泸县投资促进局

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。促进对内对外开放，加强招商引资引智，负责招商引资的对外宣传、联络、统筹、协调、跟踪、服务工作，负责招商引资优惠政策贯彻落实的监督、督查、督办工作，承办县政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。2017年，全县招商引资新签约项目125个，项目总投资289亿元，新增引资创税企业210家。签约项目29个，其中5亿元以上项目14个。引进国内市外到位资金249.01亿元，增长率为19.06%，引进资金总额居全市第一。

二、部门概况

泸县投资促进局是一级预算单位，属参公管理事业单位，下属二级事业单位1个（泸县投资服务中心）。泸县投资促进局核定总编制18名，年末在职人员14 人，临聘人员2人。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计560.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入560.88万元，占100%。

2017年本年支出合计560.88万元，其中：基本支出.141.96万元，占25.31%；项目支出418.92万元，占74.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计560.88万元，支出决算总计560.88万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加165.04万元，增长41.69%；财政拨款支出总计增加165.04万元，增长41.69%。主要原因是加大了招商引资力度，办公室搬迁修缮及办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出560.88万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加165.04万元，增长41.69%。主要原因是加大了招商引资力度，办公室搬迁修缮及办公设备购置。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出560.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出531.42万元，占94.75%;社会保障和就业支出13.4万元，占2.39%；医疗卫生支出6.91万元，占1.23%；住房保障支出9.15万元，占1.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为112.5万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为128.92万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

  3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为290万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.4万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗项:支出决算为6.91万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

6、住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.15万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出141.96万元，其中：

人员经费112.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。
　　公用经费29.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行财经纪律，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占60%；公务接待费支出决算2万元，占40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。2017年与2016年均无因公出国（境）支出。

2.公务用车运行维护费支出3万元。主要用于招商引资外出考察、招商接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年一致。

3.公务接待费支出2万元。主要用于上级主管部门检查指导工作、其他区县交流学习等用餐支出。国内公务接待20批次，140人次（不包括陪同人员），共计支出2万元,主要用于上级主管部门检查指导工作、其他区县交流学习等用餐支出。

公务接待费支出决算比2016年减少1万元，下降33%。主要原因是厉行节约、减少公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出29.28万元，比2016年增加4.39万元，增长17.64%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额3.92万元，其中：政府采购货物支出3.54万元、政府采购服务支出0.38万元。主要用于购买办公设备和车辆保险。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，一般公务用车1辆，价值21.62万元；家具用具类固定资产27.1623万元；通用设备类固定资产20.491万元。

（四）预算绩效情况

2017年度我单位未开展绩效评价工作。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指单位的人员经费支出和日常公用经费支出。

10. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位办公室搬迁修缮及办公设备购置等支出。

11. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指单位用于招商引资的专项支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的养老保险费。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的医疗保险费。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：泸县投资促进局2017年部门决算公开报表

泸县投资促进局2017年部门决算公开报表(3).xls