按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》和档案工作的其他法律、法规以及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照“统一领导、分级管理”的原则对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理，制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规范性文件、规章制度，并负责组织实施。

2.依法对全县各类档案室及机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行监督、检查、协调、指导。

3.组织指导全县档案理论、科学技术研究和档案宣传工作，应用现代化科技进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化。

4.制定全县档案工作队伍建设规划，组织、指导全县档案教育和培训工作。

5.集中统一管理和接收、征集全县机关、团体、企事业单位的重要档案资料，保守党和国家机密，抢救历史档案，确保档案资料的完整与安全。

6.建立完善档案目录和检索中心，积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编辑出版档案史料，为三个文明建设服务。

7.开展对到期档案的鉴定、开放工作。

8.负责重大活动档案的收集保管；负责现行文件的收集、整理、网上登录、提供利用等工作。

（二）2016年重点工作完成情况

2016年，档案行政执法检查43个单位，指导了65个重点建设项目单位，档案移交接收11个单位，接收了5525卷、21412件档案，分三期免费对本县的专、兼职档案人员进行了档案业务培训和档案法律法规知识的宣传，定期对库房、机房和数字化加工场所进行检查，保证了库房实体档案和电子档案的安全，全年无一起安全事故发生，扫描了512269页档案，著录了164121条目录，免费接待了查阅利用者5350人次，提供档案6709卷次，6107件次；复印了5752页，提供了3476份证明，为广大百姓买社保、办理房产过户和解决矛盾纠纷（特别是经济纠纷）等提供了证明，为单位解决信访、办事、完善个人档案等提供了依据。

二、部门概况

    泸县档案局属于参照公务员法管理的事业单位，预算单位1个，没有二级预算单位，编制人数为：16人，在职人员10人，退休1人。

    三、收支决算总体情况

    2016年泸县档案局收入决算总额为266.28万元，其中：当年财政拨款收入242.05万元，上年结转和结余24.23万元。

    2016年泸县档案局支出决算总额为266.28万元，其中：基本支出130.39万元，占50.06%，项目支出130.05万元，占49.93%（备注：2016年年末结转和结余5.83万元）。

    四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收入决算总计266.28万元（包括年初结转和结余24.23万元，本年收入242.05），支出决算总计为266.28万元（本年支出260.45万元，年末结转和结余5.83万元）。较2015年财政拨款收入179.06万元增加62.99万元，增长35.18%，支出增加42.65万元，增长19.58%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出260.45万元，占本年支出合计的100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加42.65万元，增长19.58%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出260.45万元，主要用于以下几方面：一般公共服务支出240.94万元，占92.51%；教育支出3万元，占1.15%；社会保障和就业支出3.80万元，占1.46%；医疗卫生与计划生育支出5.44万元，占2.09%；住房保障支出7.26万元，占2.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）90.36万元，主要用于：支付基本工资、津补贴、13个月工资等。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）96.92万元，主要用于：档案保管保护费、档案数字化工作经费、档案移交接收工作经费等

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）5万元，主要用于：民国档案数字化工作和文件级目录著录。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）16.96万元，主要用于：档案数字化加工工作。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）13.31万元，主要用于：办公、印刷、租赁费等。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）3万元，主要用于：对全县机关、事业单位的档案人员进行培训。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）3.46万元，主要用于：退休人员的工资、津补贴。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）0.34万元，主要用于：机关工人的养老保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）5.44万元，主要用于：缴纳单位职工医疗保险。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.26万元，主要用于：缴纳单位职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出130.39万元，其中：人员经费90.31万元，主要包括：基本工资35.06万元、津贴补贴33.69万元、奖金1.95万元、其他社会保障缴费5.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.34万元、其他工资福利支出3万元、独生子女父母奖励金0.06万元、住房公积金7.26万元、其他对个人和家庭的补助支出3.46万元。

公用经费40.08万元，主要包括：办公费3万元、印刷费0.20万元、水费0.20万元、邮电费3万元、维修费0.20万元、公务接待费3万元、委托业务费23.53万元、工会经费0.51万元、福利费0.77万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用3.66万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年泸县档案局无因公出国（境）费，2015年也没有因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2016公务接待费3万元，与2015年决算数持平，同2016年预算数一样。

2016公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待49批次，426人，共计支出3万元，主要用于接待省、市检查工作、调研，县区之间的交流学习和到省、市汇报工作等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016公务用车运行维护费2元，与2015决算数相比减少1万元。

截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆。其中：轿车1辆。2016年车辆运行维护费支出2万元，主要用于：加油、维修、保险等费用，公车改革后，车辆所有权为我局，车辆使用交机关事务办统一安排。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出40.08万元，比2015年增加2.83万元，增长7.6%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额23.08万元，其中：政府采购货物支出3.08万元、政府采购服务支出20万元。主要用于档案数字化加工工作和办公设备的购置。

（三）国有资产占有使用情况

泸县档案局2016年年末资产总计678.10万元。其中：流动资产7.79万元，固定资产670.31万元。

（四）预算绩效情况

本单位没有开展绩效评价工作。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

泸县档案局2016年部门决算公开报表

泸县档案局

2017年10月31日

201710311658415043.xls