四川省泸县第一中学

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育（相关社会服务）

（二）2017年重点工作完成情况。

学校通过了健康学校、阳光体育学校、心智特色学校等的验收；高考取得较优异的成绩，其他年级教育教学质量稳步提高，社会满意度较高。

二、部门概况

我校属一级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计5714.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4963.02万元，占86.85%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入751.66万元，占13.15%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。 

2017年本年支出合计5714.68万元，其中：基本支出4765.97万元，占83.40%；项目支出948.71万元，占16.60%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计4963.02万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加290.12万元，增长6.20%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4963.02万元，占本年支出合计的86.85%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加290.12万元，增长6.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出4963.02万元，主要用于以下方面:教育支出3956.02万元，占79.71%；社会保障和就业支出500.04万元，占10.08%；医疗卫生支出213.87万元，占4.30%；住房保障支出293.09万元，占5.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.        教育（类）: 支出决算为3956.02万元，完成预算100%。

其中：教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为1474.86万元，完成预算100%；

教育（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算为2479.16万元，完成预算100%；

教育（类）其他教育（款）其他教育（项）: 支出决算为2.00万元，完成预算100%。

2.        社会保障和就业（类）: 支出决算为500.04万元，完成预算100%。

其中：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为488.49万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为11.55万元，完成预算100%。

3.        医疗卫生与计划生育（类）:支出决算为213.87万元，完成预算100%。

其中：医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为213.87万元，完成预算100%

4.        住房保障支出（类）：支出决算为293.09万元，完成预算100%。

其中：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为293.09万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4014.30万元，其中：

人员经费3610.80万元，主要包括：基本工资1436.61万元、津贴补贴221.35万元、其他社会保障缴费245.62万元、绩效工资913.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费488.49万元、抚恤金11.55万元、奖励金0.82万元、住房公积金293.09万元等。
　　公用经费403.50万元，主要包括：办公费49.41万元、印刷费30.67万元、水费53.54万元、电费36.38万元、邮电费7.71万元、物业管理费27.13万元、差旅费36.85万元、维修（护）费30.00万元、培训费50.30万元、公务接待费3.00万元、工会经费22.86万元、福利费34.29万元、公务用车运行维护费6.36万元、其他商品和服务支出15.00万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格限定“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6.36万元，占67.95%；公务接待费支出决算3.00万元，占32.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。。

因公出国（境）支出决算与2016年均为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.36万元。其中：

公务用车未发生购置支出。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出6.36万元。主要用于开会、教研、培训、考试等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.13万元，下降2.00%。主要原因是严格公务用车管理。

3.公务接待费支出3.00万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待143批次，288人次（不包括陪同人员），共计支出3.00万元，具体内容包括：上级部门视导、兄弟学校教育教学研讨等。学校没发生外事接待。

公务接待费支出决算比2016年减少0.63万元，下降17.36%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额2.48万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.48万元。主要用于办公和信息网络。授予中小企业合同金额2.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.48万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，学校共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金948.72万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分83分，存在的问题：一是绩效管理中期评估和全程监控有待进一步提高；，二是资产情况报告和资产绩效管理有待进一步提高和完善；三是履职成效需要进一步完善。下一步改进措施：一是加强中期评估，对预算执行进行全程监控；二是积极做好资产情况报告，把资产管理与绩效管理紧密结合起来；三是提高履职成效。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位，无相关绩效评价。

 附件：

泸县一中2017年部门决算公开报表.xlsx

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。主要是学费收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）：指政府教育事务支出。

10.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办初中教育的支出。

11.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办高中教育的支出。

12.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

14.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。