泸县城北初级中学校2022年度部门事中绩效监控报告

按照县财政局泸县财监绩[2022]5号文件的工作安排，开展2022年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

泸县城北初级中学校实施初中义务教育，促进基础教育发展、初中学历教育，进行相关业务范围社会服务。

二、机构基本情况

我校是一所独立核算一级预算单位，属于全额拨款事业单位。我校编制数为186人，实有教职工175人，三个年级六个级部共有学生2883人，设有党政办、德育处、教科处、教务处、安保处、后勤处、体艺卫处、信息技术中心、宣传中心、工会、团委等处室保障学校工作顺利开展。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，如：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、 邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护费用，工会经费，体检费等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1.灾后重建维修维护经费33万元；2.建设资金27.84万元（白加黑路面改造审定资金10.48万元；报告厅2改造14.9万元；新建厕所保证金2.46万元）；3. 泸县城北初级中学校围墙、舞台等维修经费100万元；4.代管资金32.3万元

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出153.75万元，为2022年年初预算财政拨款收入313.15万元的49.1%，4个项目支出93.14万元，为财政拨款收入193.14万元的48.22%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出

健全预算管理制度，按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费，1-8月学校公用经费既保证开展日常教育教学活动所需的基本支出，又保障促进学生全面发展所需的活动经费支出；

项目支出

 1.专项资金县级财政年初预算安排0个项目0万元，1-8月根据单位需要追加4个项目193.14万元，共计193.14万元项目资金财政全部落实到位。

 2.项目资金实际使用情况分析。

（1）灾后重建维修费用33万元；

 主要用于9.16地震受损房屋修复，学校正常复学所需维修费用。

（2）建设资金27.84万元；

 主要用于白加黑路面改造审定后剩余费用10.48万元；报告厅2改造费用14.9万元；新建厕所保证金2.46万元

（3）学校围墙、舞台等维修经费100万元；

 用于支付泸县城北初级中学校围墙、舞台等维修费用，暂未支付。

（4）代管资金32.3万元

用于支付代扣款退回所需支付的职工保险费用。

 总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进，我校努力做好财政预算收入、支出的管理工作，将预算执行情况及时公开到信息网络平台，对预算资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理有效地运用资金。持续不断地实施初中义务教育，促进基础教育的发展。。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入506.29万元,全年预计执行506.29万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行506.29万元，执行率达到100。（基本经费预计执313.15万元,执行率100%；项目经费预计执行193.14万元,执行率100%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行506.29元，执行率100%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

认真落实学校的教师教学研究工作，通过规范的教研制度、教研活动、培训学习活动、赛课、继续教育培训等各类活动，有效促进教师教育教学水平的提升； 按质按量完成市县教育局安排的教育教学方面的各项任务，稳步提升教育教学质量；在硬件设施上不断完善，提升学校基础设施设备的整体水平，加强学校基础设施设备的维护，确保校园安全，加强学校绿化、美化工作；完成校园围墙及舞台维修改造工作。稳步推进打造“五星城北”工作的持续开展。

泸县城北初级中学校2022年预算项目绩效运行监控分析表.xls

                                          泸县城北初级中学校

                                        2022年9月28日