泸县云龙镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告 

在泸县云龙镇第七届人民代表大会第一次会议

泸县云龙镇财政所

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会作关于云龙镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告，请予审议。

　一、2016年财政预算执行情况 

2016年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，认真执行财政预算，优化支出结构，突出“管理、监督、改革”三个重点，让财政管理“合理、合法、有效”，促进我镇经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

（一）、收入预算执行情况

1、地方公共财政预算收入完成情况

2016年，全镇实现地方公共财政预算收入3488万元,占任务数4650万元的75% ,比去年同期增长1066万，增长率44%。其中：国税 1015 万元，占任务数的85%,地税2473 万元,占任务数的98%。

2、上级补助收入情况

2016年，上级补助收入共计8462万元，其中：一般性转移支付收入2200万元 ；专项追加6262万元。

3、非税收入情况

非税收入 151 万元。

(二)支出预算执行情况

2016年，实现财政支出12101 万元,比去年同期增长3961万元，增长率 48.6% 。其中：一般预算支出 8601 万元；政府性基金支出2380万元，上解支出 1120 万元。

1、一般预算支出 8601万元

(1)、一般公共事务支出1488万元，其中：人大事务 25 万元政府及相关机构事务1385 万元，共产党事务 73万元,群团事务4.2 万元；财政事务15万元。

(2)、教育支出3334.5万元，其中：学前教育 224 万元，小学教育1884万元，初中教育 1226.5万元；

(3)、文化体育和传媒支出22万元，其中：群众文化20万元；

(4)、社会保障和就业支出 1493.2万元，其中：社会保障和就业管理事务79  万元，行政事业离退休费74.6万元，自然灾害救助1.6万元，农村五保供养费165 万元，其他社会保障支出17万元；企业扶持支出1156万元；

(5)、医疗卫生与计划生育支出 115万元，其中：医疗保障57万元，计划生育家庭奖励 58 万元；

 (6)、城乡社区事务支出 114万元，其中：城乡社区管理事务44万元，城乡社区环境卫生70 万元；

 (7)、农林水事务支出1394.3万元，其中：耕地保护补贴502万元，高校毕业生到基层任职补助 7.3万元，水利支出 49 万元，扶贫支出659万元，村和社区干部报酬、养老保险，离职村干部生活补助 177万元；

(8)、交通运输业支出32万元，主要用于农村道路建设及养护

（9）债务还本支出552万元

(10)、住房保障支出56 万元，主要用于职工住房公积金

2、政府性基金支出2380万

主要是征地成本支出2285万元，基础设施建设95万元；

3、上解支出 1120 万

主要是专项镇级配套资金

（三）财政收支平衡情况

1、镇级财政总收入12101 万元，其中: 地方公共财政预算收入3488 万元，上级补助8462 万元 ；

2、财政总支出12101 万元。其中:一般预算支出 8601万元，政府性基金支出2380万，上解支出 1120 万元；

3、镇本级调整预算情况为上级转移支付增加1162万元，收支品迭结果，实现当年收支动态平衡。

二、2016年财政预算执行特征和主要财政工作

2016年，财政收支特征体现为：财政收入增幅趋缓，支出增长较快，收支矛盾趋于尖锐，财政工作压力加大。在财政资金相当困难的情况下，我们着力调整和优化财政支出结构，保证了财政供养人口工资的按月发放，民政优抚人员的按时兑现，政府机构的正常运转和维护社会稳定以及各项惠民工程的需要，服务经济成效显著，财政监管有所加强，过去的一年主要做了以下几个方面的工作：

（一）围绕科学发展，注重财源建设，保持财政收入稳定增长。一是加强税源分析，强化税收征管。二是深入企业调研，努力为企业排忧解难，搞好服务，让企业有宽松的环境、一心一意谋发展。三是不收人情税和过头税，更加注重社会公平正义，促进税收秩序回归制度化、法制化轨道。

