一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

泸县艾大桥水库于1975年元月动工，1980年竣工，控制水域面积为35平方公里，总库容988万立方米，正常蓄水988万立方米，正常蓄水位355.20米，是一座以灌溉为主，并兼防洪，养鱼等综合效益的中型水库。艾大桥水库管理所是负责灌区灌溉和枢纽工程管护的职能部门，承担水库发展战略、防汛防旱工作、水资源管理、安全生产管理等相关的工作。

（二）2016年重点工作完成情况

2016年的主要工作重点如下：

1、灌溉管理。认真落实最严格的水资源管理制度，严格执行灌溉定额指标制度，做到了计划用水，节约用水，确保农业稳产高产的目标。加强了春灌的统一管理。2016年实际灌溉面积为1.7万亩次，完成计划任务100%。

2、抓好水利工程管理工作，加强对水库、闸坝，干、支渠工程设计的检查、观测、养护、维修、调度运行工作。

二、部门概况

泸县艾大桥水库管理所为一级预算单位，内设行政办公室、水政安全监督办公室、水利工程管理办公室、财务室。

泸县艾大桥水库管理所事业编制人员8人，在职人员7人。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计91.73万元，其中：财政拨款收入91.73万元，占100%。

   2016年本年支出合计91.73万元，其中：基本支出69.66万元，占75.94%；项目支出22.07万元，占24.06%。

四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收入决算总计91.73万元，支出决算总计91.73万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    　2016年度一般公共预算财政拨款支出91.73万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2016年一般公共预算财政拨款支出91.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.31万元；医疗卫生与计划生育支出3.31万元；农林水支出72.81万元；住房保障支出4.3万元。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出91.73万元，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2016年决算数为8.30万元，主要用于：离退休人员经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为0.19万元，主要用于：退休人员保险支出。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2016年决算数为2.83万元，主要用于：遗属人员支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2016年决算数3.31万元，主要用于：事业人员医疗保险费用支出。

5、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为12.57万元，主要用于：单位日常公用开支及项目建设。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2016年决算数为51.22万元，主要用于：单位水利工程运行与维护日常费用及项目建设支出。

7、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2016年决算数为2万元，主要用于：防汛费用支出。

8、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：2016年决算数为4.02万元，主要用于：事业人员工资及基本支出等费用。

9、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：2016年决算数为2万元，主要用于：水利安全监督等费用支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2016年决算数为4.3万元，主要用于：单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出69.66万元。

（一）人员经费60.76万元，主要包括：基本工资21.24万元、津贴补贴19.95万元、其他社会保障缴费3.65万元、绩效工资0.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.19万元、对个人和家庭的补助15.45万元、抚恤金2.83万元、住房公积金4.3万元、其他对个人和家庭的补助支出8.32万元。

（二）公用经费8.9万元，主要包括：办公费1.5万元、印刷费0.5万元、水费0.1万元、电费0.4万元、邮电费1万元、会议费0.5万元公务接待费2万元、劳务费1.23万元、工会经费0.41万元、福利费0.49万元、公务用车运行维护费2万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年无因公出国（境）。

（二）公务接待费

　　 2016年公务接待费2万元,与2015年决算数相比持平，较2016年预算数持平。

　  2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待38批次，280人，共计支出2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费
　　2016年公务用车购置及运行维护费2万元,与2015年决算数持平。

　截至2016年12月底，单位无公务车，公务用车购置及运行维护费主要用于从事公务活动车辆费用。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　2016年无政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出8.9万元。
（二）政府采购支出情况
    2016年度，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2016年12月31日，资产总额311.25万元，其中流动资产9.36万元，占资产总额3%；固定资产301.88万元，占资产总额97%。　

（四）预算绩效情况　

严格按照单位年初预算安排支出，根据财政局要求客观真实编制本部门决算报表。

　十、名词解释
　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

泸县艾大桥水库管理所2016年部门决算公开报表

201710301536107985.xls