一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

三溪口水库管理所位于泸县立石镇境内,长江北岸一级支流龙溪河上游，水库集雨面积80.4平方公里，总库容3423万立方米，坝高22米，正常蓄水位17米，相应库容2510万立方米，死库容151万立方米，有效灌面8.15万亩，实际灌面6.5万亩，有效水产养殖面积4330亩。是一座以抗灾减灾为主，兼有防洪、灌溉、养殖、旅游、饮水等公益性功能的中型水库。1991年被省水电厅专家组鉴定为“特别重要的中型水库”。主要工作：1、负责防洪度汛、抗旱安全管理。2、负责灌区农民用水协会、灌溉及日常工作的管理。3、负责水上交通安全管理。4、负责水质保护及监管。5、负责围湾筑坝制止。6、负责渔业生产管理。7、负责旅游开发与安全管理。

（二）2016年重点工作完成情况

2016年的主要工作重点如下：

1、春灌工作：一方面为保障春灌工作有序开展，由水库管理所牵头，镇灌区管委会、用水户协会协同配合完善了春灌管理 “三级”管理机制，灌区顺利完成了6.5万亩的农田春灌工作。

2、防汛抗旱工作：2016年三溪口水库枢纽工程及渠系工程，经历了严峻的防汛抗旱考验，无安全事故发生。

3、水利工程管理：2016年完成灌区渠道长达465公里的日常维护，确保灌区6.5万亩农田的适时灌溉，解决灌区群众的生产和生活用水，发挥的社会效益和经济效益显著。

4、水产工作：在县委县政府以及主管部门的大力支持下，完成了大库收回承包经营权的移交工作和下一步生产经营的准备工作。

二、部门概况

泸县三溪口水库管理所隶属泸县水务局，为全额拨款独立核算的一级事业单位，下设行政、财务、水利、水政、水产五个办公室。编制16名，实有在职人员15人。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计228.73万元，其中：财政拨款收入228.73万元，占100%。

   2016年本年支出合计228.73万元，其中：基本支出155.16万元，占67.84%；项目支出73.57万元，占32.16%。

四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收入决算总计228.73万元，支出决算总计228.73万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    　2016年度一般公共预算财政拨款支出228.73万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2016年一般公共预算财政拨款支出228.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出40.51万元；医疗卫生与计划生育支出6.79万元；农林水支出172.52万元；住房保障支出8.9万元。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出228.73万元，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2016年决算数为39.96万元，主要用于：单位离退休人员经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为0.41万元，主要用于：退休人员保险支出。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2016年决算数为0.55万元，主要用于：遗属人员支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2016年决算数6.79万元，主要用于：事业人员医疗保险费用支出。

5、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为28.57万元，主要用于：单位经常性项目建设。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2016年决算数为122.98万元，主要用于：单位水利工程运行与维护日常费用及项目建设支出。

7、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2016年决算数为5万元，主要用于：防汛费用支出。

8、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：2016年决算数为5.98万元，主要用于：事业人员工资及基本支出等费用。

9、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：2016年决算数为5万元，主要用于：水利安全监督等费用支出。

10、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2016年决算数为5万元，主要用于：其他水利建设项目支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2016年决算数为8.9万元，主要用于：单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出155.16万元。

（一）人员经费140.79万元，主要包括：基本工资35.87万元、津贴补贴47.4万元、其他社会保障缴费7.5万元、绩效工资0.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.41万元、抚恤金0.55万元、住房公积金8.9万元、其他对个人和家庭的补助支出39.58万元。

（二）公用经费14.37万元，主要包括：办公费1.72万元、印刷费0.18万元、水费0.09万元、电费0.49万元、邮电费0.85万元、差旅费1.1万元、会议费0.16万元、培训费0.48万元、公务接待费2万元、劳务费1.23万元、工会经费0.85万元、福利费1.01万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出2.2万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年无因公出国（境）。

（二）公务接待费

　　 2016年公务接待费2万元,与2015年决算数相比持平，较2016年预算数持平。

　  2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待41批次，330人，共计支出2万元。

（三）公务用车购置及运行维护费
　　2016年公务用车购置及运行维护费2万元,与2015年决算数持平。

　　截至2016年12月底，单位无公务车，公务用车购置及运行维护费主要用于从事公务活动车辆费用。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　2016年无政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出14.37万元。
（二）政府采购支出情况
    2016年度，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2016年12月31日，资产总额3870.92万元，其中流动资产42.57万元，占资产总额1.1%；固定资产3828.35万元，占资产 98.9%。　

（四）预算绩效情况　

严格按照单位年初预算安排支出，根据财政局要求客观真实编制本部门决算报表。

　十、名词解释
　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

泸县三溪口水库管理所部门决算公开表

201710301533550397.xls