况。产业结构进一步优化，农村改革实现真突破，脱贫攻坚呈现新实效，民生事业实现持续改善，不断增加环保投入，改善生活生产环境。地方一般公共预算收入7996万元，与2017年相比下降1.5%，完成任务数的101.2%。

二、部门概况

玉蟾街道属于行政事业单位，是泸县人民政府下辖的办事处，负责管理县城城区的10个社区及12个农业行政村。        

三、收支决算总体情况说明

2018年泸县玉蟾街道本年收入合计16984.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16523.37万元，占97.29%；政府性基金预算财政拨款收入460.91万元，占2.71%。

2018年玉蟾街道本年支出合计16984.28万元，其中：基本支出14526.5万元，占85.53%；项目支出2457.78万元，占14.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计33968.56万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少70.95万元，下降0.42%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出16523.37万元，占本年支出合计的97.29%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少491.28万元，下降2.89%。   

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出16523.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2854.99万元，占17.28%；教育支出4363.36万元，占26.41%；科学技术支出74.57万元，占0.45%；文化体育与传媒支出245.24万元，占1.48%；社会保障和就业支出853.03万元，占5.16%；医疗卫生支出318.99万元，占1.93%；城乡社区支出1490.99万元，占9.02%；农林水支出5048.71万元，占30.55%；交通运输支出7.1万元，占0.04%；商业服务支出863.88万元，占5.23%；住房保障支出402.51万元，占2.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出: 支出决算为2854.99万元，完成预算393.81%，决算数大于预算数的主要原因是调进人员增加，行政部门费用增大。

2.教育支出: 支出决算为4363.36万元，完成预算132.29%，决算数大于预算数的主要原因是小学新增追加预算项目费用。

3.科技技术支出：支出决算为74.57万元，完成预算19.61%，决算数小于预算数的主要原因是减少了项目支出。

4.文化体育与传媒支出: 支出决算为245.24万元，完成预算403.22%，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目费用。

5.社会保障和就业支出: 支出决算为853.03万元，完成预算119.93%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算支出。

6.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为318.99万元，完成预算118.36%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算支出。

7.城乡社区支出: 支出决算为1490.99万元，完成预算151.66%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算费用。

8.农林水支出: 支出决算为5048.71万元，完成预算312.15%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算支出。

9.交通运输支出: 支出决算为7.1万元，完成预算71%，决算数小于预算数的主要原因是大部分项目属于往来项目。

10. 资源勘探信息等支出：支出决算为863.88万元，完成预算114.03%，决算数大于预算数的主要原因是对企业的发展改革支出增多。

11.住房保障支出:支出决算为402.51万元，完成预算119.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出16523.37万元，其中：

人员经费7144.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费7381.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

项目经费1996.87万元，主要包括：其他商品和服务支出、其他资本性支出等。用于普通教育、科学技术文化、社会保障和就业支出、农林水支出、支持中小企业发展和管理支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.29万元，完成预算82.26%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，公车费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算6.91万元，占21.47%；公务接待费支出决算25.27万元，占78.53%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出：公务用车运行维护费支出7.61万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.71万元，下降9.25%。主要原因是公车费用减少。

2.公务接待费支出：主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待286批次，1530人次（不包括陪同人员），共计支出25.27万元。

公务接待费支出决算比2017年减少2.41万元，下降8.7%。主要原因是公务接待减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算拨款支出460.91万元。主要是征地拆迁补偿支出和国有土地使用权出让支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，玉蟾街道机关运行经费支出1187万元，比2017年减少100.31万元，下降7.79%。

（二）政府采购支出情况

2018年度，玉蟾街道办政府及教育部门采购支出总额688.09万元，其中：采购货物支出70.64万元、采购工程支出421.61万元、采购服务支出195.84万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，玉蟾街道办共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标18个，涉及财政资金1996.87万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是账务处理还有待进一步提高，使得决算更真实可靠，二是各部门配合不够默契，三是决算数与预算数的差异比较大。下一步改进措施：一是严格按照部门决算制度编制决算报表。二是严格依据会计账务处理的真实性填报，在账务处理中按照决算的科目进行账务处理，在决算中遇到的问题及时进行账务调整、处理。 三是加强决算部门间的配合、协调。使得决算工作更高效、精确，促进提高单位资产的管理水平、提升部门预算编制水平，逐步实现严格按照预算收支管控制度下的资金管理。缩小预决算之间的差异，使资金得到有效合理的使用。。

2018年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对街道办项目开展了绩效评价，得分为99分，存在的问题：一是项目的整体规划不够具体，二是资金使用计划不够详细，三是部门间缺乏沟通，使得资金的监管力度不够。下一步改进措施：一是完善项目整体规划，二是资金使用情况严格按照项目进度划拨，三是加强部门之间的沟通交流，加强资金使用的监管力度。

2018年项目支出绩效评价得分表

十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.教育：指政府教育归属学校支出。

11.科学技术：指科学技术方面的支出。

12.文化体育与传媒：指反映政府在文化、旅游、体育、新闻等方面的支出。

13.社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育：指反映政府在医疗卫生、医疗保险等方面的支出。

15.节能环保：指政府节能环保支出。

16.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

17.农林水：指反映政府农林水事务支出。

18.交通运输：指反映交通运输方面的支出。

19.资源勘探信息等：指反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

20.住房保障：指集中反映政府用于住房方面的支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）