泸县四中2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

我校的主要职能是实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）2016年重点工作完成情况

我校以“一流的管理”享誉泸州教育界。近年来，我校强化管理，苦炼内功，办学层次不断提升：2002年12月，学校由一所初级中学创建成合格高完中，2004年3月创建成泸州市重点中学，2005年12月创建成省重点中学，在三年时间内实现了跨越式发展，被同行誉为“泸县四中现象”。

二、部门概况

我校属独立核算的事业单位，教职工基本情况：2016年年末,在职人员编制为311人，其中初中53人，高中258人。年末实有在职教职工277人，其中初中50人，高中227人,比2015年减少5人，其中调进调出品迭减少1人，在职退休4人;退休教职工33人，其中初中15人，高中18人,比2015年净增2人,主要是高中退休4人，初中死亡2人，遗属抚养人员10人，与2015年无增减变化。

办学规模及学生基本情况:我校有教学班级77个，其中高中58个（高一16个，高二20个，高三22个），初中19个（初一7个，初二6个，初三6个）；共有学生4,640人，其中高中3,515人，初中1,125人,与2015年末学生数4,782人相比较，减少学生142人,其中初中增加学生205人，高中减少学生347人；在校生中住宿生4,542人，其中初中住宿生1,083人，高中住宿生3,459人。

三、收支决算总体情况
    2016年本年收入合计 3,763.61 万元，其中：财政拨款收入 3,323.61万元，占 88.31% %；

2016年本年支出合计3,763.61  万元，其中：基本支出3,87.29万元，占84.69%%；项目支出576.32万元，占15.31%。
四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收入决算总计3,323.61  万元，支出决算总计3,323.61 万元。较2015年财政拨款收入增加-327.40万元，增长-8.97 %，支出增加-327.40  万元，增长-8.97  %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  　2016年度一般公共预算财政拨款支出3,323.61  万元，占本年支出合计的  88.31%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加-327.40万元，增长-8.97%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2016年一般公共预算财政拨款支出3,323.61  万元，主要用于以下方面：初中教育支出571.54万元，占17.20%；高中教育支出2,055.61万元，占61.85%；教育费附加安排的支出169.72万元，占5.10%；事业单位离退休支出114.84万元，占3.46%；事业单位医疗支出171.60万元，占5.16%；住房公积金支出240.30万元,占7.23%　

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出3,323.61  万元，主要用于以下方面：初中教育支出571.54万元，占17.20%；高中教育支出2,055.61万元，占61.85%；教育费附加安排的支出169.72万元，占5.10%；事业单位离退休支出114.84万元，占3.46%；事业单位医疗支出171.60万元，占5.16%；住房公积金支出240.30万元,占7.23%　　　
　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  　2016年一般公共预算财政拨款基本支出3,323.61  万元，其中：人员经费2,540.27万元，主要包括：基本工资985.88万元、津贴补贴 98.69 万元,其他社会保障缴费171.60万元,绩效工资758.74万元,对个人和家庭的补助支出 525.36万元;　公用经费292.68  万元，主要包括：办公费13.71  万元、印刷费 10.63 万元,手续费3.52万元,水费23.45万元,电费40.46万元,邮电费22.65万元,差旅费11.39万元,维修费55.08万元,租赁费0.44万元,会议费0.84万元,培训费18.54万元,劳务费0.93万元,工会经费24.93万元,福利费35.90万元,,公务用车运行维护费0.92万元,其他商品和服务支出28.30万元,　　

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
　2016年因公出国（境）费0万元, 与2015年决算数相比增加 0万元，较2016年预算数 0 %。
　2016年因公出境团组0次，出境0人。

（二）公务接待费
　　2016年公务接待费0.98万元,与2015年决算数相比0.98，较2016年预算数基本持平。
　　2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，90人，共计支出0.98万元，主要用于执行公务接待用餐费　　

（三）公务用车购置及运行维护费
　　2016年公务用车购置及运行维护费0.92 万元,与2015年决算数相比基本持平。

截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆。其中：轿车1辆。2016年车辆运行维护费支出0.92万元，主要用于川E31441小车维护　　

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
　　2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
　因属全额拨款事业单位,　无机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况
　　2016年度，政府采购支出总额282.33万元，其中：政府采购货物支出2.79万元、政府采购工程支出279.54万元。主要用于采购电脑及零星维修工程

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2016年12月31日，固定资产占有使用总额5,274.59万元,其中房屋建筑物3,726.33万元,车辆28.57万元,其他固定资产1,519.70万元
（四）预算绩效情况
　　绩效发放总额758.74万元

十、名词解释
　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：泸县四中2016年部门决算编制说明

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