（二）围绕公共财政，优化支出结构，保障社会事业协调发展。我镇财政认真贯彻落实《预算法》，充分发挥财政的职能作用，自觉服从和服务于经济建设，按照“量入为出”的原则，努力搞好增收节支，合理安排支出，反对铺张浪费，努力解决事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，确保支出在政府网上公开化、透明化，将钱用在刀刃上。本着“一保工资，二保运转、三保民生、四促发展”的原则，区分轻重缓急，统筹安排资金。

（三）围绕改善民生，构建和谐社会，加快社会主义新农村建设。一是认真落实惠农政策。坚决执行“四个到户”“五个不准”的工作要求，通过“一折通”按时足额兑现到农户手中，全年发放各类补贴资金605万元，受益对象 1.5万余户次。其中：耕地地力保护3.43 万亩, 发放补贴资金502万元，种粮大户补贴资金5.82 万元，退耕还林、公益林补贴60.97  万元，农机购机补贴资金 12.75  万元，生猪无害化处理补贴 9.42  万元。二是大力推进“民生工程”建设，投入2560万元用于场镇基础设施、农村危房改造、交通安全、新农村建设、公路改造硬化、精准扶贫及易地扶贫搬迁等民生工程建设，解决了群众最关心最直接最现实的问题，农村生产生活条件进一步得到改善。

（四）围绕制度建设，积极履行职能，不断提高财政监管效益。一是强化预算管理。按照“量入为出、收支平衡”的原则组织编制部门预算，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强。二是努力增收节支。认真做好各项基金的征收筹集工作，规范政府采购行为，积极清理和压缩各项开支。三是完善管理制度。严格执行云府办发[2015]18号文件《关于机关公务费管理办法》及对农村集体三资管理要求，加强机关公务费用管理和全镇农村集体“三资”的核算、管理、指导和监督。并配合镇纪委做好村级财务审计工作。四是加强财政监督检查。积极发挥各财政资金使用前、中、后的监督和管理作用，配合镇纪委和相关业务部门做到财政性资金投入的农村道路、新农村建设、农村改厕、农村危房改造、一事一议财政奖补、农林水利等项目建设前招投标、建设中期及竣工验收等环节的监督和管理。保障了财政资金使用的安全性和公开、公正性，把财政监督管理贯穿于财政运行的各个环节。

各位代表：2016年财政预算执行情况总体说来是积极稳健的，但也存在一些不可忽视的困难和矛盾。一是收支矛盾突出，镇财政收入和可用财力增长困难，后劲不足，而公共财政刚性支出增大，财政收支平衡的压力大；二是虽然本年财力比上年略有增长，但收入只完成年初任务75 %，本年可支配财力共12101万元，各类专项支出5720万元，实际可用财力仅有6381万元，其中：全年工资发放 2555万元，机关运行费用 1371 万元，其中三公经费 114.3万元（招待费用67.5万元，公务用车46.8万元）；帮助企业发展1156万元，扶贫及民生建设工程共 1099万元（其中扶贫资金659万元），偿还债务200万元（另：置换债务2367万元）。截止2016年12月31日债务余额990.8万元；三是财政支出结构有待进一步改善，财政保障能力有待加强。为此，我们必须高度重视，进一步增强紧迫感、使命感，不断提高为民理财的责任意识，在今后的工作中认真加以解决。

 2017年财政预算草案

一、指导思想

坚持以科学发展观为指导，认真贯彻执行新《预算法》。收入预算安排积极稳妥，与经济增长基本同步。支出预算安排遵循：“以收定支、以收促平”的原则，首先确保工资性支出和维护正常运转所必需的支出，其它支出量力而行，有保有压，突出重点，实现当年财政收支预算动态平衡。

