泸县经济开发区管理委员会2016年部门决算

编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）主要职能

1、负责经济开发区行政管理；

2、负责经济开发区规划的组织实施；

3、负责经济开发区基础设施建设和管理；

4、负责经济开发区入驻企业的项目建设和管理；

5、负责经济开发区招商引资；

6、负责经济开发区社会事务管理；

7、负责经济开发区财务管理；

8、负责指导、协调、监督有关部门设立的开发区服务管理机构的工作；

9、履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定；

10、承办县委、县政府交办的其它工作。

（二）2016年重点工作完成情况

——产业结构逐步优化，经济总量稳步提升。完成临港产业园医药化工原料药·中间体产业发展调规申报，初步确立城西工业园绿色食品产业发展思路。截至目前，园区共入驻企业248户，建成运行241户。全年实现主营业务收入220亿元；规模以上工业增加值65亿元；入库税金2亿元。

——基础设施建设加快推进，平台撬动力显著增强。完成城西工业园8号线沿线雕塑、绿化等风貌塑造及10号线道路、雨污管网建设；全面启动临港进港路、1号线、3号线、4号线、8号线PPP道路征地工作；完成临港污水处理厂选址工作。

——招商引资工作有序开展，发展后劲稳步提升。2016年新签约引进项目7个，总投资18亿元；前期对接项目6个，计划总投资215亿元。签约产业项目5个，包括泸州一圣鸿、沱江液压、精工彩医药包材、众邦制药二期、奇格曼药业等；签约配套项目2个，包括格润能源、神仙桥临港配气站。

——项目建设稳步推进，产业集聚成效突出。完成沱江液压、一圣鸿包装征地拆迁及清表工作，正在进行用地土石方平场；汉唐酒业一期景观工程基本结束，正在进行二期用地土石方平场；刘氏食品生产车间主体工程已基本完成；众邦一期建成投产，正在编制二期项目可研报告；升华制药已完成200亩项目用地清表；奇格曼药业药业项目用地二次平场、打围及大门修建已基本完成，正在抓紧进行平面布置设计。

二、部门概况

泸县经济开发区管理委员会属行政单位，内设党政办公室、规划建设部、企业发展部、招商部、财务部、安全生产监督管理办公室6个机构。下属事业单位一个（泸县经济开发区服务中心），内设综合科、工程建设科、投资服务科3个机构。

　　三、收支决算总体情况
    2016年本年收入合计4087.96万元，其中：财政拨款收入4087.96万元，占100%；
    2016年本年支出合计 1880.96万元，其中：基本支出367.07万元，占 19.52 %；项目支出1513.89万元，占80.48 %。
　　四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收入决算总计4087.96万元，支出决算总计1880.96万元。较2015年财政拨款收入降低1286.16万元，减少23.93 %，支出降低6341.16万元，减少 77.12%。
  　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
     （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    　2016年度一般公共预算财政拨款支出857.96万元，占本年支出合计的45.61%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款降低2309.16万元，减少42.97%。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2016年一般公共预算财政拨款支出857.96万元，主要用于以下方面：（1、国防支出9.5万元，占1.11%；2、社会保障和就业支出0.96万元，占0.11%；3、医疗卫生与计划生育支出14.71万元，占1.71%；4、资源勘探信息等支出812.89万元，占94.75%；5、住房保障支出19.9万元，占2.32%。）
  　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出857.96万元，其中：（1、国防支出9.5万元，主要用于人民防空；2、社会保障和就业支出0.96万元，主要用于职工养老保险缴费；3、医疗卫生与计划生育支出14.71万元，主要用于职工医疗保险缴费；4、资源勘探信息等支出812.89万元，主要用于支持中小企业发展和管理支出；5、住房保障支出19.9万元，主要用于职工住房公积金缴费）。　　
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  　2016年一般公共预算财政拨款基本支出367.07万元，其中：人员经费211.38万元，主要包括：基本工资83.11万元、津贴补贴 86.94万元、奖金2.14万元、其他社会保障缴费15.74万元、绩效工资2.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.96万元、住房公积金19.9万元、其他对个人和家庭的补助支出0.13万元。
　　公用经费155.69万元，主要包括：办公费7.53万元、印刷费1.88万元、咨询费4.1万元、手续费0.05万元、水费0.49万元、电费1.36万元、邮电费6.34万元、差旅费11.05万元、会议费0.74万元、培训费1.1万元、公务接待费1万元、劳务费4.55万元、委托业务费69.7万元、工会经费1.43万元、福利费2.15万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用5.57万元、其他商品和服务支出19.77万元、办公设备购置2.39万元、企业政策性补贴10万元。
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年因公出国（境）费  0万元, 与2015年决算数相比增加 0万元，较2016年预算数 0 %。
　　（二）公务接待费
　　2016年公务接待费1万元,与2015年决算数一致，较2016年预算数略有减少。
　　2016年公务接待费主要用于开展业务活动的用餐费。国内公务接待14次，141人，共计支出1万元，主要用于上级业务主管部门调研、考察的用餐费。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　2016年公务用车购置及运行维护费4.5万元,与2015年决算数相比降低2.5万元。
    截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆。其中：轿车1辆。2016年车辆运行维护费支出4.5万元，主要用于园区企业安全检查、宣传、征地协调、在建项目进度督查、质量安全检查、县上办事的燃料费、过路过桥费、维修费及保险费等。
　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
　　2016年使用政府性基金预算财政拨款支出1023万元。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2016年度，机关运行经费支出155.69万元，比2015年降低18.23万元，减少10.48%。
　　（二）政府采购支出情况
　　2016年度，政府采购支出总额2.39万元，其中：政府采购货物支出2.39万元、主要用于办公设备的购置。

         （三）国有资产占有使用情况

         截止2016年底，固定资产余额为47.1918万元。其中：专用设备27.899万元、家具用具19.2928万元。

　十、名词解释
　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

泸县经济开发区管理委员会2016年部门决算公开报表

泸县经济开发区管理委员会2016年部门决算公开报表.xls