四川省泸县第一中学2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）主要职能

学校的主要职能是初中和高中教育教学工作。

（二）2016年重点工作完成情况

学校2016年高考：重点本科上线134人(不含艺体考生），本科上线541人(不含艺体考生)，均超额完成市划任务
　  二、部门概况

学校是全额拨款的一级预算事业单位。教职工372人，比去年增加了1人，其中今年调进10人，招聘6人，军人安置2人，共计18人；调出5人，辞职10人，退休2人，共计17人。
　　三、收支决算总体情况
    2016年本年收入合计5072.90万元，其中：财政拨款收入4672.90万元，占92.11%；
    2016年本年支出合计5072.90万元，其中：基本支出4268.99万元，占84.15%；项目支出803.91万元，占25.85%。
　　四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收入决算总计4672.90万元，支出决算总计4672.90万元。较2015年财政拨款收入增加286.37万元，增长6.13%，支出增加286.37万元，增长6.13%。
  　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
     （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    　2016年度一般公共预算财政拨款支出4672.90万元，占本年支出合计的92.11%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加286.37万元，增长6.13%。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2016年一般公共预算财政拨款支出4672.90万元，主要用于以下方面：

1、205教育支出：3995.53万元，占比85.50%；

2、208社会保障支出：191.47万元，占比4.11%；

3、210医疗卫生与计划生育支出：206.24万元，占比4.41%；

4、221住房保障支出：279.67万元，占比5.98%.
  　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、2050203初中教育：1147.02万元，主要用于初中的教职工工资福利支出、商品和服务支出（包括办公费、水电费、差旅培训费、公务接待费、工会费、福利费和公务用车费等）、对个人和家庭的补助（包括住校生困难生活补助）等；

2、2050204高中教育：2455.67万元，主要用于高中的教职工工资福利支出、商品和服务支出（包括办公费、水电费、差旅培训费、公务接待费、工会费、福利费和公务用车费等）、对个人和家庭的补助（包括遗属补助、高中生助学金和免学费等）、债务利息支出等；

3、2050999其他教育费附加安排的支出：392.84万元，主要用于商品和服务支出（包括办公费、培训费、维修费等）、债务利息支出等；

4、2080502事业单位离退休：169.64万元，主要用于1-9月份退休教职工工资福利支出；

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：17.24万元，主要用于全校教职工的养老保险缴费；

6、2080801死亡抚恤：4.59万元，主要用于退休教职工死亡抚恤金支出；

7、2100502事业单位医疗：206.24万元，主要用于教职工的医疗保险缴费支出；

8、2210201住房公积金：279.67万元，主要用于教职工的住房公积金缴费。　　
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  　2016年一般公共预算财政拨款基本支出3868.99万元，其中：人员经费3492.85万元，主要包括：基本工资1523.27万元、津贴补贴895.68万元、其他社会保险缴费228.56万元、绩效工资366.84万元、基本养老保险缴费17.24万元、退休费和抚恤金11.11万元、生活补助0.85万元、住房公积金279.67万元和其他对个人和家庭的补助支出169.64万元。
　　公用经费376.14万元，主要包括：办公费12.12万元、水费150.13万元、电费120.75万元、差旅费27.22万元、公务接待费3.63万元、工会费22.32万元、福利费33.48万元、公务用车运行维护费6.49万元。
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年因公出国（境）费0万元, 与2015年决算数相比增加0万元。
　　2016年因公出境团组0次，出境0人。
　　（二）公务接待费
　　2016年公务接待费3.63万元,与2015年决算数3.73万元相比减少0.10万元，较2016年预算数基本持平。
　　2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待152批次，1312人，共计支出3.63万元，主要用于学校之间教研活动、迎接上级业务检查、指导等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　2016年公务用车购置及运行维护费6.49万元,与2015年决算数6.52万元相比略有减少。
　　截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆。其中：轿车2辆。2016年车辆运行维护费支出6.49万元，主要用于小车油料费、维修费和驾驶员的出车补助等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
　　2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　十、名词解释
　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

201710181006495369.xls