泸县教师进修学校

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）主要职能

我校是国家级示范性县级教师培训机构，学校在行政主管部门泸县教育局的领导下负责全县的教师培训、教学研究、教育科研、学历教育、教师技能检测等工作。

(二）2016年重点工作完成情况

学校开展了国培送教下乡项目12个班培训，市校长班培训，市幼儿园园长培训，市研修工作室培训，市乡村骨干教师培训，县研修工作室培训，县乡村教师支持计划12个班培训，县新教师岗前培训，县新教材、新课标培训，全县中小学教师继续教育培训。开展了对30多所中小学及县直属高中的教学视导，针对视导中发现的问题，及时提出建议和意见并加以整改。
　  二、部门概况

学校由党政办、社区教育学院办公室、教研室、师培部、信息资源中心、总务处六个部门组成，校长张天虎主持全面工作，副书记李定怀分管财务后勤工作，学校总务处负责学校的财务、后勤和财产管理工作。我校是财政全额拨款的一级预算事业单位，实行收支两条线，收入全部缴存财政专户。

我校现有教职工57人，其中：在职38人，退休19人。学校占地面积6846平方米，校舍建筑面积7878平方米，有固定资产8,932,757.00元，无形资产196,000.00元，公务用越野汽车1辆。
　　三、收支决算总体情况
    2016年本年收入合计847.88万元，其中：财政拨款收入847.88万元，占100%。
    2016年本年支出合计861.76万元，其中：基本支出492.27万元，占57.12%；项目支出369.49万元，占42.88%。
　　四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收入决算总计847.88万元，支出决算总计861.76万元。较2015年财政拨款收入增加118.17万元，增长16.19%，支出增加163.7万元，增长23.45%。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2016年度一般公共预算财政拨款支出861.76万元，占本年支出合计的  100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加118.17万元，增长16.19%。增长的主要原因是政策性工资调标,增加了乡村教师培训项目经费.
　 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2016年一般公共预算财政拨款支出861.76万元，主要用于以下方面：教育支出732.95万元，占85.05%；社会保障和就业支出77.86万元，占9.03%；医疗卫生与计划生育支出18.83万元，占2.19%；住房保障支出32.12万元，占3.73%。
   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出861.76万元，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：2016年决算数652.9万元，主要用于：单位事业人员工资及事业日常运转。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2016年决算数：80万元，主要用于：泸县乡村教师培训经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2016年决算数：74.72万元，主要用于：单位退休人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数：2.57万元，主要用于：单位退休人员养老保险经费。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2016年决算数：0.57万元，主要用于：单位遗属生活困难补助。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2016年决算数：18.83万元，主要用于：单位事业人员按照规定标准缴纳的基本医疗保险。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数：32.12万元，主要用于：单位事业人员按照规定标准缴纳的住房公积金。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  　2016年一般公共预算财政拨款基本支出492.27万元，其中：人员经费443.94万元，主要包括：基本工资186.70万元、津贴补贴16.23万元，社会保障缴费27.21万元，绩效工资103.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.57万元，抚恤金0.57万元，奖励金0.07万元，住房公积金32.12万元，其他对个人和家庭的补助74.72；公用经费48.33万元，主要包括，：办公费5.65万元，手续费0.12万元，水费2.76万元，电费3.55万元，邮电费4.65万元，差旅费6.29万元，会议费4.5万元，公务接待费2.93万元，工会经费2.81万元，福利费4.22万元，公务车运行维护费2.69万元，其他商品和服务支出8.16万元。
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年因公出国（境）费0万元, 与2015年决算数相比增加0万元，较2016年预算数0%。
　　2016年因公出境团组0次，出境0人。
　　（二）公务接待费
　　2016年公务接待费2.93万元，与2015年决算数相比增加2.73万元，较2016年预算数减少0.67万元。
　　2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，301人，共计支出2.93万元，主要用于餐饮费。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　2016年公务用车购置及运行维护费2.69万元,与2015年决算数相比增加1.02万元。
　　截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆。其中：轿车1辆。2016年车辆运行维护费支出 2.69万元，主要用于油料费、修理维护费、保险费、过关费、年检费、租车费。
　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
　　2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2016年度，机关运行经费支出492.27万元，比2015年增加15.66万元，增长3.29%。
　　（二）政府采购支出情况
　　2016年度，政府采购支出总额26.97万元，其中：政府采购货物支出26.97万元。主要用于办公用品及空调的采购。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2016年12月31日，固定资产总计893.28万元，使用固定资产862.56万元，待报废固定资产30.72万元

十、名词解释 
　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 
　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
　　3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
    4 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
    7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：泸县教师进修学校2016年部门决算公开报表

201711010948409931.xls

                                                                                                 二〇一七年十月十二日