四川省泸县供销合作社联合社

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

  1．负责贯彻执行中央、省市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。

2．为农业生产服务。按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制订管理办法。

3．为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，为发展"三高"农业提供产前、产中、产后的服务。

4．对废旧物资回收和烟花炮竹工作实施管理,核发特种行业经营许可证，配合公安部门对废旧物资经营点和烟花炮竹经营点进行检查，堵塞治安漏洞。 

5．研究制定全县供销合作社的发展战略和中长期发展规划、指导全县供销合作社的发展和改革。

6．维护各级供销合作社的合法权益。受政府委托加强对集体合作商业的指导、协调和管理工作。

7．承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、扎实推进综合改革工作。出台了《中共泸县县委 泸县人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（泸县委发〔2017〕28号）、《泸县推进新型农村合作经济组织联合会“三位一体”改革试点实施方案》（泸县委发〔2017〕29号）、《泸县供销合作社合作发展基金的实施方案》(泸县府办发〔2017〕201号)。在省供销社召开的“农合联”试点工作座谈会上，县政府副县长赵领作了《抓住机遇，整合资源，切实推进“农合联”试点工作》汇报。县供销社召开了第七届社员代表大会，在全市率先恢复建立了“三会制度”，推动了全县供销合作社健康快速发展。

2、全力做好农资供应工作。全县供销社系统狠抓农资商品的储备、调运、配送供应工作。

3、狠抓新型基层供销合作社建设。依托特色产业，按照镇域划分，由县供销社牵头，与涉农企业、专业合作社、家庭农场、种养大户等新型农业经营主体共同出资，组建新型基层供销社8个。同时依托新型镇级供销合作社，同步建设镇级新型农村合作经济联合会，实行“两块牌子、一套班子、合署办公”。云锦镇供销社探索“党建带社建、村社共同建”的建社模式得到省、市供销社的充分肯定。

4、农村流通服务网络进一步完善。重点是改造和提升农资经营、农产品购销、电子商务、日用消费品、烟花爆竹经营和再生资源回收等五大流通服务网络。

5、规范发展农民专合经济组织。全年指导发展农民专业合作社6个，农民专业合作社承担实施国家农业综合开发项目3个，省级1个，专业合作社开展有机产品认证基地13个。

6、农产品质量安全和品牌创建取得新成效。参与创建全省农产品质量安全监管示范县建设，重点是加强农资商品质量监管，从源头上杜绝假冒伪劣农资商品进入市场，确保农产品安全生产。

7、扎实推进重点项目建设。一是依托四川宴美农产品冷链物流有限公司，在成自泸赤高速路潮河出口处建设“泸州市龙城现代物流农产品冷链物流”项目。二是依托泸州供销电子商务有限公司在泸州高新区医药产业园建设“泸县电子商务产业园”。

8、实施项目兴社促发展。今年，县供销社已为四川宴美农产品冷链物流有限公司申报2017年四川省泸州市泸县农产品冷链物流服务能力提升新建项目和泸州市万丰农业生产资料有限公司申报2017年四川省泸州市泸县5300亩土地托管新建项目，共争取到位项目资金560万元，其中：中央财政资金400万元，地方财政配套资金160万元。

二、部门概况

泸县供销合作社联合社为参照公务员制度管理的事业单位，财务隶属关系为一级单位，执行事业单位财务会计制度；内设机构主要有办公室、经济发展股、合作指导股（农村合作经济联合会办公室）、企业管理股（安全生产工作委员会办公室）、财会审计股、监事会办公室等股室。本单位核定参公编制16名，在职在编16名，其中参公人员14名，工勤人员2名。

三、收支决算总体情况说明

2017年本单位本年收入合计530.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入530.34万元，占100%。

2017年本单位本年支出合计529.93万元，其中：基本支出285.3万元，占53.84%；项目支出244.63万元，占46.16%。结转0.41万元，为未支付的采购款。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计530.34万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加120.21万元，增长22.67%；

2017年度财政拨款支出总计529.93万元。与2016年相比，财政拨款支出总计增加119.8万元，增长22.60%。

主要原因是承接供销综合改革任务，实施项目较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出529.93万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加119.80万元，增长22.61%，主要原因是承接供销综合改革任务，实施项目较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出529.93万元，主要用于以下方面:商业服务业等支出458.86万元，占86.59%；社会保障和就业支出51.33万元，占9.69%；医疗卫生支出9.49万元，占1.8%；住房保障支出10.26万元，占1.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）（2160201）: 支出决算为189.85万元，完成预算100%。

2. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）（2160202）: 支出决算为59.56万元，完成预算100%。

3. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）（2160250）: 支出决算为11.77万元，完成预算100%。

4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）（2060202）: 支出决算为197.68万元，完成预算100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）（2080504）：支出决算为0.65万元，完成预算100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：支出决算为17.1万元，完成预算100%。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）：支出决算为33.58万元，完成预算100%。

8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：支出决算为8.01万元，完成预算100%。

9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）：支出决算为1.48万元，完成预算100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：支出决算为10.26万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出285.30万元，其中：

人员经费181.94万元，主要包括：基本工资63.5万元、津贴补贴43.26万元、奖金3.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.1万元、其他社会保障缴费10.14万元、抚恤金30.48万元、生活补助3.75万元、住房公积金10.26万元。
　　机关运行经费（公用经费）103.35万元，主要包括：办公费5.71万元、印刷费3.88万元、咨询费2.57万元、手续费0.3万元、水费0.38万元、电费2.07万元、邮电费5.46万元、物业管理费8.97万元、差旅费11.2万元、、维修（护）费16.98万元、租赁费8万元、会议费1.26万元、培训费0.89万元、公务接待费4.69万元、劳务费6.09万元、工会经费1.84万元、福利费2.27万元、公务用车运行维护费7.14万元、其他商品和服务支出13.65万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.83万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出决算7.14万元，占60.36%；公务接待费支出决算4.69万元，占39.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共保有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出7.14万元。主要用于单位职工下乡、开会、扶贫等日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年持平。

3.公务接待费支出4.69万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待36批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出4.69万元，

公务接待费支出决算比2016年减少0.31万元，下降6.2%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，本单位机关运行经费支出103.5万元，与2016年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2017年度，本单位政府采购支出总额9.65万元，其中：政府采购货物支出9.65万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）预算绩效情况

        未做预算绩效管理。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）（2160201）: 指行政单位（包括参公管理单位）的基本支出。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）（2160202）: 指行政单位（包括参公管理单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）（2160250）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（参公管理单位）后勤服务中心等附属事业单位。

12、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）（2160299）:指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）（2080504）：指未实行归口管理的行政单位（包括参公单位）开支的离退休经费。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费用。

16、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年供销社部门决算公开(1).xls