二、财政收支预算安排

（一）地方公共财政预算收入

2017年预计可用财力9000 万元，其中一般预算收入3650 万元，上级转移支付 5350 万元

（二）地方公共财政支出

2017年支出安排 9000 万元，其中，一般预算支出7880万元，上解支出  1120 万元。

 1、一般公共事务支出费用 1348万元，占预算数的 15%；

2、教育事业费 2893 万元，占预算数的32%；

3、文化体育和传媒经费 8万元，占预算数的0.08%；

4、社会保障和就业经费1561万元，占预算数的 17%；（企业扶持1200万元）

5、医疗卫生与计划生育经费142万元，占预算数的 1.6 %；

6、环境保护经费90 万元，占预算数的 1%；

7、城乡社区管理事务经费536万元，占预算数的 6%；

8、农林水事务经费 1193万元，占预算数的13%；

9、交通安全经费53万，占预算数的 0.6%；

10、其他支出 56万元，占预算数的0.6%；

11、上解支出1120万元，占预算数的 12%。

三、2017年财税工作任务

（一）狠抓财政收入，增加可用财力。加强税收及各项非税收入征管，坚持依法征管，努力做到应收尽收；不断加大政府债权清收力度，尽力化解财政风险；继续加大项目资金争、跑力度，努力壮大地方可用财力，围绕党委政府的工作重心，积极支持重点工程、重点项目建设，为加快全镇经济社会发展注入新的活力。

（二）落实积极财政政策，推动投资持续增长

深化财税体制改革，进一步落实减税降费政策，切实减轻实体经济负担，突出企业创新主体地位，激发企业创新、产品创新、管理创新、市场创新、产业创新的动力与活力。完善财政扶持政策，着力推进供给侧结构性改革，综合运用财政补助、扶持基金、贷款贴息、政府购买服务等调节手段，加强战略性新兴产业培育，实施创新型领军企业培养工程，支持小微企业发展，推动产业转型升级，促进经济提质增效。科学把握政府债务管控与稳增长、促发展的关系，推进PPP模式改革，盘活社会存量资本，稳定投资增长。

（三）统筹使用财政资金，调整优化支出结构

严格坚持量入为出、量力而行的原则，科学调整优化支出结构，坚持依法理财、合法用财，合理调度使用资金。进一步优化财政资源配置，加大预算统筹力度。加大财政专项资金的优化整合力度，着力解决政策碎片化、资金安排分散、整合困难等问题。多措并举盘活财政存量资金，提高财政资金使用效率。调整优化支出结构，按照保基本、促均衡、可持续的原则，加大对社会事业、民生领域、农村基础设施建设和重点工程的投入，促进基本公共服务均等化。

（四）深化财政管理改革，完善预算管理制度

及早谋划、扎实推进中期财政规划管理，试行编制三年滚动预算规划，加强滚动规划与年度预算的衔接，提高财政政策的前瞻性和有效性。加快完善基本支出定额标准体系和项目支出定额标准体系，积极推进项目库建设，逐渐提高专项资金年初落实到项目的比例，增强预算编制的科学性、准确性、完整性。逐步建立健全绩效评价体系，不断扩大绩效预算的覆盖面，加快建立绩效预算编制，以及绩效结果评价、报告、运用和公开等制度，加大对政府债务、惠农资金和重点专项资金落实及使用情况的跟踪问效和责任追究，不断提高财政资金使用效益。完善政府债务风险防控制度，严禁违规举债和变相举债。

（五）强化财政财务监管，严格规范财经秩序

强化资金使用部门支出责任，逐步建立预算执行全过程动态监管机制，增强部门预算执行的连续性和严肃性。加强对专项资金分配使用过程的跟踪监督，进一步规范资金安排程序。严肃财经纪律，强化财政财务管理，确保各项收支真实、合法，提高资金的使用效益，防止经济违法犯罪行为发生。严格按照预算批复，及时足额拨付资金，严格按照批复的用途使用资金。强化审计监督，加强对重点支出、重大政策执行及其绩效的审计监督，严肃追究违纪违规责任，确保财政资金安全。严格执行中央要求和预算法规定，除涉密部门、涉密信息外，所有使用财政拨款的部门预算、决算信息都要向社会公开，同时做到统一规范、清晰易懂、易于查询、常年公开，便于社会各方监督。

各位代表：2017年的财政工作任务艰巨，责任重大。 我们要在镇党委的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，与时俱进，开拓创新，努力完成本次人代会确定的各项财政工作任务，促进全镇经济较快发展和社会全面进步，为建设和谐的社会主义新农村作出新的贡献。

泸县云龙镇2017年预算公开.xls