一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责拟定财政投资项目评审工作相关制度，负责实施财政性投资项目预（概）算和竣工决（结）算的评审工作，对财政性投资项目资金以及其他财政专项资金使用情况进行专项检查与绩效评价。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年共评审项目432个，送审金额289,006.47万元，审定金额为239,419.02万元，节约财政资金49,587.45万元，节约率为17.16%。  

二、部门概况

机构人员。泸县财政投资项目评审监管中心属一级预算的事业单位，编制18名，在职17人。

三、收支决算总体情况说明

2017年泸县财政投资项目评审监管中心本年收入合计820.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入820.75万元，占100%。年初结转和结余为227.64万元，总计收入1048.39万元。

2017年泸县财政投资项目评审监管中心本年支出合计916.14万元，其中：基本支出120.24万元，占13.12%；项目支出795.90万元，占86.88%。年未结转和结余132.25万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计820.75万元。与2016年774.47万元相比，财政拨款收入总计增长46.28万元，增长5.98%。2017年度财政拨款支出总计916.14万元。与2016年733.29万元相比，财政拨款收入总计增长182.85万元，增长24.94%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出916.14万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加182.85万元，增长24.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出916.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出888.93万元，占97.03%；社会保障和就业支出12.24万元，占1.34%；医疗卫生支出6.40万元，占0.70%；住房保障支出8.57万元，占0.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）713.73万元，一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）93.03万元，一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）82.17万元，合计支出决算为888.93万元，完成预算87.05%，决算数小于预算数的主要原因是上年有结余资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算为12.24万元，与预算数持平；

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）决算为6.40万元，与预算数持平。

4. 住房保障支出：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）决算为8.57万元，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出120.24万元，其中：

人员经费104.78万元，主要包括：基本工资42.19万元、津贴补贴1.46万元、绩效工资33.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.24万元、其他社会保障缴费6.4万元、奖励金0.03万元、住房公积金8.57万元。

公用经费15.46万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.1万元、手续费0.1万元、水费0.45万元、电费1.8万元、邮电费2.5万元、差旅费2.8万元、会议费0.4万元、培训费0.49万元、公务接待费2.8万元、工会经费1.03万元、福利费0.99万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算2.8万元，占100%。具体情况如下：

1. 2017年泸县财政投资项目评审监管中心无因公出国（境）经费支出。

2. 2017年泸县财政投资项目评审监管中心无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出2.8万元。主要用于开展评审业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出2.8万元。公务接待费支出决算比2016年减少了0.16万元，减少的主要原因是我中心严格执行中央八项规定精神和省市县的相关规定以及关于公务接待相关管理办法。。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

2017年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，泸县财政投资项目评审监管中心无车辆，无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

泸县财政投资项目评审监管中心未开展预算绩效评价。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指上述项目以外其他财政事务方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 住房保障支出：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省泸州市泸县财政投资项目评审监管中心（本级）(2).XLS