泸县政府投资建设工程管理中心

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作  

泸县政府投资建设工程管理中心是在县政府直接领导下，由专业的工程技术管理人员对政府投资的项目进行专业化代建管理，负责项目招投标、工程技术督导、质量安全监管等，将代建项目建成交付使用方（委托方）使用。
　  二、部门概况

泸县政府投资建设工程管理中心是全额拨款的事业单位，属一级预算单位。单位编制24人，实有22人；长期临聘人员13人。设主任、副主任、纪检书记等岗位，内设行政办公室、总工办、财务股、招投标股、工程股。
　　三、收支决算总体情况
    2017年本年收入合计578.31万元，其中：财政拨款收入587.31 万元，占   100%； 较上年增加110.91万元，增幅23.72%
    2017年本年支出合计587.31 万元，其中：基本支出214.01万元，占41.04%；项目支出364.30万元，占58.96%，较上年增加110.90万元，增幅23.72%。
　　四、财政拨款支出决算情况

2017年度财政拨款收入决算总计578.31 万元，支出决算总计578.31 万元。 与2016年比，增加110.90万元。
  　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
     （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    　2017年度一般公共预算财政拨款支出578.31万元：其中基本支出214.01万元，项目支出364.3万。与2016年相比，增加110.90万元（其中基本支出增加53.98万元，项目支出增加57.17万元）
     （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　  2017年一般公共预算财政拨款支出578.31万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出21.39万元，占3.70%；医疗卫生与计划生育支出9.49万元，占1.64%；城乡社区支出534.6万元，占92.44%；住房改革支出12.83万元，占2.22%。 
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  　2017年一般公共预算财政拨款基本支出214.01万元，其中：人员经费188.12万元，主要包括：基本工资62.55万元、绩效工资81.77万元、其他社会保障缴费9.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.39万元、独生子妇父母奖励金0.10万元、住房公积金12.83万元。
　　公用经费25.88万元，主要包括：办公费2.83万元、印刷费0.06万元、水费0.12万元、电费2.03万元、邮电费2.33万元、差旅费2.63万元、工会经费2.92万元、福利费2.74万元、公务用车运行费2.68万元、其他商品服务支出5.66万元。
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
　　（一）因公出国（境）经费
　　2017年因公出国（境）费 0 万元, 与2015年决算数相比无变化，与2016年预算一致。
　　（二）公务接待费
　　2017年未发生公务接待费。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　2017年公务用车运行维护费2.68万元,与2015年决算数相比无变化，与2016年预算一致。
　　截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆。其中：轿车1辆。2017年车辆运行维护费支出2.68万元，主要用于公务车加油、维修、保养、保险及过路过桥费等。
　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
　　2017年政府性基金预算财政拨款0万元。
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明
　　（一）政府采购支出情况
　　2017年度，政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出6万元。主要用于采购空调、电脑、打印机等。
　　（二）国有资产占有使用情况
　　截至2017年12月31日，固定资产总额为81.02万元，其中交通工具18万元、电脑等其他办公设备63.02万元。全部都在使用。

(三)机关运行情况

由于我单位属事业单位,无机关运行费用

(四)重点项目方面

由于我单位无重点项目,所以无重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明.
   十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的养老保险费。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位为行政人员缴纳的医疗保险费。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指单位为事业人员缴纳的医疗保险费。

12.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展与管理支出（款）行政运行（项）：指单位人员经费支出及公用经费支出。

13.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展与管理支出（款）一般行政管理事务（项）：指园区招商引资、宣传、流动现场会、园区委托业务费（如不能列入项目的勘察设计费、测绘费、专家评审费）及零星水电气迁改等支出。

14.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展与管理支出（款）其他支持中小企业发展与管理支出（项）：指园区基础设施建设、其他社会保障缴费、其他基本性支出、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出、其他对企事业单位的补贴支出、基本工资、奖励金、津贴补贴、工会经费、福利费等支出。

15.社会保障和就业（2080505）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

16.医疗卫生与计划生育（2101101）：指行政单位医疗；医疗卫生与计划生育（2101102）指事业单位医疗。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：泸县政府投资建设工程管理中心2017年部门决算公开报表

2017年部门决算表－建管中心.xls