泸县供销合作社联合社

2022年度部门事中绩效监控报告

按照县财政局《关于开展2022年度县级财政资金绩效运行监控工作的通知》文件的工作安排，开展2022年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

泸县供销合作社联合社承担着服务“三农”,对全县农村合作经济组织进行组织、指导、协调、服务和管理的职能。我社紧紧围绕“服务三农工作，助力乡村振兴”这一总体目标，按照省、市、县目标任务要求，以夯实基层组织基础、完善县级综合平台建设为重点，加快推进“三社融合”发展、推进“双线运行”专项改革试点，拓宽供销财会中心服务范围，推动农村电商巩固提升，努力推进供销综合改革，在全面建成小康社会和乡村振兴中发挥独特作用以及完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构基本情况

泸县供销合作社联合社系参照公务员法管理的事业单位，内设机构为：办公室、经济发展股、合作指导股（农村合作经济联合会办公室）、企业管理股（安全生产工作委员会办公室）、财会审计股、监事会办公室。编制数为16名，2022年在职在编人数为17名，其中参公人员16名，机关工勤1名。2022年退休人员19名。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

2022年年初预算下达资金269.79万元，其中：单位公用支出41.39万元，3个专项费用57万元,其余为人员经费。1-8月中途追加5个项目资金345万元，1-8月单位公用经费及项目资金财政拨款收入共443.39万元。

本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的供销综合改革发展等相关工作。

公用支出，是用于保障本单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、物业管理费、水电费、印刷费等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1.其他运转类42万元；2.综合改革项目经费10万元；3.设备购置经费5万元。通过项目实施,将逐步提升局机关硬件设施设备,提高干部职工工作水平,推进供销综合改革，实施“三社融合”试点工作，增强服务三农能力,促进供销可持续发展。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况：

1-8月，本单位公用支出27.9万元，为2022年年初预算财政拨款收入41.39万元的67.41%，3个项目支出52万元，为财政拨款收入57万元的91.23%，追加5个项目345万元，支出275.69万元，占财政拨款收入的79.91%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出

1.公用支出是保障我单位更好地履行供销职能职责所发生办公费、差旅费、物业管理费、水电费、印刷费等日常公用支出费用。

2.公用支出的范围以及资金的管理和制度的建立与落实等情况：我单位制定了严格的“三公”经费使用和管理制度，比如公务待费：①按照上级有关规定严格控制接待标准，控制陪餐人数。②所有公务接待，按照《泸县供销合作社联合社公务接待管理制度》，“对公务接待严格审批控制，实行公函制度。公务活动结束后，接待单位应当如实填写接待清单，由相关负责同志审签。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。报销时，报销凭证包括财务票据、派出单位公函和接待清单。接待清单与派出单位公函要相一致，不得超范围、超标准报销费用。”其他股室人员不得以本单位名义签单消费。③公务接待应当供应家常菜、地方菜。不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水。不得使用私人会所、高消费餐饮场所。

3.执行情况：见公开表

项目支出

1.专项资金县级财政年初预算安排3个项目57万元，1-8月根据单位需要追加5个项目345万元，共计402万元项目资金全部落实到位。

2.项目资金实际使用情况分析。

（1）其他运转类经费42万元；

主要用于保障供销各项专项工作的开展。

（2）综合改革经费10万元；

用于实施“三社”融合发展试点工作,做实供销合作社合作发展基金,推动农村电商巩固提升；聚焦基层组织体系建设中短板和薄弱环节，强化工作手段，以夯实基层组织基础、完善县级综合平台。

（3）设备购置经费5万元；

用于更新办公设备，提升办公效率。

（4）领导视察调研泸县改革工作20万元；

主要用于为迎接上级领导的调研而打造的点位所产生的费用。

（5）“三社”融合宣传工作经费10万元；+

主要用于刊登四川日报宣传泸县“三社”融合模式及经验。

（6）供销合作经济重点工作经费30万元；

主要用于补充保障单位开展供销综合改革等工作所需的各项经费。

（7）龙眼营销专项工作经费70万元；

主要用于解决2022年泸县龙眼推广、宣传等费用。

（8）2021年省级供销社综合改革资金215万元；

用于支付2021年省级供销综合改革资金。

总体而言，我单位预算绩效目标任务稳步推进，能够保证2022年目标任务100%完成。

四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入269.79万元,年中追加345万元，全年预计执行614.79万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行614.79万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行41.39万元,执行率100%；项目经费预计执行402万元,执行率100%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行0元，执行率0%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标完成。

附件1：2022年预算项目绩效运行监控分析表(3).xls

泸县供销合作社联合社

                                2022年9月22日