泸县公路运输管理所

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

为维护运输市场秩序提供管理保障。主要负责公路运输管理中客、货运输、汽车维修、驾驶员培训、搬运装卸、运输服务六大市场管理。下设行政办公室、安全股、财务股、培训办、运政股、维修股、稽查中队。

（二）2016年重点工作完成情况

2016年年审道路运输车辆6708辆，其中货车5940辆，客车528辆,教练车210辆,出租车30辆,新办道路运输证车辆836辆,注销、转出和报废车辆821台,企业总数185个。

2016年全县完成客运量1481.161万人次，同比下降12.87%，客运周转率99955.009万公里，同比下降20.01%，货运量2137.026万吨，同比增长8.37%，货运周转率396055.751万吨，同比增长6.7%，名列全市第一。

成立了由交通、公安、安监、工商、税务、运管所、交警大队、治安大队组成的道路交通安全整治委员会，委员会下设办公室，并从公安、交通等部门抽调14名工作人员从事道路交通安全整治工作。今年上路检查执法人员1828多人次，检查车辆5008多台次，扣押非法黑车92台，罚款共计508000元。设立了“打非治违”举报电话，鼓励、发动群众举报非法违法行为，有力净化了道路运输市场秩序。

二、部门概况

泸县公路运输管理所为县财政拨款事业单位，下设行政办公室、安全股、财务股、培训办、运政股、维修股、稽查中队。共有29个事业编制。现有在编在职人员27人，退休人员7人，临聘人员33人。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计2598.92万元，其中：财政拨款收入2598.92万元，占100%。

2016年本年支出合计2598.92万元，其中：基本支出422.1万元，占16.24%；项目支出2176.82万元，占 83.76 %。

四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收入决算总计2598.92万元，支出决算总计2598.92万元。较2015年财政拨款收入增加1472.24万元，增长130.67%，支出增加1472.24万元，增长130.67%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2598.92万元，占本年支出合计的  100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加1472.24万元，增长130.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出2598.92万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出13.9万，占支出总额的0.53%；

医疗卫生和计划生育支出13.65万，占支出总额的0.52%；

交通运输支出2553.8万，占支出总额的98.26%；

住房保障支出17.57万，占支出总额的0.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

未归口管理的行政单位离退休支出13.9万，主要用于社会保障缴费；

行政单位医疗支出13.65万，主要用于支付职工医疗保险费用；

公路和运输安全支出50万，主要用于支付公路运输管理安全经费；

公路运输管理支出1283.12万，主要用于支付泸县公路运输管理所人员经费及公用经费、农村客运保险补贴、3G视频监控流量费；

对城市公交的补贴支出66.12万，主要用于支付城市公交补贴；

成品油价格改革补贴其他支出757.56万，主要用于农村客运车辆燃油补贴；

公共交通运营补助支出397万，主要用于城市公交于城乡公交运营补贴；

住房公积金支出17.57万，主要用于支付职工公积金；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出422.1万元，其中：人员经费333.88万元，主要包括：基本工资119.19万元、津贴补贴165.08万元,、其他社会保障缴费13.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费1.47万元，对个人和家庭的补助31.47万元，住房公积金17.57万元。

公用经费88.21万元，主要包括：办公费14.4万元、电费10万元、差旅费5万元、维修费15万元、租赁费10万元、会议费10万元、培训费5万元、公务接待费6万元、工会经费1.33万元、福利费1.99万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他商品和服务支出5万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元, 与2015年决算数相比增加0万元，较2016年预算数无增减。

2016年因公出境团组0次，出境0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费6万元,与2015年决算数相比无增减，较2016年预算数无增减。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，213人，共计支出6万元，主要用于省市各级主管部门检查工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费6万元,与2015年决算数相比无增减。

截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆。其中：轿车2辆。2016年车辆运行维护费支出4.5万元，主要用于公务用车加油，维修，保养等费用。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出88.21万元，比2015年减少0.74万元，减少0.84%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元。主要用于购置办公设备

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，占有使用国有资产包括：

办公楼，价值230.5万元；

公务用车2辆，价值20.6万元；

其他固定资产，价值89.9万元。

（四）预算绩效情况

2016年，泸县公路运输管理所一般公共预算拨款2598.92万元，一般公共预算支出为2598.92万元。基本支出422.1万元（人员经费333.88万元，公用经费88.21万元）；项目支出2176.82万元，主要用于农村客运车辆油价补贴于保险补贴，对公共交通运营补贴，3G视频监控流量费等。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：泸县公路运输管理所2016年部门决算公开报表

泸县公路运输管理所    

     2016年10月16日  

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