泸县立石镇人民政府2016年决算报告
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1．主要职能。
我所根据上级的有关精神，按照“真实、准确、及时、全面”八字方针的要求，组织全所人员，认真办好2016年财政决算工作，政府报表含政府及党委全年预算收支情况。
2．机构人员，包括当年变动情况及原因。
我镇2016年机构9位，其中行政单位2个，事业单位7。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
我镇2016年末人数为392人，在职人员共计266人，退休人员126人。与上年末相比在职人员较少44人，退休减少11人，在职减少33，主要由于人员调动，退休人员死亡及编制核实导致。
（二）当年取得的主要事业成效
2016年是财政所全面稳步提高的一年，现将主要的工作汇报如下：
（一） 加强财政资金监管
做到部门资金、专项资金、项目资金、涉农资金等，所有资金都严格执行乡镇财政所在签批，就可以在资金的使用过程中进行监管、同时乡镇财政所根据资金的性质、项目划分，将资金按性质、项目一事一个归档案，并及时将相关的惠农政策及涉农补贴通过信息联络员传递到各村组信息联络员手中，进行财政公开从而全程监控，实行全程监管。
（二） 加强对固定资产的管理
乡镇财政所加强财务处在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。
（三）统筹兼顾，致力保障重点支出
面对突出的收支矛盾，按照“优化结构、有保有压、突出重点、兼顾其他”的原则，我们压缩一般消费性支出（尤其是三公经费支出），确保人员经费及正常的政府运转经费支出，加大对基础设施、农业产业化的资金投入力度，重点保障教育、社会保障、三农等各项民生支出。
（四） 认真做好年终决算工作
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导台站预算执行工作的重要资料，也是编制下年度财务收支预算的基础。必须认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表，同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2015年年初预算收入为35573248元,2016年年初预算收入为51376138元,较上年增加15802890元,其中税收收入、转移支付与基金收入增加。
（二）收入支出预算执行情况
2015年总收入为51756764元,2016年总收入为53476904元,较上年增加1720140元,其中税收收入、转移支付与基金收入增加。
1．收入支出与预算对比分析
项目 | 预算指标 | 本年收入 | 本年支出 | 差异 | 差异原因 |
一般公共服务支出 | 3,291,367.00 | 3,324,344.79 | 3,324,344.79 | 32977.79 | 增资预算不够 |
教育支出 | 22877462.00 | 23241226.51 | 23241226.51 | 363764.54 | 增资，项目增加 |
科学技术支出 | 55,623.00 | 58,720.00 | 58,720.00 | 3077.100 | 增资预算不够 |
文化体育与传媒支出 | 314,340.00 | 315,508.00 | 315,508.00 | 1168.00 | 增资预算不够 |
社会保障和就业支出 | 8899103.00 | 9293609.00 | 9293609.00 | 394506.00 | 增资预算不够 |
医疗卫生与计划生育支出 | 543,290.00 | 584,573.00 | 584,573.00 | 41283 | 增资及项目预算不够 |
节能环保支出 | 119,320.00 | 121,333.00 | 121,333.00 | 2013 | 污水处理厂运行经费增加 |
城乡社区支出 | 5,770,871.00 | 6,082,286.00 | 6,082,286.00 | 311415 | 年初预算只预算到了村建中心人员开支 |
农林水支出 | 7,935,763.00 | 8,339,824.70 | 8,339,824.70 | 404061.7 | 包含上级项目，本级没有预算 |
交通运输支出 | 42,000.00 | 46,095.00 | 46,095.00 | 4095.00 | 车补年初预算不足 |
商品服务业等支出 | 37,289.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 2711.00 | 年初预算不足 |
住房保障支出 | 1253000.00 | 1779384.00 | 1779384.00 | 526384 | 增资及项目预算不够 |
其他支出 | 236,710.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 13290 | 年初预算不足 |
2．重点经济分类支出执行情况
（1）三公经费支出情况：
项目 | 2015年 | 2016年 |
公务接待费 | 307004 | 280,939 |
公务用车运行维护费 | 213192 | 196,678 |
因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
三、资产负债情况分析
2016年年末资产为8017585.63元（其中：其银行存款为3423943.46元,库存现金4326.17元，其他应收款为398430元，固定资产为4190886元）， 2015年年末资产为6786117.46元, 较上年增加1231468.17元，主要由于2016年年末银行存款较上年增加。
2015年的资产负债率为7.5%，2016年为47.73%，资产负债率上升，主要是因为本年度应付款项增加。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一） 部门决算中遇到的问题
报表的结构过于复杂、重复，编报过程中同一科目在不同表样间的重复录入，不但容易造成疏忽性的错误，而且降低了工作效率。是否通过建立“录入、分析”数据提取结构，将需要一次录入的具体数据尽可能详细地集中在几张基础信息表中，将设定自动生成表将需要提取或加工的数据在数据分析表中采集，既提高了录入效率，同时也利于对数据的二次开发，从而减轻会计人员工作量。
（二) 完善部门决算的建议
1.优化编报系统;
2.推动预决算工作一体化进程。
通过与部门预算、集中支付、非税收入改革等工作的联动配合，强化部门决算工作在促进单位改善财务管理工作中的作用。部门决算工作成为全面披漏部门实际财务状况、促进单位管理水平提高、提升部门预算编制水平的重要手段及渠道，也是所有参与部门决算工作的各级部门的期望注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算 分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。
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