一、基本职能

（一）主要职能。

二0一七我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，镇人大主席团的监督和支持下，上级主管部门的正确指导下，按照“一保工资、二保稳定、三保其他事业的发展”的宗旨，进一步深化“收支两条线”的财政改革，完善财政综合预算管理制度，确保财政收支平衡，保证全镇经济和各项社会事业的发展。

二、部门概况

潮河镇人民政府下属二级单位10个，其中行政单位1个，其他事业单位9个。

三、收支决算总体情况说明

2017年财政拨款本年收入合计6853.982616万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6736.482616万元，占98.29%；政府性基金预算财政拨款收入117.5000万元，占1.71%；国有资本经营预算财政拨款收入0.0000万元，占0%；事业收入0.0000万元，占0.00%；经营收入0.0000万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.0000万元，占0.00%；其他收入0.0000万元，占0.00%。

2017年财政拨款本年支出合计6853.982616万元，其中：基本支出3749.710916万元，占54.71%；项目支出3104.2717万元，占45.29%；上缴上级支出0.0000万元，占0.00%；经营支出0.0000万元，占0%；对附属单位补助支出0.0000万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计6853.982616万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加816.371316万元，增长13.52%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出6736.482616万元，占本年支出合计的98.29%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1421.001216万元，增长26.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出6736.482616万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出329.1238万元，占4.89%；教育支出2445.557622万元，占36.30%；科学技术支出7.5437万元，占0.11%；文化体育与传媒支出9.2466万元，占0.14%；社会保障和就业支出987.751694万元，占14.66%；医疗卫生与计划生育支出100.4991万元，占1.49%；节能环保支出258.0000万元，占3.83%；城乡社区支出408.3408万元，占6.06%；农林水支出1536.1446万元，占22.80%；交通运输支出259.5208万元，占3.85%；资源勘探信息等支出125.0000万元，占1.86%；住房保障支出269.7539万元，占4.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出: 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出决算为239.8961万元，完成预算100%；财政事务行政运行支出决算为29.6034万元，完成预算100%；党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出决算为59.6243万元，完成预算100%。

    2.教育支出: 普通教育学前教育支出决算为113.6290万元，完成预算100%；普通教育小学教育支出决算为1404.993622万元，完成预算100%；普通教育初中教育支出决算为926.9350万元，完成预算100%。

3.科学技术支出: 科学技术管理事务行政运行支出决算为7.5437万元，完成预算100%。

    4.文化体育与传媒支出: 群众文化支出决算为9.2466万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出:人力资源和社会保障管理事务一般行政管理事务支出决算为25.0000万元，完成预算100%；人力资源和社会保障管理事务其他人力资源和社会保障管理事务支出决算为47.872894万元，完成预算100%；民政管理事务基层政权和社区建设支出决算为89.9500万元，完成预算100%；行政事业单位离退休事业单位离退休支出决算为257.5529万元，完成预算100%；行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休支出决算为60.1088万元，完成预算100%；行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为157.1101万元，完成预算100%；死亡抚恤支出决算为54.8690万元，完成预算100%；特困人员救助供养农村特困人员救助供养支出决算为230.2880万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出决算为65.0000万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育支出:医疗卫生与计划生育管理事务其他医疗卫生与计划生育管理事务支出决算为9.6516万元，完成预算100%；计划生育事务计划生育机构支出决算为11.4029万元，完成预算100%；行政事业单位医疗行政单位医疗支出决算为13.0220万元，完成预算100%；行政事业单位医疗事业单位医疗支出决算为60.6226万元，完成预算100%；行政事业单位医疗公务员医疗补助支出决算为5.8000万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出:污染防治水体支出决算为135.0000万元，完成预算100%；污染防治其他污染防治支出决算为48.0000万元，完成预算100%；自然生态保护农村环境保护支出决算为75.0000万元，完成预算100%。

8.节能环保支出:城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出决算为270.4672万元，完成预算100%；城乡社区环境卫生支出决算为125.8000万元，完成预算100%；其他城乡社区支出支出决算为12.0736万元，完成预算100%。

9.农林水支出:农业事业运行支出决算为1.1962万元，完成预算100%；农业农业生产支持补贴支出决算为516.3198万元，完成预算100%；农业对高校毕业生到基层任职补助支出决算为31.8258万元，完成预算100%；水利工程建设支出决算为80.5380万元，完成预算100%；扶贫农村基础设施建设支出决算为241.3200万元，完成预算100%；扶贫社会发展支出决算为10.2600万元，完成预算100%；农村综合改革对村级一事一议的补助支出决算为277.0000万元，完成预算100%；农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出决算为261.9448万元，完成预算100%；农村综合改革示范试点补助支出决算为112.7400万元，完成预算100%；农村综合改革其他农村综合改革支出3.0000万元，完成预算100%。

10.农林水支出:公路水路运输公路建设支出决算为215.9668万元，完成预算100%；公路水路运输公路养护支出决算为43.5540万元，完成预算100%。

11.资源勘探信息等支出: 其他支持中小企业发展和管理支出支出决算为125.0000万元，完成预算100%。

12.住房保障支出:住房改革支出住房公积金支出决算为269.7539万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3749.710916万元，其中：

人员经费3246.577016万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费503.1339万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.0395万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.0000万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.5398万元，占32.73%；公务接待费支出决算15.4997万元，占67.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.0000万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0.0000万元，增长/下降0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.5398万元。其中：

公务用车购置支出0.0000万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.0000万元，越野车0辆、金额0.0000万元，载客汽车0辆、金额0.0000万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.5398万元。主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.6447万元，下降2.72%。

3.公务接待费支出15.4997万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待299批次，1825人次。

公务接待费支出决算比2016年减少0.3435万元，下降2.17%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出117.5000万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0.0000万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，潮河镇人民政府机关运行经费支出503.1339万元，比2016年机关运行经费相比，减少29.172万元，下降5.5%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，潮河镇人民政府采购支出总额2142.746753万元，其中：政府采购货物支出593.8753万元、政府采购工程支出1548.6220万元、政府采购服务支出0.249453万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，潮河镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算情况说明

1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，并对参与实施与管理的相关办所人员也进行绩效考核，以此保证重点项目预算的顺利实现。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，且自评打分，一是做好项目科学预算编制，二是做好项目实施管理过程中与预算管理之间管理相结合。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

潮河镇2017年乡镇决算信息公开表(1).xls

四川省泸县潮河镇人民政府2017年部门决算公开表(6).xls